Mô hình 2 đỉnh (hay còn gọi là mô hình chữ M) thường xuất hiện trên các biểu đồ và đưa ra các dấu hiệu đảo chiều rất chính xác nên nó được nhiều nhà giao dịch ưa thích. Vì vậy, chính xác thì làm thế nào để phát hiện ra hai đỉnh được hình thành? Hãy tìm hiểu cùng Giaodichtaichinh qua bài viết dưới đây!
Nội dung bài viết
Mô hình 2 đỉnh là gì?
Mô hình 2 đỉnh là một mô hình đảo chiều giá, thường thấy xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng từ tăng sang giảm.
Cấu trúc thường có hai đỉnh có chiều cao bằng nhau tạo nên mẫu hình này và đường viền cổ áo (Neckline) chạy qua khu vực ở phía dưới nơi hai đỉnh gặp nhau, từ đó tạo nên hình biểu đồ rất giống với chữ M.
Mô hình 2 đỉnh được xác lập khi giá đi xuống đường viền cổ
Mô hình này chứng tỏ rằng những người bên phe mua vẫn đang cố gắng đẩy giá lên theo hướng của xu hướng chính. Nhưng ngay sau đó, những người bán bắt đầu tham gia thị trường, dẫn đến sự sụt giảm giá và hình thành đỉnh đầu tiên. Giá sau đó một lần nữa được đẩy lên bởi những người đầu cơ giá lên, nhưng họ không thể vượt qua rào cản ghê gớm, tạo ra đỉnh thứ hai.
Cấu trúc cũng chỉ ra rằng người bán đang muốn gom lại để sẵn sàng đẩy giá xuống và động lực của người mua đang yếu. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh Bán để bắt kịp xu hướng mới khi giá giảm đáng kể và giảm giá cực mạnh sau khi thoát khỏi đường viền cổ.
Đặc điểm và cách nhận dạng mô hình chữ M chuẩn
Để tham gia mua bán với mô hình chữ M thành công, trước tiên, một nhà giao dịch phải nhận biết chính xác hai đỉnh trên biểu đồ. Các nhà đầu tư nên biết các đặc điểm sau để có thể thực hiện các quyết định chính xác khi sử dụng mô hình này:
Mô hình chữ M được hình thành khi giá cắt xuống đường viền cổ (Neckline)
- Xu hướng ban đầu: Để có thể tạo thành được đỉnh đầu tiên, chúng ta phải xác định chính xác được xu hướng tăng lên của biểu đồ giá.
- Nhận biết đỉnh thứ nhất: Sau khi giá bắt đầu tăng lên và bắt đầu chạm ngưỡng, biểu đồ bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm trong một vài nến trước khi giảm mạnh để tạo thành hình đỉnh thứ nhất.
- Xác định đáy trũng: Sau khi đỉnh thứ nhất được tạo thành, chúng ta có thể bắt đầu xác định được đáy trũng ở giữa của mô hình bằng cách đặt các đường Neckline giả thuyết dựa trên xu hướng tăng đầu tiên để dự đoán được điểm tăng kế tiếp.
- Nhận biết đỉnh thứ hai: Khi mức giá bắt đầu bật lại khỏi một trong các đường Neckline đã đặt, người giao dịch có thể dự đoán một xu hướng tăng kế tiếp, tuy nhiên xu hướng tăng này thường sẽ không cao bằng đỉnh đầu tiên.
- Nối dài đường Neckline: Sau khi đỉnh thứ 2 tăng tới một mức nhất định, người giao dịch có thể nối dài đường Neckline và chờ đợi xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh thứ 2. Nếu như xu hướng giảm xuất hiện và phá vỡ đường viển cổ đã mở rộng thì chúng ta có thể xác nhận độ chính xác của mô hình.
Thông thường, quá trình hình thành nên mô hình có thể mất từ 3 đến 4 tuần, tùy vào tình hình giao dịch của thị trường mà thời gian tạo thành sẽ khác nhau. Khối lượng giao dịch trên thị trường thay đổi khác nhau tại mỗi vị trí của mô hình. Trong suốt quá trình tạo thành mô hình, khối lượng giao dịch sẽ ít hơn khi khi giá vượt qua đường viền cổ và giảm dần.
Cách hình thành mô hình chữ M và tâm lý khi giao dịch
Mô hình chữ M trong chứng khoán không được tin dùng nhiều như một số dạng khác, chẳng hạn như mô hình sao mai. Bên cạnh đó nó cũng dễ xảy ra hơn trong thực tế. Tuy nhiên, có một số cách để các bạn phát hiện ra mẫu hình này và chuẩn bị tốt hơn khi vào lệnh.
- Quan sát kĩ khi xác định mẫu hình hai đỉnh có các đỉnh hình thành tương đối gần nhau. Điều quan trọng là cả hai đỉnh đều được hình thành từ các mức giá gần không quá chênh lệch nhau, khiến mô hình trông giống như chữ M.
- Cả hai đỉnh có chiều cao và chiều rộng tương tự nhau: điều này có nghĩa là không có đỉnh nào cao hơn hoặc rộng hơn nhiều so với đỉnh kia.
- Đợi giá vượt qua các mức kháng cự trước đó trước khi bắt đầu giao dịch giúp đảm bảo rằng các bạn có được mức giá tốt và cuối cùng không bị mất tiền đầu tư do sai sót về các quyết định đưa ra vội vàng.
Khi đỉnh đôi được hình thành, nó chứng tỏ rằng những người bên phe mua đẩy giá lên vẫn đang cố gắng đẩy giá lên theo hướng của xu hướng chính. Những người bán bắt đầu tham gia thị trường, dẫn đến sự sụt giảm giá và hình thành đỉnh đầu tiên. Khi nó được hỗ trợ, vẫn sẽ có những cá nhân dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng ban đầu và mua vào ngay cả khi không chắc liệu đó là một sự đảo ngược xu hướng hay chỉ đơn giản là một sự điều chỉnh ngắn hạn tại thời điểm này. Sau đó, những người phe mua lại cố gắng đẩy giá lên, tăng giá một lần nữa nhưng không thành công (có lẽ do sự khác biệt trong phạm vi giá).
Mô hình này chỉ ra rằng động lực của phe mua đã chậm lại và phe bán đang dần chiếm ưu thế, cho thấy sự thay đổi về xu hướng và ngụ ý rằng giá có khả năng đạt đỉnh và chuyển sang xu hướng giảm hơn là tăng. Giá có thể giảm đáng kể nếu đường viền cổ bị phá vỡ và phe bán bây giờ sẽ nắm thế chủ động.
Các biến thể khác của mô hình 2 đỉnh
Trên thị trường giao dịch thực tế, chúng ta sẽ không thường xuyên thấy được mô hình 2 đỉnh xuất hiện. Đôi khi các hình dáng được tạo thành sẽ có phần khác so với hình dáng tiêu chuẩn. Dưới đây là các trường hợp biến thể của mô hình này, qua đó giúp nhà đầu tư nhận biết rõ ràng hơn khi giao dịch:
- Hai đỉnh mở rộng (Broadening Double Top): Có nhiều điểm khác so với mô hình tiêu chuẩn. Hình chữ M của biểu đồ trong trường hợp này sẽ được mở rộng ra, hai đỉnh của mô hình cách xa nhau hơn. Lúc này thị trường thường sẽ có biến động mạnh về giá, hai đỉnh của mô hình cũng sẽ chênh lệch nhiều hơn và đường Neckline không được thẳng như thông thường.
- Hai đỉnh thu hẹp (Contracting Double Top): Hình dáng của mô hình sẽ nhỏ và có hai đỉnh ép sát lại với nhau. Ngược lại với khi mở rộng, lúc này đỉnh được tạo thành sẽ có độ chính xác cao và không chênh lệnh nhiều về mức giá. Đồng thời báo hiệu việc xu hướng bán ra ngày càng tăng và tạo cơ sở cho người giao dịch dự đoán một đợt đảo chiều mạnh.
- Đường Neckline dốc xuống (Slanted Double Top): Không phải khi nào đường viền cổ do 2 đỉnh tạo thành cũng sẽ nằm ngang. Trên thực tế khi đặt đường Neckline sẽ luôn có độ nghiêng lên hoặc nghiêng xuống nhất định. Việc đường Neckline nghiêng lên cho thấy khối lượng mua vào gia tăng. Ngược lại khi nghiêng xuống thể hiện khả năng tăng giá đang bị suy yếu và lượng bán ra đang mạnh mẽ hơn.
- Tạo thành hai đỉnh giả (False Double Top): Trong một số trường hợp, sau khi tạo thành hai đỉnh và phá vỡ đường viền cổ, biểu đồ giá bắt đầu trở lại với mức giá ban đầu thay vì tiếp tục giảm sâu. Đây là sẽ một dạng bẫy giá nếu nhà đầu tư tin vào mẫu hình 2 đỉnh trong trường hợp này. Nguyên nhân phổ biến tạo nên tín hiệu giả thường do sự ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như các tin tức, thông báo…
Các biến thể chi tiết hơn của hình hai đỉnh giúp cho người giao dịch sẽ không bị nhầm lẫn với các cấu trúc biểu đồ khác. Qua đó và dự đoán và cho chúng ta những cơ sở để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Mô hình 2 đỉnh giao dịch như thế nào
Một tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm được cung cấp bởi mô hình 2 đỉnh, cho phép các nhà đầu tư hoặc các trade thủ có thể kiếm lời từ việc bán để chốt giá khi giá giảm. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải khẳng định được rằng xu hướng trước đó là xu hướng tăng và có các dấu hiệu suy yếu, chẳng hạn như: không thể nâng đỉnh tiếp theo lên trên đỉnh trước đó… Tuyệt đối không mua bán nếu xu hướng tăng hiện tại vẫn còn đang mạnh.
Ở đây, Giaodichtaichinh sẽ thảo luận về ba chiến lược giao dịch để sử dụng khi mẫu hình 2 đỉnh xuất hiện:
Cách 1: Đặt lệnh ngay khi giá rời khỏi hay nói cách khác là vượt xuống Đường viền cổ.
Ngay sau khi cấu trúc hoàn tất và giá thoát ra khỏi đường viền cổ, các trader sẽ đặt lệnh Bán bằng chiến lược này:
- Giá đóng cửa của nến đóng vai trò là điểm vào phá vỡ đường viền cổ.
- Một vài pip được tách ra khỏi mức cao thứ hai bằng điểm dừng lỗ.
- Chốt lời tại vị trí cách đều từ điểm vào đến chiều cao của mẫu hình.
Cách giao dịch với mẫu hình 2 đỉnh trong Forex
Cách 2: Đặt lệnh sau khi giá đã thay đổi. Là khi giá retest-kiểm tra lại đường viền cổ áo
Mặc dù hình thức giao dịch này an toàn hơn phương pháp 1, nhưng các nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đẹp Sell được giá cao nếu giá không quay lại retest vùng phá vỡ mà giảm mạnh luôn.
- Quay lại Retest Đường viền cổ là điểm vào tại điểm giá đó.
- Tương tự như trên, các nhà giao dịch có thể đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lãi chỉ cách đường viền cổ một vài pip.
Cách 3: Vào lệnh Bán sau khi lên tới đỉnh thứ 2
Phương pháp này bắt buộc phải sử dụng một công cụ khác, đường xu hướng. một đường được vẽ nối đáy của các phần cố định trước đó và đáy trung tâm của mẫu. Sau đây là giao dịch:
- Điểm vào lệnh: Khi chạm đường xu hướng và giá giảm từ đỉnh 2.
- Dừng lỗ: Đặt một số pip lên trên 2.
- Chốt lời như trước hoặc tuân theo tỷ lệ 1:2 R:R.
Cách thứ nhất và thứ hai trong số ba cách tiếp cận mà Giaodichtaichinh đã thảo luận ở trên là cách an toàn nhất và phổ biến nhất. Tùy chọn thứ ba nguy hiểm hơn, bù lại nhà giao dịch sẽ kiếm được lợi nhuận khổng lồ nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho trader đó.
Ví dụ giao dịch áp dụng mô hình 2 đỉnh
Trong thực tế, các mẫu mô hình 2 đỉnh thường không phải lúc nào cũng rõ ràng đối với chúng ta. Cả kỹ năng của mỗi nhà giao dịch để thực hiện phân tích kỹ thuật và nền tảng giao dịch của các trader đều rất quan trọng. Các bạn có thể nắm rõ hơn thông qua những trường hợp cụ thể được cung cấp bên dưới đây.
Ví dụ điển hình về mô hình 2 đỉnh cơ bản
Sau khi phá vỡ đường viền cổ áo trong trường hợp này, giá đã giảm thẳng một mạch mà không kiểm tra lại. Đối với kịch bản này, có hai điểm vào lệnh: đường xu hướng và khu vực bên dưới đường viền cổ, dẫn đến thu nhập nhiều hơn ở cách thứ ba (khi giá vi phạm đường xu hướng). Lợi nhuận mục tiêu tương đối đơn giản để đạt được với lệnh của nhà giao dịch.
Các ví dụ khác:
- Đỉnh đôi có giá quay trở lại đường viền cổ – retest
Trong trường hợp này, các bạn có thể nhập lệnh theo bất kỳ phương pháp nào trong ba phương pháp có thể. Thường mất hai tuần, quy trình kiểm tra lại giá được rút ra rất nhiều. Bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm được lợi nhuận đáng kể nếu thiếu kiên nhẫn để chần chừ và tham gia thị trường sớm vì lo ngại rằng giá sẽ tăng trở lại.
- Xuất hiện 2 đỉnh không rõ ràng
Các nhà đầu tư trong tình huống này phải có đầu óc phân tích mạnh mẽ và kiến thức để nhận biết được mẫu hình. Để rút ra kiến thức và chiến lược cho riêng mình, các nhà đầu tư nên thường xuyên theo dõi thị trường và vào lệnh bằng nhiều cách nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội thực hiện với mức giá tốt.
Một số lưu ý khi giao dịch
Việc hình thành mô hình hai đỉnh trong khi biến động rất dễ phát hiện và cung cấp một phương thức giao dịch thuận lợi. Tuy nhiên các nhà đầu tư nên lưu ý một số trường hợp sau để tránh rủi ro:
- Phải có một đợt tăng dài hạn trước đó trước khi cấu trúc có thể hình thành. Tín hiệu được cung cấp sẽ không đáng tin cậy nếu hai đỉnh phát triển nhanh chóng (mức tăng quá ngắn).
- Nếu hai đỉnh của quá gần nhau, chúng có thể chỉ là mức kháng cự thông thường và không phải là dấu hiệu của mô hình. Chúng nên cách nhau một tháng. So với khối lượng của đợt tăng giá trước đó, khối lượng của đợt tăng giá từ đáy giữa lên đỉnh thứ hai thấp hơn. Trong thời gian này, nếu khối lượng mua bán bằng hoặc lớn hơn trước, thì khả năng cao là nó sẽ không tạo thành hình đỉnh đôi. Nên để 2 đỉnh bằng nhau hoặc chênh nhau 1 chút thì sẽ chính xác hơn. Nếu nó lệch nhiều hơn, xu hướng thường không mạnh.
- Đỉnh 2 được tạo ra, tuy nhiên không phải lúc nào mẫu 2 đỉnh cũng có thể được thiết lập. Mô hình nến 2 đỉnh đã kết thúc và dấu hiệu giảm giá sắp xảy ra chỉ được xác nhận khi giá tiếp tục phá vỡ hỗ trợ dưới cùng. Khối lượng mua bán sau đó sẽ đột ngột tăng mạnh vào thời điểm này. Giá có thể sẽ quay trở lại để kiểm tra lại mức kháng cự này trước khi quay đầu giảm xuống tại thời điểm này, khi đường hỗ trợ sẽ chuyển thành mức kháng cự.
- Các nhà giao dịch nên kết hợp các cấu trúc nến đảo chiều và các chỉ báo kỹ thuật. Trên thực tế, phần lớn các chuyên gia phân tích đồng tình rằng cơ hội thành công trên thị trường là rất nhỏ, vì vậy việc phân tích sai và giá thị trường đi ngược lại với mong đợi của các bạn là điều thường xảy ra.
Một số câu hỏi thường gặp
Làm sao để cắt lỗ khi gặp phải mô hình đỉnh đôi?
Dừng lỗ là một công cụ duy nhất được sử dụng để giảm thiểu rủi ro liên quan đến đầu tư. Đỉnh cao nhất của hai đỉnh trong Pips sẽ đóng vai trò là lệnh cắt lỗ; số Pip chính xác phụ thuộc vào khung thời gian mà mỗi nhà đầu tư sử dụng.
Hạn chế của mô hình là gì?
Chỉ khi các nhà đầu tư phát hiện chính xác mẫu hình thì nó mới có hiệu quả rõ ràng. Bởi vì sẽ có nhiều mặt hạn chế nếu nó được thực hiện không chính xác. Ngoài ra, cần phải có sự thận trọng, kiên nhẫn và khả năng nhìn nhận và rút ra kết luận.
Mô hình 2 đáy và 2 đỉnh khác gì nhau?
Hai đỉnh và hai đáy là các mẫu phân tích kỹ thuật quan trọng được các nhà giao dịch sử dụng. Đáy đôi hay mô hình 2 đáy có hình chữ ‘W’ và là tín hiệu cho biến động giá tăng. Ngược lại đỉnh đôi có hình chữ ‘M’ và biểu thị xu hướng đảo chiều giảm giá.
Hy vọng với những kiến thức về mô hình 2 đỉnh mà Giaodichtaichinh chia sẻ ở trên đã giúp các bạn hiểu rõ khái niệm, cách nhận dạng và giao dịch. Nhìn chung, mẫu hình này sẽ rất hữu ích trong giao dịch chứng khoán và forex nếu các bạn biết áp dụng đúng cách.
