Home Kiến Thức Forex 9 Mẹo Giao Dịch Forex Để Thành Công

9 Mẹo Giao Dịch Forex Để Thành Công

by GDTC Editor

Các trader giỏi thường trau dồi kỹ năng thông qua thực hành và kỷ luật. Họ cũng thực hiện tự phân tích để tìm hiểu rõ ràng điều gì thúc đẩy giao dịch của họ và học cách loại bỏ sự sợ hãi, tham lam ra khỏi phương trình. Đây là những kỹ năng mà bất kỳ trader ngoại hối nào cũng nên thực hành.

NHỮNG Ý CHÍNH TRONG BÀI

Giao dịch Forex là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư và kiếm tiền từ những chiến lược giao dịch Forex riêng biệt.

Cả những trader mới hay những trader Forex giàu kinh nghiệm đều nên ghi nhớ rằng thực hành, kiến ​​thức và kỷ luật luôn là chìa khóa để đạt được thành công.

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn 9 mẹo cần ghi nhớ khi giao dịch tiền tệ.

9 thủ thuật của một trader Forex thành công

Xác định mục tiêu và phong cách giao dịch

Trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì bạn đều cần đặt mục tiêu cho mình và cách thức để đạt đến mục tiêu đó. Vì vậy, khi giao dịch bạn phải có mục tiêu rõ ràng, sau đó đảm bảo phương pháp giao dịch của bạn nhằm đạt được những mục tiêu này. Mỗi phong cách giao dịch lại có những khía cạnh rủi ro khác nhau, đòi hỏi trader phải có một thái độ và cách tiếp cận nhất định để giao dịch thành công.

Ví dụ, nếu bạn không thể thức xuyên đêm theo dõi một vị thế mở trên thị trường thì bạn nên cân nhắc giao dịch trong ngày. Ngược lại, nếu bạn có nguồn tiền và bạn dự định sẽ kiếm lãi từ việc giao dịch tăng giá trong khoảng thời gian vài tháng thì bạn nên giao dịch theo vị thế. Bạn cần phải đảm bảo được rằng tính cách của bạn phù hợp với phong cách giao dịch mà bạn thực hiện. Tính cách không phù hợp dễ dẫn đến căng thẳng và thua lỗ nhất định.

Lựa chọn sàn môi giới và nền tảng giao dịch

Lựa chọn một sàn môi giới uy tín là điều tối quan trọng. Việc dành thời gian nghiên cứu so sánh khác biệt giữa các sàn môi giới sẽ rất hữu ích cho bạn. Bạn cần biết về chính sách của từng sàn môi giới và cách thức họ tạo lập thị trường. Ví dụ: giao dịch trên thị trường giao dịch tự do hoặc thị trường giao ngay khác với giao dịch trên thị trường giao dịch hối đoái.

Ngoài ra, bạn cần chắc chắn rằng nền tảng giao dịch của sàn môi giới phù hợp với các phân tích kỹ thuật của bạn. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch theo chỉ số Fibonacci thì nền tảng của sàn môi giới phải cung cấp công cụ vẽ đường Fibonacci. Nếu một sàn môi giới tốt có nền tảng giao dịch kém hoặc nền tảng tốt nhưng sàn môi giới hoạt động kém, bạn đều có thể gặp phải vấn đề. Bạn cần phải chọn sàn vừa tốt, vừa phải có nền tảng đủ tính năng, dễ sử dụng.

Thực hiện phương pháp giao dịch nhất quán

Trước khi tham gia giao dịch ở bất kỳ thị trường nào, bạn cần biết mình sẽ đưa ra quyết định như thế nào khi thực hiện giao dịch. Bạn phải biết mình đưa ra quyết định vào hoặc thoát một vị thế nào đó dựa trên những thông tin nào. Một số trader chọn phương pháp theo dõi các biểu đồ và nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế để xác định thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch. Trong khi đó, một số người khác lại chỉ sử dụng thuần phân tích kỹ thuật.

Bất kể bạn lựa chọn phương pháp nào, hãy nhất quán và đảm bảo rằng phương pháp của bạn có được tính linh hoạt. Hệ thống của bạn phải bắt kịp với sự thay đổi động lực của thị trường.

Xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh

Nhiều trader cảm thấy bối rối bởi thông tin mâu thuẫn xảy ra khi nhìn vào các biểu đồ trong các khung thời gian khác nhau. Những gì thể hiện cơ hội mua trên biểu đồ tuần lại có thể là tín hiệu bán trên biểu đồ ngày.

Do đó, nếu bạn đang chọn hướng giao dịch cơ bản của mình dựa trên biểu đồ tuần và sử dụng biểu đồ ngày để nhập thời gian, bạn cần đồng bộ hóa cả hai. Nói cách khác, nếu biểu đồ tuần đang cho bạn tín hiệu mua, hãy đợi cho đến khi biểu đồ ngày cũng xác nhận tín hiệu mua. Hãy đồng bộ các biểu đồ thời gian của bạn.

Tính toán mức kỳ vọng lợi nhuận

Mức kỳ vọng lợi nhuận là công thức nhằm xác định mức độ đáng tin cậy của hệ thống giao dịch. Bạn nên quay ngược thời gian và đo lường tất cả các giao dịch xem mình đã thắng hay thua, sau đó xác định so sánh mức lợi nhuận khi giao dịch thắng với số tiền mất đi do giao dịch thua lỗ của bạn.

Hãy xem xét 10 giao dịch gần đây nhất của bạn. Nếu bạn chưa thực hiện các giao dịch thực tế, hãy mở biểu đồ của bạn, tìm những điểm mà hệ thống giao dịch của bạn đã báo điểm vào lệnh, thoát lệnh và xác định xem bạn lãi hay lỗ tại những ngày này. Bạn có thể ghi chép lại những kết quả này.

Mặc dù có nhiều cách tính toán phần trăm lợi nhuận kiếm được để đánh giá xem kế hoạch giao dịch của bạn có thành công hay không nhưng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ kiếm được số tiền đó mỗi ngày vì điều kiện thị trường luôn thay đổi. Dưới đây là một công thức tính mức kỳ vọng lợi nhuận.

Công thức tính mức kỳ vọng lợi nhuận

Kỳ vọng lợi nhuận = (% Lệnh thắng x Số tiền thắng trung bình) – (% Lệnh thua x Số tiền lỗ trung bình)

Ví dụ về kỳ vọng

Nếu bạn thực hiện 10 giao dịch, trong đó có 6 giao dịch thắng và 4 giao dịch thua, tỷ lệ phần trăm thắng của bạn sẽ là 6/10 hay 60%.

Nếu trong 6 giao dịch bạn kiếm được 2.400 USD thì số tiền thắng trung bình của bạn sẽ là 400 USD (2.400USD/6).

Nếu khoản lỗ của bạn là 1.200 USD thì số tiền lỗ trung bình của bạn sẽ là 300 USD (1.200 USD/4).

Kỳ vọng lợi nhuận (=% thắng * Số tiền thắng trung bình) – (% thua * Số tiền thua trung bình)

Kỳ vọng lợi nhuận: (60% x 400 USD) – (40% * 300 USD) = 120 USD

Có thể hiểu rằng trung bình một trader sẽ kiếm được 120 USD trên mỗi giao dịch.

Tỷ lệ lỗ/lãi

Trước khi giao dịch, bạn cần phải xác định mức độ rủi ro mà bạn cảm thấy chấp nhận được và số tiền thực tế kiếm được trong mỗi giao dịch. Tỷ lệ lỗ/lãi giúp các trader xác định liệu họ có cơ hội thu được lợi nhuận trong dài hạn hay không

Ví dụ: nếu khoản lỗ có khả năng xảy ra trên mỗi giao dịch là 200 USD và lợi nhuận tiềm năng trên mỗi giao dịch bằng 600 USD thì tỷ lệ lỗ/lãi là 1:2.

Nếu 10 giao dịch được đặt và chỉ kiếm được lợi nhuận từ bốn trong số mười giao dịch, tổng lợi nhuận sẽ bằng 2.400 USD (600 USD x 4).

Kết quả là 6/10 giao dịch sẽ thua lỗ ở mức 200 USD mỗi giao dịch, tương đương với tổng số tiền lỗ là 1.200 USD (200 USD x 6).

Tóm lại, trader vẫn kiếm được lợi nhuận từ 10 giao dịch dù cho tỷ lệ thắng chỉ là 40%.

Luôn đặt lệnh dừng lỗ

Lệnh dừng lỗ giúp giảm thiểu rủi ro khi bạn thoát khỏi vị thế ở một tỷ giá hối đoái cụ thể. Lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro ngoại hối cần thiết, giúp các trader giới hạn rủi ro trên mỗi giao dịch và phòng ngừa những khoản lỗ lớn.

Tiếp tục sử dụng ví dụ ở trên, giả sử trader đặt lệnh dừng lỗ biên rất rộng cho mỗi giao dịch thì điều này có nghĩa là họ sẵn sàng chịu rủi ro thua lỗ 1.200 USD mỗi giao dịch nhưng vẫn kiếm được 600 USD trong mỗi giao dịch thắng. Một giao dịch lỗ có thể làm mất hết số lãi của hai giao dịch thắng. Nếu thị trường bất lợi, trader sẽ phải chịu nhiều giao dịch lỗ do chạm phải mức ngưng giao dịch. Như vậy, họ sẽ cần một tỷ lệ phần trăm thắng rất cao để bù vào những khoản lỗ.

Bạn cần có một chiến lược giao dịch thắng tính theo tỷ lệ phần trăm nhưng việc quản lý rủi ro và các khoản lỗ tiềm ẩn cũng quan trọng không kém. Quản lý rủi ro sẽ giúp cho bạn không mất sạch tiền trong tài khoản sàn môi giới.

Tập trung, chuẩn bị tâm lý đón nhận các thua lỗ nhỏ

Khi đã nạp tiền vào tài khoản, bạn cần biết rằng tiền của bạn đang chịu rủi ro. Vì vậy, số tiền giao dịch này không nên dùng cho các chi phí sinh hoạt thường xuyên. Hãy coi số tiền giao dịch của bạn là tiền dùng để đi nghỉ mát. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, tiền của bạn sẽ tiêu hết. Bạn nên có tâm thế tương tự khi giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị tâm lý để chấp nhận những khoản thua lỗ nhỏ, đây chính là chìa khóa để quản lý rủi ro. Thay vì liên tục kiểm đếm số vốn của mình thì bạn hãy tập trung vào những giao dịch và chấp nhận những khoản lỗ nhỏ, bạn sẽ thành công hơn rất nhiều.

Vòng lặp phản hồi tích cực

Một vòng phản hồi tích cực được tạo ra là kết quả của một giao dịch được thực hiện đúng theo kế hoạch của bạn. Khi bạn lập kế hoạch giao dịch và thực hiện đúng như những gì đã vạch ra, bạn sẽ có được một mô hình phản hồi tích cực. Thành công tạo ra thành công, từ đó tạo ra sự tự tin, đặc biệt nếu giao dịch có lãi. Ngay cả khi bạn thua lỗ khoản tiền nhỏ nhưng khi làm đúng theo kế hoạch, bạn vẫn sẽ xây xây dựng được một vòng phản hồi tích cực.

Thực hiện phân tích cuối tuần

Vào cuối tuần, khi thị trường đóng cửa, hãy nghiên cứu biểu đồ tuần để tìm kiếm các mô hình hay tin tức có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn chẳng hạn như một mô hình đang tạo ra một đỉnh kép và các chuyên gia, tin tức đang nhận thấy sự đảo chiều của thị trường. Đây là một hình thức phản xạ để giúp các chuyên gia củng cố lại mô hình. Khi quan sát một cách khách quan, bạn sẽ thực hiện được những kế hoạch tốt nhất của mình. Hãy chờ đợi những gì bạn sắp đặt đạt được hiệu quả và học cách kiên nhẫn.

Lưu hồ sơ giao dịch

Hồ sơ giao dịch là một công cụ học tập tuyệt vời. Bạn cần in biểu đồ ra giấy và liệt kê tất cả các lý do giao dịch, bao gồm cả các nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Hãy đánh dấu những điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh của bạn trên biểu đồ. Hãy đưa ra mọi nhận xét phù hợp trên biểu đồ, bao gồm cả lý do cảm xúc khi thực hiện hành động. Bạn có hoảng sợ không? Bạn có quá tham lam không? Bạn có lo lắng không? Chỉ khi bạn có cái nhìn khách quan về các giao dịch của mình, bạn mới có thể hình thành khả năng kiểm soát tinh thần và tính kỷ luật để thực hiện theo hệ thống thay vì theo những thói quen hay cảm xúc của bản thân.

Kết luận

Trên đây là những bước thực hiện mang lại cho bạn cách tiếp cận có cấu trúc tới giao dịch và giúp cho bạn trở thành một trader tinh tế hơn. Giao dịch là một nghệ thuật và cách duy nhất để ngày càng trở nên thành thạo trong giao dịch đó là thực hiện giao dịch một cách nhất quán và kỷ luật.

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments