Home Kiến Thức Forex Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

by GDTC Editor

Tiếp tục chuỗi series bài giảng của lớp học forex, hôm nay chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn 1 chỉ báo nếu nhìn thoáng quá rất giống với Ichimoku, đó chính là chỉ báo Bollinger Bands. Đây không chỉ là 1 trong những công cụ hữu ích phân tích biến động giá mà chúng còn vô cùng hữu ích khi thị trường đi ngang, 1 trong những thời điểm “làm khó” rất nhiều chỉ báo khác như Stochastics, MACD, RSI… Nên nếu đang quan tâm đến dải Bollinger thì hãy đọc bài viết dưới đây của chúng tôi, để hiểu rõ cũng như biết cách giao dịch với Bollinger Bands sao cho hiệu quả nhất, bạn nhé. 

Bollinger Bands là gì?

Được phát triển bởi John Bollinger, Bollinger Bands® là 1 chỉ báo có cấu tạo bằng 3 dải băng, dựa trên công thức tính đường trung bình động giản đơn (SMA) từ đó xem xét mức độ biến động của giá cả. Độ biến động dựa trên độ lệch chuẩn, được thay đổi khi độ biến động tăng và giảm. Các dải tự động mở rộng khi biến động tăng và thu hẹp lại khi biến động giảm. 

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Bollinger Bands hoạt động như thế nào? 

Nếu công thức tính các chỉ báo khác thường sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định thì dải Bollinger lại sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán.

Độ lệch chuẩn là công cụ thường được sử dụng trong thống kê nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của chính nó.

Vì thế, để tính độ lệch chuẩn, trước hết cần phải có phương sai. 

Phương sai được tính bằng:

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.

Để có hai hoặc ba độ lệch chuẩn, chỉ cần nhân hệ số đó với độ lệch chuẩn ban đầu.

John Bollinger đặt dải trên và dải dưới cách nhau hai độ lệch chuẩn để điều chỉnh tốt hơn cho sự biến động của thị trường. Nhờ vậy, dải Bollinger có sự thay đổi tương quan với độ lệch chuẩn của đường trung bình động, phản ứng nhanh hơn với thay đổi thị trường và có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.

Do đó, bất kỳ chuyển động giá nào cũng có khả năng nằm trong dải Bollinger. Bởi vì dải giữa được kẹp giữa dải trên và dải dưới, trông nó sẽ như thế bức tường bao vây.

Và vì gần như ôm trọn phạm vi biến động giá rộng nên chúng đặc biệt hữu ích để xác định xem một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

  • Khi giá bằng hoặc cao hơn dải trên, cổ phiếu có thể bị mua quá mức.
  • Khi giá bằng hoặc thấp hơn biên độ thấp hơn, cổ phiếu có thể bị bán quá mức.

Trong trường hợp dải Bollingers được co hẹp hoặc mở rộng, chúng cho thấy các thông tin như sau:

  • Thay đổi về giá có xu hướng xảy ra sau khi biên độ thắt chặt và sự biến động giảm bớt.
  • Khi giá di chuyển ra ngoài dải, sau đó lại chui vào trong dải cho thấy xu hướng có thể sắp đảo chiều. 

Công thức tính Bollinger Bands

Vì cấu tạo của Bollinger Bands gồm 3 dải nên công thức tính sẽ như sau:

  • Dải trên = SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
  • Dải giữa = SMA (20)
  • Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Nhìn công thức tính, có thể thấy chu kỳ 20 đã được chính ông Bollinger sử dụng nhằm tối ưu hoá cho dải Bollinger. 

Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Bands

Phương pháp giao dịch phổ biến mà nhiều trader hay áp dụng nhất đó chính là giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai. Ngoài ra cha đẻ của chỉ báo đồng thời cũng là 1 trader chuyên phân tích trên CNBC có gợi ý rằng nên kết hợp Bollinger Bands và RSI. Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn các cách giao dịch với Bollinger Bands sao cho hiệu quả nhất nhé.

  • Giao dịch Bollinger Bands dựa trên 2 dải băng
  • Giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai
  • Giao dịch Bollinger Bands với các chỉ báo khác

Giao dịch Bollinger Bands khi giá chạm dải băng trên và dải băng dưới

Đây có thể xem là cách đơn giản nhất, do giá dao động quanh 2 dải gồm dải trên và dải dưới nên công thức giao dịch sẽ chỉ là:

+Lệnh mua (Buy): Chúng ta Buy khi giá chạm biên dưới (Lower Band) của chỉ báo.

+ Lệnh bán (Sell): Chúng ta Sell khi giá chạm biên trên (Upper Band) của chỉ báo.

Thực tế chúng tôi vẫn luôn khuyên bạn không nên vào lệnh giao dịch mua hay bán khi giá chỉ chạm vào các dải biên trên hay biên dưới của Bollinger Bands, vì như thế rất mạo hiểm.

Tuy nhiên, nếu thị trường đang trong trạng thái sideway, cứ lật lên lật xuống thì phương pháp này lại vô cùng khả thi.

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Nhìn hình ảnh trên tại phần khoanh màu vàng, giá cứ lên xuống liên tục không ngừng nghỉ trên 2 dải băng. Và đây cũng là lúc mà vàng đang rơi vào trạng thái sideway, nên cách mua khi giá chạm biên dưới, bán khi giá chạm biên trên, sẽ được áp dụng.

Giao dịch Bollinger Bands theo dạng nút thắt cổ chai

Từ cấu tạo của Bollinger Bands với mục đích chính là làm sao có thể ôm trọn toàn bộ diễn tiến của hành động giá, tuy nhiên không phải lúc nào thị trường cũng 1 màu như vậy. Mà chúng luôn luôn biến động, theo John Bollinger, các giai đoạn có độ biến động thấp thường diễn ra ngay sau các giai đoạn có độ biến động cao.

Do đó, sự co lại hoặc thu hẹp của các dải có thể báo trước một sự tăng hoặc giảm đáng kể. Khi trò chơi ép giá được bắt đầu, sự phá vỡ dải tiếp theo báo hiệu thị trường chuẩn bị thiết lập 1 trật tự mới.

  • Một đợt tăng mới bắt đầu bằng một đợt co bóp lại, sau đó phá vỡ giá ở dải trên.
  • Một đợt giảm mới bắt đầu bằng một đợt siết và sau đó phá vỡ giá ở dải dưới.

Rõ ràng tại vùng tôi khoanh đã tạo ra 1 nút thắt do chúng có biên độ hẹp hơn rất nhiều so với phần trước hoặc phần sau.

Vì thế, khi giá bắt đầu phá vỡ cứ men theo đường băng dưới rồi rơi luôn vào không trung, bằng chứng là vàng đã giảm cực mạnh.

Các bạn cũng để ý dải ở giữa khi tôi khoanh nó chính là SMA20 hay đường trung bình động giản đơn. Mặc dù nếu so với EMA thì độ trễ của SMA khá lớn và không mượt bằng, tuy nhiên chúng vẫn là công cụ dùng để tìm kiếm xu hướng, đặc biệt SMA có ưu điểm là trong 1 thị trường không rõ xu hướng chúng sẽ phản ứng nhanh nhạy hơn so với EMA.

Tôi nghĩ cũng vì lí do này mà Bollinger mới sử dụng SMA để tính toán, thay vì EMA. Bởi vì vẫn ở ví dụ tôi đưa trên các giai đoạn nút thắt cổ chai, ngoài việc báo hiệu cho trader biết được rằng khả năng giá sẽ chuẩn bị có những hành động mới, thì chính bản thân những thời điểm này giá rất hay rơi vào trạng thái sideway, và việc sử dụng SMA để tìm kiếm xu hướng những lúc như thế này là “chuẩn bài”.

Nên, hãy để ý vào hình ảnh trên, rõ ràng toàn bộ các cây H1 đều nằm dưới SMA20, cho nên sau khi giai đoạn nút thắt cổ chai kết thúc thì vàng cũng giảm mạnh là vì vậy.

Chính vì thế, khi giao dịch với Bollinger Bands, bạn đừng quên đường SMA nằm giữa, chúng sẽ chính là công cụ dùng để xác định xu hướng rõ ràng nhất, kết hợp với nút thắt cổ chai, bạn sẽ dễ dàng phán đoán được giá sẽ chuẩn bị tăng hoặc giảm một cách dễ dàng hơn.

LƯU Ý: Đầu giả (The Head Fake)

Trong cuốn sách của mình, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger khuyên các trader nên cẩn thận với “đầu giả”. Điều này xảy ra khi giá phá vỡ một biên độ, sau đó đột ngột đảo chiều và di chuyển theo hướng khác, tương tự như bẫy giá.

Bollinger Bands Là Gì? Cách Sử Dụng Bollinger Bands Hiệu Quả Nhất

Đầu giả tăng khi Bollinger Bands co lại và giá vượt lên trên dải trên. Tín hiệu tăng giá này không kéo dài vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại bên dưới dải trên và tiến hành phá vỡ dải dưới. Đầu giảm giá giả bắt đầu khi dải Bollinger Bands co lại và giá phá vỡ dưới dải dưới. Tín hiệu giảm giá này không tồn tại lâu vì giá nhanh chóng di chuyển trở lại phía trên dải dưới và tiếp tục phá vỡ dải trên.

Trích “KienThucForex”

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments