Mục Lục
Số liệu cuối tháng 10 đầu tháng 11 cho thấy sau khi FED tăng lãi suất thêm 75 điểm đã thúc đẩy ngân hàng các quốc gia tăng lãi suất theo. Ngoài ra căng thẳng chính trị và tỉ lệ lạm phát tăng cao cũng tạo ra nhiều lý do cho sự lo lắng về tăng trưởng, đè nặng lên việc hồi phục của thị trường tiền tệ châu Á và châu Âu trong những tuần qua. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới nhé.
Biến động thị trường
Tháng 11 chúng ta đã chứng kiến lạm phát kèm việc fed tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm và hành động tích cực của các quốc gia tác động nhằm cứu trợ đồng tiền quốc gia bằng việc bán USD để mua lại do tỉ lệ chênh lệch ngoại tệ tăng cao bất thường, chỉ số DXY của đồng Đô la USD đã điều chỉnh mạnh mẽ và tiếp tục giao dịch quanh mốc mức 110.5 sau lần lập đỉnh 114.8.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã tăng đột biến sau khi phát biểu của Fed, tuyên bố hứa hẹn sẽ xem xét các rủi ro kinh tế rõ ràng hơn để quyết định quy mô của bất kỳ đợt tăng lãi suất nào nữa, nhưng đã xóa đi mức tăng đó khi Powell phát biểu và kết thúc ngày giảm mạnh. Chỉ số S&P 500 giảm 2,5% và Nasdaq Composite giảm hơn 3%.
Vàng tăng nhẹ 3.82% lên mốc 1681 sau khi chỉ số DXY của đô la Mỹ điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên việc tăng giá này chỉ là ngắn hạn khi Fed cho thấy tín hiệu tăng lãi suất là còn tiếp diễn.
Dầu WTI chốt tuần tăng khá mạnh lên 10.34% quanh mốc 91.4 USD/thùng, dầu tăng giá khi mà OPEC thông báo nhu cầu dầu trung – dài hạn sẽ tăng và cho biết cần phải đầu tư 12,1 nghìn tỷ USD để đáp ứng nhu cầu này bất chấp quá trình chuyển đổi năng lượng.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY
Trên khung tuần, chỉ báo MACD sau khi liên tục gia tăng đã tạo thành đỉnh thứ 2 và tạo nến dấu hiệu đảo chiều, nến doji đã rút chân lên sau lực bán mạnh từ đỉnh đi kèm khối lượng giao dịch tăng dần, DXY đang điều chỉnh về vùng 109.7, nếu như giá gãy trendline có thể tiến về vùng 107.9.
Trên khung H4, có thể thấy chỉ báo MACD vẫn đang tiếp tục tăng (trên trendline tăng giá) và giao dịch quanh dải EMA34,89. Dự kiến các tuần tiếp theo giá có thể tăng nhẹ lên lại mốc 113.3 sau khi điều chỉnh về mốc 107.9. Chúng ta sẽ tiếp tục bán tại vùng giá hiện tại là 110.4 về mốc 109.7 và 107.9, sẽ canh mua tại 107.9 và cắt lỗ tại 111.5.
Vàng (XAU USD)
Vàng lại tiếp tục đà tăng sau hồi phục nhẹ về mốc 1670.
Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD đang tiếp tục vùng quá bán và đang tạo đáy, phe mua hiện đang chiếm ưu thế hơn, tín hiệu cho thấy vàng có thể tiếp tục tăng và giao động quanh vùng 1723 và 1764. Tình hình khả quan hơn khi ở khung tuần giá vàng đóng nến trụ vững 3 tuần liên tiếp trên 1610, các chỉ báo MACD đang cố cắt nhau để tạo đáy thì khả năng cao Vàng sẽ tiếp tục tiến về vùng MA34,89 tại 1723 xa hơn là 1764.
Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đang chiều hướng đi lên sau khi MACD đã dao động ổn định và phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn, các nhà đầu tư có thể canh mua tại giá 1654 và điểm chốt lời tại 1722, điểm cắt lỗ tại 1634.
DJI
DJI đã có một tuần khá tốt sau khi hồi phục 1582 điểm (5,09%) lên mức 32k450. Khi giao dịch tuần trước chỉ dừng lại ở 31k100 và giao dịch ngay dưới EMA34 và tiếp tục bật tăng nhẹ lên mốc 32k450, hiện tại DJI đã tăng chạm mốc EMA34,89 dự kiến DJI sẽ có đấu tranh khá mạnh tại vùng này giữa phe mua và phe bán trước khi xác định việc DJI tiếp tục tăng hay sẽ điều chỉnh tại đây.
Trong tuần này các chỉ số DJI có thể có sự điều chỉnh nhẹ về quanh mốc 30.768 sau khi hồi phục nhẹ 3 tuần liên tiếp. Các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu tháng 9 và 10 có thể bán trong tháng này.
AUD/USD
AUD/USD sau khi thất bại sau nhiều tuần liên tiếp, thì cuối tháng 10 vừa rồi chính phủ đã ra bán USD ra và mua vào ngoại tệ, AUD đã tạm chấm dứt chuỗi giảm sau 5 tuần liên tiếp và đang hồi phục nhẹ. Khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng, phe mua tiếp tục chiếm ưu thế và giá đã hồi phục hơn 5.05% và giao dịch quanh mốc 0.646 kể từ mức đáy 0.617. Vùng giá hiện tại đã khá xa vị thế mua, vì thế các nhà giao dịch không nên giao dịch mua tại giá hiện tại .
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã tạo thành công đáy ngắn hạn đi kèm khối lượng giao dịch khổng lồ, có vẻ phe mua đã nhảy vào liên tục mua vào sau nhiều ngày. Có vẻ như giao dịch dưới EMA34,89 cũng không làm phe mua quan ngại về động lực tăng giá khi mà các nến doji mua đều khó bị nén. Hiện MACD đang ở chỉ số mua khá ổn định, khung ngày D1, các nhà đầu tư có thể canh mua tại 0.639 và chốt lời tại 0.663, cắt lỗ tại 0.613.
USD/JPY
Với sự suy yếu của DXY khi mà nhiều quốc gia liên tục bán USD để mua vào ngoại tệ, chính phủ Nhật đã mạnh tay hơn khi mua vào đồng Yên nhằm giảm khoảng cách tỉ giá nước này sau khi lập đỉnh 151.8. Hiện sức mạnh của đồng đô la Mỹ tiếp tục suy yếu và đồng yên JPY đang hồi phục, khả năng giá sẽ giảm về vùng trendline 143.6. Vùng giá hiện tại các nhà đầu tư có thể canh bán USD về vùng 143.6 và cắt lỗ tại 149.4.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang bước vào quá mua và đã đủ mạnh, phe bán đang chiếm ưu thế tuyệt đối, có thể canh bán về mức 141.6 và cắt lỗ tại 149.1.
EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã liên tục giảm trong nhiều tuần qua đã có sự hồi phục nhẹ vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, mức hồi phục khá ổn khi tăng nhẹ lên mốc 4.8% giao dịch ở mốc 0.998 kể từ mức thấp nhất 0.954. Hiện tại với các tin tức kiểm soát lạm phát của các nước khi vực EUR cho thấy dấu hiệu tích cực việc thay đổi tỉ giá so với đô la Mỹ.
MACD khung ngày D1 quá bán sau khi liên tục tạo nhiều đáy và đã điểm dừng, khối lượng giao dịch mua tăng cao đột biến giá đang tiến về vùng EMA34,89 tại mốc 1. Hiện tại các nhà đầu tư không nên bán tại vùng này mà nên canh mua vào khi giá giảm về vùng 0.982 và chốt lời quanh mốc 1 – mốc kháng cự cực kỳ quan trọng đã bị phá vỡ nhiều lần trước đó.
GBP/USD
Tỉ giá chung các đồng tiền khối châu Âu đều chịu ảnh hưởng giống nhau, tương tự EUR/USD cũng liên tục giảm về mốc 1.04, hiện tại giá đã phục hồi nhẹ về vùng 1.144. Trên khung tuần, MACD đã tạo đáythành công và đi kèm nhiều cột khối lượng giao dịch khổng lồ mua vào chứng tỏ các quốc gia và khối ngân hàng liên tục bán USD ra và mua vào GBP. Có thể trong các tuần tiếp theo chúng ta sẽ thấy vùng 1.04 có thể là vùng đáy ngắn hạn và việc chốt lời tại mốc 1.184 sau vùng mua 1.08-1.1 tuần trước.
Dựa trên MACD đang nằm ở quá bán và tạo đáy thành công ở khung ngày D + những cột khối lượng giao dịch bắt đáy, tuần tới chúng ta có thể thấy rằng GBP/USD có thể tiếp tục hồi phục nhẹ và giao dịch quanh mốc 1.16-1.18. Các nhà đầu tư có thể canh chốt lời tại 1.16-1.18 với các vùng mua trước đó, không khuyến khích mua ở vùng hiện tại vì tương đối xa mức cắt lỗ.
Lời kết
Với tình hình lạm phát diễn ra toàn cầu đi kèm thông báo tăng lãi suất lần 4 của Fed, các chính sách tiền tệ các quốc gia Á-Âu liên tiếp được tung ra và liên tục bán dự trữ USD để mua lại tiền tệ nước mình đã giảm đà tăng nóng của USD. Sắp tới chúng ta sẽ được thấy nhiều chính sách hiệu quả hơn của các quốc gia này nhằm khôi phục cán cân thương mại và sức mạnh của nội tệ. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!
