Home » Bài 10: Thế nào là một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp

Bài 10: Thế nào là một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp

by J. L
khoa hoc forex mien phi tu giao dich tai chinh

Chúng ta tiếp tục hành trình  khóa huấn luyện chuyên nghiệp về thị trường tài chính sau khi đã biết cách sử dụng thành thao cộng cụ MT4, cũng như cách vào lệnh, các loại lệnh trên thị trường. Trong loạt bài tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các chiến lược phân tích của một nhà giao dịch chuyên nghiệp, giúp chúng ta có thể bắt đầu kiếm được Tiền trên thị trường.

Đầu tiên hãy tìm hiểu: Thế nào là một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp?

Thế nào là một nhà giao dịch chuyên nghiệp PRO TRADER_

Một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp là người sử dụng chuyển động giá trên thị trường Forex để kiếm lợi nhuận. Mục tiêu của bất kỳ nhà giao dịch Forex nào là chiến thắng càng nhiều giao dịch càng tốt và cũng để tối đa hóa các giao dịch chiến thắng đó. Một nhà phân tích kỹ thuật FX chuyên nghiệp sử dụng biểu đồ giá để phân tích và giao dịch thị trường. Bằng cách sử dụng phần mềm MT4 và các chiến lược phân tích, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho họ để giao dịch thành công khi giá di chuyển từ điểm A đến điểm B.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: Giao dịch Fx không phải là con đường làm giàu nhanh chóng. Kiếm tiền từ FX khó hơn so với những gì các trang web hay truyền thông nói với bạn. Để có thể có lợi nhuận chúng ta không chỉ phải có nhiều giao dịch thắng và giảm tối đa các giao dịch thua lỗ. Luôn nhớ rắng: Thua lỗ là một phần của cuộc chơi và chúng ta không thể tránh khỏi, bạn phải học cách thua lỗ như một phần tất yếu. Luôn đặt cắt lỗ với mỗi giao dịch bạn thực hiện và đảm bảo số tiền bạn có thể thua trong khả năng bạn có thể chấp nhận được. 

Có nhiều phương pháp phân tích để có thể có được một giao dịch có lợi nhuận trên thị trường. Trong đó có 2 phương pháp chính là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, có người chỉ sử dụng 1 trong 2 nhưng cũng có người sử dụng kết hợp cả 2 phương pháp. 

Một nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp hiểu rằng đọc biểu đồ giá là cả nghệ thuật và kỹ năng và do đó, họ không cố gắng máy móc hóa hoặc tự động hóa quá trình giao dịch vì mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, do đó cần có chiến lược giao dịch linh hoạt và thích ứng để giao dịch thị trường với xác suất thắng cao hơn.

Cách mà nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường!

Có nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch thị trường, nhưng nói chung, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng các phương thức giao dịch quá phức tạp và chủ yếu dựa vào dữ liệu giá của thị trường để phân tích và dự đoán. Sau đây, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về tất cả các phong cách khác nhau và cách mọi người giao dịch trên thị trường Forex:

  • Giao dịch tự động / Robot (Automated / Robot Trading): Các hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm, còn được gọi là robot giao dịch ngoại hối, được tạo bằng cách chuyển đổi một bộ quy tắc giao dịch thành mã mà máy tính có thể sử dụng. Sau đó, máy tính sẽ chạy mã này thông qua phần mềm giao dịch quét thị trường cho các giao dịch đáp ứng các yêu cầu của quy tắc giao dịch có trong mã. Các giao dịch sau đó được thực hiện tự động thông qua nhà môi giới.
  • Giao dịch tùy ý (Discretionary Trading): Các nhà giao dịch theo kiểu Tùy ý không dùng một quy luật cụ thể nào để giao dịch thị trường. Đặc điểm của các Trader này không khó để nhận biết. Họ là những Trader thích đưa ra những kịch bản mới để giao dịch thị trường thay vì phụ thuộc vào một hệ thống giao dịch cứng nhắc. Giao dịch tùy ý cho phép một cách tiếp cận linh hoạt hơn so với giao dịch tự động nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định để phát triển kỹ năng giao dịch tùy ý của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp là những người giao dịch tùy ý vì họ hiểu thị trường là một thực thể năng động và không ngừng biến động, được giao dịch tốt nhất bởi tâm trí con người.
  • Giao dịch kỹ thuật (Technical Trading): Các nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật, liên quan đến phân tích biểu đồ giá thị trường để đưa ra một quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình giá hoặc hệ thống tín hiệu kỹ thuật để giao dịch thị trường để tìm kiếm lợi nhuận. Niềm tin chung của các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật là tất cả các biến kinh tế được thể hiện và đưa vào sự chuyển động giá trên biểu đồ giá.
  • Giao dịch cơ bản (Fundamental Trading): Giao dịch theo phân tích cơ bản, hoặc giao dịch theo tin tức, là một kỹ thuật giao dịch trong đó các nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào tin tức thị trường để phân tích và dự đoán giao dịch của họ. Tin tức cơ bản không thúc đẩy sự chuyển động giá, nhưng đôi khi thị trường sẽ phản ứng khác với những gì một bản tin đưa ra, do thực tế là những người tham gia thị trường thường mua theo kỳ vọng của các sự kiện trong tương lai và bán khi thực tế xảy ra sự kiện trong tương lai (Mua tin đồn – bán sự thật). Đây là một lý do chính khác mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản, mặc dù nhiều người sử dụng kết hợp cả hai.

Giao dịch trong ngày (Day Trading): Các nhà giao dịch (Sau đây gọi là Trader) trong ngày trên thị trường Forex sẽ vào và thoát ra khỏi thị trường trong vòng một ngày, không để lệnh qua đêm. Điều này có nghĩa là họ thường mua và bán tiền tệ trong một khoảng thời gian rất ngắn và họ có thể thực hiện rất nhiều giao dịch trong một ngày.

Scalping: Scalping tương tự như giao dịch trong ngày chỉ khác ở tốc độ ra vào lệnh một cách thường xuyên hơn và số lệnh thực hiện trong thời gian rất ngắn (có khi đến dưới 1 phút). Scalping thường vào lệnh và thoát lệnh với lợi nhuận 1 vài Pip, với khả năng cắt lỗ siêu nhanh và quyết đoán. Scalping thường không được khuyến nghị bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm  vì về cơ bản nó giống như một Game đánh bạc.

Swing Trading / Position Trading: Phong cách giao dịch này liên quan đến việc có một cái nhìn ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường và các Trader giao dịch swing sẽ giao dịch ở bất cứ đâu từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch Swing/ Position tìm cách giao dịch với đà biểu đồ hàng ngày trong ngắn hạn và thường chỉ vào lệnh 2 đến 10 lệnh mỗi tháng.

Range Trading: Giao dịch phạm vi liên quan đến việc giao dịch trong một thị trường đang củng cố giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng (Trạng thái Sideway – consolidation). Bằng cách theo dõi các tín hiệu giao dịch gần ranh giới hỗ trợ và kháng cự của phạm vi giao dịch, các nhà giao dịch có một kịch bản vào lệnh có xác suất cao với rủi ro và lợi nhuận rõ ràng.

Trend Trading – Giao dịch theo xu hướng: Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ chờ đợi thị trường có xu hướng và sau đó tận dụng sự chuyển động có xác suất cao này bằng cách tìm kiếm các giao dịch thuận xu hướng. Một xu hướng tăng được coi là có hiệu lực khi thị trường đang tạo đỉnh và đáy cao hơn, và một xu hướng giảm được áp dụng khi thị trường đang tạo đỉnh và đáy thấp dần. Bằng cách tìm kiếm các điểm vào lệnh trong một thị trường có xu hướng, các nhà giao dịch có cơ hội tốt nhất để kiếm được lợi nhuận lớn rủi ro. Các Trader liên tục cố gắng giao dịch chống lại xu hướng bằng cách cố gắng bắt đỉnh và đáy của thị trường, nói chung là sẽ mất tiền khá nhanh. Các nhà giao dịch Fx chuyên nghiệp phần lớn là các nhà giao dịch theo xu hướng.

Chat WTI

Thị trường chuyển từ pha củng cố (consolidation) sang thị trường có xu hướng (Trend)

Counter-trend Trading – Giao dịch đảo chiều, ngược xu hướng:  Xu hướng thực sự đã kết thúc, và nếu bạn là một nhà giao dịch thông thái và có kỹ năng, bạn có thể giao dịch thành công theo xu hướng ngược, nhưng điều này không được khuyến nghị thực hiện cho đến khi giao dịch theo xu hướng đã thành thạo vì giao dịch ngược xu hướng vốn đã nhiều hơn rủi ro hơn giao dịch theo xu hướng và có thể có nhiều đỉnh hoặc đáy giả trong một xu hướng ngược trước khi xu hướng mới thực sự xuất hiện.

Carry Trading: Giao dịch ăn chênh lệch lãi suất –  Đây đơn giản là chiến lược liên quan đến việc vay mượn hoặc bán một công cụ (sản phẩm tài chính) với lãi suất thấp sau đó sử dụng nó để mua một công cụ tài chính có xác suất cao hơn. Trong khi bạn đang trả tiền lãi suất thấp trên công cụ tài chính bạn vay/bán, bạn đang thu lãi cao hơn trên các công cụ tài chính mà bạn mua. Như vậy số tiền của bạn thu thập từ chênh lệch lãi suất. Đối với thị trường ngoại hối với đòn bẩy cao và các khoản thanh toán lãi suất hàng ngày, việc kiếm tiền từ Carry Trading cũng tương đối lớn. 

So sánh Trader chuyên nghiệp (Pro Trader) và Trader nghiệp dư (Amateur Trade)

Trader chuyên nghiệp có vẻ như là một mục tiêu khó khăn đối với những người đang vật lộn để giao dịch có lợi nhuận hoặc mới bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, có một vài khác biệt chính giữa Trader chuyên nghiệp và Trader nghiệp dư mà bạn nên biết để giúp bạn cải thiện giao dịch hoặc bắt đầu đi đúng hướng nếu bạn là người mới:

  1. Họ làm chủ một chiến lược giao dịch hiệu quả
  2. Họ sử dụng một bản kế hoạch giao dịch
  3. Họ thường xuyên ghi chép nhật ký giao dịch
  4. Họ quản lý rủi ro hiệu quả trong mỗi lần Trade
  5. Họ không bị ảnh hưởng của cảm xúc, trong suốt và sau khi giao dịch
  6. Họ đạt hoặc quản lý lợi nhuận cho tới khi chúng dừng lại
  7. Họ không để thua nhiều hơn họ có thể chịu đựng trong mỗi lần giao dịch
  8. Họ không bị Over – Trade ( Giao dịch quá nhiều)

Hiểu về Vai trò quan trọng của các Ngân hàng trong giao dịch Forex

Các ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong giao dịch FOREX. Trên thực tế, hầu hết các người chơi thị trường đều chống lại các ngân hàng lớn hơn, các quỹ đầu tư và những người chơi nhiều tiền (Big Boys). Các ngân hàng thương mại (như Deutsche Bank và Barclays) cung cấp thanh khoản cho thị trường Forex do khối lượng giao dịch mà họ xử lý mỗi ngày. Một số giao dịch là do ngân hàng thay mặt khách hàng chuyển đổi ngoại tệ khi có nhu cầu, còn một số được thực hiện bởi hệ thống giao dịch độc quyền của ngân hàng cho mục đích đầu cơ. Điểm mấu chốt của các Trader nhỏ lẻ là những thay đổi nhỏ so với những người chơi lớn hơn như ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư và những người chơi lớn khác. Chúng ta có thể kiếm lợi từ những động thái mà những người chơi lớn này (Big Boys) gây ra trên thị trường bằng cách tìm ra lợi thế của riêng mình trên thị trường và giao dịch với kỷ luật.

Để xem lại vai trò của ngân hàng trong hệ thống Forex mời các bạn xem lại: Bài 4: Cấu trúc thị trường – Độ lớn và tính thanh khoản

Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu các khái niệm về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. Mời các bạn chú ý theo dõi. 

0 0 vote
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments