Home » Bài 16: Tâm lý học trong giao dịch

Bài 16: Tâm lý học trong giao dịch

by J. L
khoa hoc forex mien phi tu giao dich tai chinh

Với thời gian chinh chiến hơn 10 năm trên thị trường Forex, đủ lâu để trải qua những cung bậc cảm xúc của một nhà giao dịch trên thị trường tài chính (Chứng khoán, Fx, Phái sinh,…).  Hầu hết mọi người đều trải qua những kiểu suy nghĩ và cảm xúc giống nhau và chúng ta có thể học được nhiều điều quan trọng từ sự khác biệt trong cách suy nghĩ và ứng xử của người chiến thắng so với những nhà giao dịch thua lỗ. Đó chính là TÂM LÝ GIAO DỊCH

Bạn nghĩ rằng thành công trên thị trường ngoại hối phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống giao dịch hay chiến lược giao dịch mà bạn sử dụng ư? KHÔNG. Thực tế nó phụ thuộc chủ yếu vào tư duy của bạn cũng như cách bạn suy nghĩ và phản ứng với thị trường (Cảm xúc giao dịch). Tuy nhiên hầu hết các trang web về giao dịch – các phương tiện truyền thông về FX đều làm ngơ điều này, bởi vì họ chỉ cố gắng muốn bán cho bạn một hệ thống giao dịch “hoàn hảo” hay một con rô bốt giá vài ngàn đô để chiến thắng thị trường. Nếu thực sự hệ thống của họ tốt đến vậy, hay EA có thể kiếm cho bạn một cách tự động như vậy, liệu họ có bán cho bạn không? Tại sao các công ty, các tổ chức tài chính có cả tỷ đô la lại không mua được những hệ thống hay những con EA như vậy? 

Tôi muốn nói với các bạn một sự thật là: Có một hệ thống và chiến lược giao dịch là quan trọng, nhưng đó chỉ là một phần của cuộc chơi. Phần lớn việc chiến thắng hay không là do cách bạn quản lý giao dịch và quản lý cảm xúc của bạn một cách chính xác. Nếu bạn không làm hai điều này, bạn sẽ không bao giờ thành công trên thị trường trong thời gian dài.

Tam ly hoc giao dich

Tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ

Bạn có thể đã nghe nói rằng hầu hết những người cố gắng giao dịch forex đều bị mất tiền. Có một lý do chính đáng cho điều này và lý do chủ yếu là cách mọi người nghĩ về giao dịch là sai lầm. Hầu hết mọi người tham gia vào thị trường với những kỳ vọng không thực tế, chẳng hạn như nghĩ rằng họ sẽ biến 1.000 đô la thành 100.000 đô la trong vài tháng, họ sẽ nghỉ việc với những ông chủ khó tính và trở thành tự do tài chính trong thời gian ngắn. Thật điên rồ!. Những kỳ vọng không thực tế này có tác dụng thúc đẩy tư duy giao dịch phá hủy tài khoản ở hầu hết các nhà giao dịch vì họ cảm thấy quá nhiều áp lực hoặc “cần” kiếm tiền trên thị trường. Khi bạn bắt đầu giao dịch với “nhu cầu” hoặc áp lực kiếm tiền này, bạn sẽ bị cảm xúc lấn át và sẽ kết thúc giao dịch theo cảm tính, đó là cách nhanh nhất để bạn mất tiền.

Tâm lý giao dich: Là một nhà giao dịch bạn đã từng trải qua những cảm xúc nào dưới đây?

Tham lam: Có một câu nói cũ mà bạn có thể đã nghe liên quan đến giao dịch trên thị trường với những linh vật tượng trưng: “Bò kiếm tiền, gấu kiếm tiền và lợn bị giết thịt”. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu bạn là một “con lợn” tham lam trên thị trường, bạn gần như chắc chắn sẽ mất tiền. Các nhà giao dịch rất tham lam khi họ không chốt lời bởi vì họ nghĩ rằng một giao dịch sẽ mãi mãi đi theo hướng có lợi cho họ.

Một điều khác mà các nhà giao dịch tham lam làm là “Nhồi thêm lệnh”, đơn giản vì thị trường đã di chuyển theo hướng có lợi cho họ, bạn có thể thêm vào các giao dịch của mình nếu có lý do hợp lý dựa trên hành động giá và có tính toán rủi ro không vượt quá giới hạn cho phép, nhưng nếu bạn làm như vậy chỉ vì thị trường đã di chuyển theo hướng có lợi hơn một chút, thường là hành động xuất phát từ lòng tham. Rõ ràng, mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch ngay từ đầu là một điều quá tham lam. Vấn đề cần lưu ý ở đây là bạn cần hết sức cẩn thận với lòng tham, vì nó có thể đánh lén bạn và nhanh chóng phá hủy tài khoản giao dịch của bạn.

Sợ hãi: Các nhà giao dịch trở nên sợ hãi khi tham gia thị trường khi họ mới bắt đầu giao dịch và chưa nắm vững một chiến lược giao dịch hiệu quả như giao dịch hành động giá (trong trường hợp đó, họ không nên giao dịch tiền thật). Nỗi sợ hãi cũng có thể nảy sinh trong một nhà giao dịch sau khi họ gặp phải một loạt giao dịch thua lỗ hoặc sau khi chịu một khoản lỗ lớn hơn những gì họ có thể chịu đựng được về mặt cảm xúc. Để chinh phục nỗi sợ hãi về thị trường, trước hết bạn phải đảm bảo rằng bạn không bao giờ mạo hiểm với số tiền nhiều hơn mức bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thua trong một giao dịch. Nếu bạn hoàn toàn đồng ý với việc mất số tiền mà bạn có rủi ro, thì không có gì phải lo sợ. Sợ hãi có thể là một cảm xúc rất hạn chế đối với một nhà giao dịch vì nó có thể khiến họ bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt.

Cay cú và muốn “Trả thù”:  Các nhà giao dịch trải qua cảm giác muốn “trả thù” trên thị trường khi họ chịu một giao dịch thua lỗ mà họ “chắc chắn” sẽ thành công. Điều quan trọng ở đây là không có điều gì “chắc chắn” trong giao dịch… không bao giờ. Ngoài ra, nếu bạn đã mạo hiểm quá nhiều tiền vào một giao dịch và cuối cùng bạn mất số tiền đó, thì có nhiều khả năng bạn sẽ muốn quay lại thị trường chỉ để kiếm lại số tiền đã mất thật nhanh chóng… .mà thường chỉ dẫn đến một khoản lỗ khác (và đôi khi còn lớn hơn) vì bạn chỉ đang giao dịch theo cảm xúc.

Sự hưng phấn: Mặc dù cảm thấy hưng phấn thường là một điều tốt, nhưng nó thực sự có thể gây ra rất nhiều thiệt hại cho tài khoản của nhà giao dịch sau khi người đó đạt được một hoặc một chuỗi các giao dịch THẮNG liên tiếp. Các nhà giao dịch có thể trở nên quá tự tin sau khi thắng một vài giao dịch trên thị trường, vì lý do này hầu hết các nhà giao dịch đều trải qua giai đoạn thua lỗ lớn nhất của họ ngay sau khi họ thắng liên tục trên thị trường. Việc quay trở lại thị trường ngay sau khi thiết lập giao dịch “hoàn hảo” hoặc sau khi bạn đạt được 5 giao dịch thắng liên tiếp là điều cực kỳ hấp dẫn… Cần phải phân biệt rõ sự tự tin trong giao dịch và sự hưng phấn thái quá sau những lần thắng liên tiếp. Bạn phải luôn nhớ rằng: Không có điều gì là chắc chắn.  Cảm xúc thái quá là kẻ thù của Trader.

Nhiều nhà giao dịch bắt đầu giao dịch theo cảm xúc và thua lỗ sau khi họ đạt được một chuỗi chiến thắng. Lý do điều này xảy ra là vì họ cảm thấy tự tin và hưng phấn và quên đi sự nguy hiểm thực sự của thị trường và bất kỳ giao dịch nào cũng có thể dẫn tới thua lỗ. Điều quan trọng cần nhớ ở đây là giao dịch là một trò chơi dài hạn về xác suất, nếu bạn có lợi thế giao dịch xác suất cao, cuối cùng bạn sẽ kiếm tiền trong dài hạn nếu bạn tuân theo lợi thế giao dịch của mình một cách kỷ luật. Tuy nhiên, ngay cả khi lợi thế của bạn thành công 70% theo thời gian, bạn vẫn có thể đạt 30 giao dịch thua lỗ liên tiếp trong số 100…. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này và luôn nhớ rằng bạn không bao giờ biết giao dịch nào sẽ thua và giao dịch nào sẽ là thắng.

Làm thế nào để có và duy trì một tư duy giao dịch hiệu quả: TRADING MINDSET

Việc tạo lập và duy trì tư duy giao dịch hiệu quả là kết quả của việc làm nhiều điều đúng đắn và thường phải có một nỗ lực có ý thức thay mặt nhà giao dịch để thực hiện điều này. Nếu bạn muốn phát triển tư duy giao dịch hiệu quả, bạn phải chấp nhận một số thực tế nhất định về giao dịch và sau đó giao dịch thị trường với những thực tế này…

Tu duy giao dich forex

Bạn cần biết chiến lược giao dịch (lợi thế giao dịch) của mình là gì và bạn cần phải nắm vững nó. Bạn phải trở thành một “tay súng bắn tỉa” trên thị trường thay vì một “tay súng máy”, điều này liên quan đến việc biết chiến lược giao dịch của bạn từ trong ra ngoài, hiểu nó, nắm vững nó và biến nó thành sự tự tin của bạn. Đến lúc cơ hội đến bạn chỉ ngắm và bắn. 

Bạn cần phải luôn quản lý rủi ro của mình một cách hợp lý. Nếu bạn không kiểm soát rủi ro của mình trong MỌI giao dịch đơn lẻ, bạn sẽ mở ra cánh cửa cho giao dịch cảm xúc nắm giữ tâm trí của bạn, và tôi có thể hứa với bạn rằng một khi bạn bắt đầu vấp phải sườn dốc của giao dịch ngoại hối theo cảm xúc, có thể rất khó để giữ cho bạn khỏi ngã lần thứ 2, thứ 3, thứ n,…, hoặc thậm chí nhận ra rằng bạn đang giao dịch theo cảm xúc ngay từ đầu. Bạn có thể loại bỏ phần lớn khả năng trở thành một nhà giao dịch quá cảm tính bằng cách chỉ mạo hiểm một số tiền cho mỗi giao dịch mà bạn hoàn toàn có thể chấp nhận thua lỗ. Bạn nên  luôn nhận thức được khả năng rất thực là bạn có thể có khả năng mất bằng này tiền cho giao dịch này.  

Bạn cần không giao dịch quá mức. Hầu hết các Trader đều Over -Trade. Bạn cần biết chắc chắn 100% lợi thế giao dịch của mình và sau đó CHỈ giao dịch khi nó hiện diện. Một khi bạn bắt đầu giao dịch chỉ vì bạn “cảm thấy thích nó” hoặc vì bạn thấy gần gần như nhìn thấy lợi thế giao dịch của mình… bạn bắt đầu một con lăn của giao dịch theo cảm xúc có thể rất khó dừng lại. Đừng Over Trade nếu không muốn mình là nhà giao dịch theo cảm xúc.

Bạn cần trở thành một nhà giao dịch có KẾ HOẠCH. Nếu có điều gì đó là “chất kết dính” giữ tất cả các điểm mà tôi đã thảo luận trong phần này với nhau, thì đó là một nhà giao dịch có KẾ HOẠCH. Bạn có một kế hoạch giao dịch và một nhật ký giao dịch và thực sự sử dụng cả hai chúng một cách nhất quán. Bạn cần nghĩ về giao dịch ngoại hối giống như một công việc kinh doanh thay vì giống như một chuyến đi đến sòng bạc. Hãy bình tĩnh và tính toán trong tất cả các tương tác của bạn với thị trường và bạn sẽ không gặp vấn đề gì trong việc ngăn chặn những con quỷ giao dịch cảm xúc.

Tổng kết những điều bạn nên làm để kiểm soát tâm lý giao dịch trên thị trường tài chính (Forex, CFD, chứng khoán,…)

Thực ra Jieo chỉ muốn nói với bạn một câu thôi:

KẾ HOẠCH GIAO DỊCH + NHẬT KÝ GIAO DỊCH >>> THÀNH CÔNG.

Bạn cần có nhận thức đúng về giao dịch: Trading Mindset (Chiến thắng giao dịch dài hạn nhờ quy luật xác suất: Tỷ lệ lợi nhuận >1 trong dài hạn sẽ mang lại chiến thắng cho bạn; và không có một giao dịch nào là chắc thắng 100%), sau đó thực hiện đúng kế hoạch với một chiến lược giao dịch đúng đắn, ghi chép nhật ký giao dịch và tự nhận ra sai lầm trong mỗi lần giao dịch bạn sẽ tiến bộ từng ngày và trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp. Trong kế hoạch giao dịch của bạn phải có: Hệ thống giao dịch (Khung thời gian giao dịch + Điểm vào + Điểm chốt lời + Điểm cắt lỗ) và kế hoạch quản trị rủi ro (phân bổ vốn cho từng giao dịch, cách chốt lời từng phần, khoảng thời gian nào nên tránh giao dịch) và kế hoạch kiểm soát tâm lý (hạn chế giao dịch sau những lần thắng liên tiếp hay thua liên tiếp)… Trong phần tiếp theo J.L sẽ tiếp tục chia sẻ chi tiết về hệ thống và bản kế hoạch giao dịch của mình. 

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

Bạn đã đi đến phần cuối cùng và cũng là quan trọng nhất chính là “Tâm lý giao dịch”, trong Khóa huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trên thị trường tài chính – Phần cơ bản, được chia sẻ một cách miễn phí. Đây là nền tảng cơ bản để bạn có thể bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình. Có một điều mà có thể bạn thấy còn thiếu trong suốt 16 bài học này, là tôi chưa hề nhắc tới hệ thống giao dịch – hay chiến lược giao dịch của mình. Nếu các bạn tìm hiểu về khóa học Forex bằng Google, Facebook, Zalo, Email, hay các nhóm tín hiệu TeleGram với những tên gọi kêu như chuông: Học cùng chuyên gia, VIP Member, … với vô vàn những lời chào mời hấp dẫn với những con số không tưởng về lợi nhuận từ thị trường, chắc hẳn bạn sẽ được giới thiệu qua về những thứ cơ bản, sau đó là trọng tâm là hàng loạt các chỉ báo, mô hình, …hướng bạn tới những kênh tín hiệu Trả phí hàng ngày, hàng tháng,…

Tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với bạn về hệ thống những chỉ báo kỹ thuật với những khái niệm và cách sử dụng từng chỉ báo riêng lẻ và kết hợp chúng với nhau: Hệ thống đường trung bình động (SMA, EMA), Fibonacci, RSI, MACD, Stochatics,. ADX, Ichimoku, Elliott, … với hàng trăm mô hình giá: chữ nhật, tam giá, nêm, vai đầu vai, 2 đỉnh, 2 đáy, cờ, cốc tay cầm,… Nếu bạn là người mới bắt đầu chắc hẳn bạn cũng sẽ cắm đầu tìm hiểu rất nhiều các hệ thống giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật, cách kết hợp các chỉ báo,…Tôi cũng mất rất nhiều năm với mớ những Indicator này và cuối cùng tôi quyết định không nhắc lại chúng ở trong Blog của mình. Những chỉ báo và mô hình quen thuộc bạn có thể tìm thấy bất kỳ đầu trên Internet, những khóa học dạy kiếm tiền Tỷ bán với giá 100K :)). Nếu bạn muốn rút ngắn thời gian và không bị hỗn loạn với vô vàn kiến thức được chia sẻ một cách bậy bạ từ những chuyên gia tài chính “18 Tuổi” với 15 năm kinh nghiệm, hãy cũng tôi tiếp tục hành trình với phần nâng cao của khóa học. Tất nhiên, nó miễn phí và vô giá. Nó chỉ có thể định giá khi giúp các bạn kiếm được tiền và chiến thắng được thị trường bằng chính bản thân các bạn. Các bạn thành công chính là niềm hạnh phúc của những người đã chia sẻ.  

Chúng ta tiếp tục hành trình với phần nâng cao thực chiến: Kiếm tiền trên thị trường Forex bằng cách phân tích hành động giá trên biểu đồ. Bạn đang trên con đường trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp. Let’s Go!…

4.7 6 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments