Mô hình nến sao mai là gì? Cách giao dịch với nến sao mai?

Mô hình nến Morning star hay nến sao mai là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ thường được xuất hiện ở cuối xu hướng giảm của thị trường. Khi nến sao mai xuất hiện, những nhà đầu tư thường dễ dàng có thể nắm bắt lợi thế, có điểm vào và thoát lệnh một cách tối ưu nhất. Vì thế nên được các nhà đầu tư rất quan tâm. Vậy nến sao mai là gì? Cách giao dịch với nến sao mai hiệu quả nhất là gì?

1. Mô hình nến sao mai là gì?

Mô hình nến sao mai là một mô hình nến Nhật gồm 3 nến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm của thị trường. Khi mô hình nến Morning Star xuất hiện, đây là tin hiệu thị trường sắp đảo chiều mạnh mẽ, báo hiệu thị trường sắp có đợt tăng giá mạnh mẽ.

Mô hình nến sao mai là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh trong chứng khoán và được nhiều nhà đầu tư tin tưởng vì nó có thời gian hình thành dài trên thị trường, cung cấp tín hiệu mạnh và báo hiệu thị trường sắp có đợt tăng giá mạnh mẽ, người giao dịch nên chuẩn bị những lệnh bán tiềm năng.

2. Cấu tạo của mô hình nến sao mai

Mô hình nến sao mai thường sẽ bao gồm 3 nến. Trong đó:

• Nến đầu tiên là nến màu đỏ, có thân nến dài. Nến sẽ thể hiện sự tiếp diễn của xu hướng giảm trước của thị trường.
• Nến thứ hai có thể là nến tăng hoặc giảm, thường có thân nến ngắn, nhỏ. Diễn tả sự do dự của thị trường. Có nhiều mô hình, nến thứ hai có hình dạng giống nến Doji hoặc Spinning Top.
• Nến thứ ba là nến tăng mạnh, có màu xanh. Thường có độ dài thân nến cao hơn 50% nến đầu tiên và có giá đóng cửa nằm trong nửa trên so với thân nến thứ nhất. Đây là dấu hiệu của thị trường giảm kết thúc.

Trong một vài trường hợp, nến số hai thường bị tách biệt và cô lập so với hai nến còn lại nhưng rất hiếm gặp.

Nhiều nhà đầu tư nhận định rằng, mô hình nến sao mai là phiên bản nâng cao được kéo dài của mô hình nến Bullish Harami.

Các mô hình nến Sao Mai biến thể

Ngoài mô hình nến sao mai chuẩn, thị nến sao mai có tồn tại những biến thể cũng có độ chính xác cao. Tùy vào cách xuất hiện của cây nến thứ 2 trong mô hình nến mà giới giao dịch chia ra các loại sau:

• Mô hình nến Morning Doji Star (nến số hai là nến Doji).
• Mô hình nến Pin Bar Star (nến giữa là nến Pin Bar).
• Mô hình nến Abandoned Baby (xuất hiện gap giữa các nến). Có độ chính xác rất cao.

3. Đặc điểm của mô hình nến sao mai

Thông thường, một mô hình nến sao mai sẽ mang nhiều đặc điểm riêng. Nhà đầu tư cần nắm rõ những đặc điểm này để có thể xác định chính xác mô hình và có những quyết định sáng suốt phù hợp vì trên thực tế, sẽ có rất nhiều nến xuất hiện mang tín hiệu giả.

Đặc điểm của mô hình nến sao mai:

• Vị trí xuất hiện của mô hình nến Morning star có thể ở bất cứ giai đoạn nào của thị trường, nhưng nó chỉ cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng khi xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
• Theo mô hình thông thường, nến thứ nhất phải là cây nến dài, màu đỏ thể hiện sự tiếp diễn mạnh mẽ của xu hướng giảm.
• Nến thứ hai có thân ngắn hơn rất nhiều so với nến thứ nhất. Và màu sắc nến thường không quan trọng, biểu hiện sự lưỡng lự và giằng co giữa hai phe.
• Nến thứ ba phải là nến xanh và thể hiện sự tăng mạnh mẽ. Chiều dài phải dài tối thiểu 50% và tối đa là 80% nến thứ nhất. Nếu nến thứ ba càng cao, thị trường càng có tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ.
• Nếu khoảng trống (gap) giữa nến thứ 2 với hai nến còn lại càng lớn thì mô hình sẽ càng hiệu quả.
• Mô hình thường sẽ xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm mạnh.
• Mô hình sao mai từ một ngưỡng hỗ trợ mạnh có khả năng hiệu quả tối đa.

Lưu ý: Nếu nến thứ hai trong cụm nến là nến Hammer thì tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn.

Đặc biệt, trong trường hợp nến số hai tách biệt và bị cô lập bởi hai nến còn lại, nến thứ ba không được phép nhấn chìm nến thứ nhất. Và nến thứ 2 không phải là một nến Harami nằm trong lòng nến thứ nhất.

4. Ý nghĩa của mô hình nến sao mai

Thông thường, mô hình nến sao mai là một trong những mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ nhất cho thị trường. Vì thế có có những ý nghĩa vô cùng quan trọng mà nhiều nhà giao dịch tin cậy. Vậy những ý nghĩa này là gì?

• Thứ nhất, bộ nến Morning star cho trader cái nhìn toàn cảnh về thị trường. Bởi khi mô hình xuất hiện, mọi người có thể dễ dàng nhận thấy sự giằng co mạnh mẽ giữa 2 phe.

Ở nến thứ nhất, phe bán đang là những người áp đảo với phần thân nến to. Nhưng khi xuất hiện nến thứ hai, thị trường đã có sự giằng co mạnh mẽ. Khi nến thứ hai là nến Doji, cuộc giằng co lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Cuối cùng, bên mua chiếm ưu thế hoàn toàn khi nến thứ ba xuất hiện.

• Thứ hai, mô hình nến morning star cung cấp tín hiệu vào lệnh và đóng lệnh. Vì chúng là sự báo hiệu đảo chiều mạnh mẽ từ giảm sang tăng. Do đó, nhà đầu tư có thể kết hợp với các kỹ thuật khác để đưa ra các lệnh mua tiềm năng. Hơn nữa, mô hình cũng phát tín hiệu Trader đóng lệnh mua để tối ưu lợi nhuận.
• Thứ ba, nến sao mai được xem là mô hình phát triển của mô hình nến Hammer. Vì có thời gian hình thành lâu hơn nên sẽ phát ra những tín hiệu an toàn và đáng tin cậy hơn.

Trong một số trường hợp nến Morning star cũng xảy ra ngay ở trong một xu hướng tăng và chính là dấu hiệu dự báo rằng giá sẽ tiếp diễn xu hướng tăng hiện tại.

5. Diễn biến tâm lý thị trường của mô hình nến sao mai

Nến thứ nhất của mô hình thường là nến đỏ khá lớn. Nó phản ánh rằng bên bán vẫn nắm quyền kiểm soát thị trường làm cho giá tiếp tục giảm sâu.

Khi nến thứ hai hình thành, nhất là khi là nến doji thể hiện sự giằng co của 2 bên. Lúc này thì bên mua đã bắt đầu tham gia vào thị trường nhiều hơn, trong khi đó bên bán lại lưỡng lự không muốn bán nữa. Thị trường đang dần được cân bằng trở lại.

Khi nến ba hình thành, thường là nến tăng lớn cho thấy bên mua đã chiếm được ưu thế, thậm chí là một bộ phận bên bán còn chuyển sang phe mua làm cho lực mua càng tăng mạnh, đẩy mức giá tăng cao trở lại. Sự vùng lên mạnh mẽ này của bên mua đã làm cho bên bán phải chịu thua lỗ khá lớn.

6. Mô hình Morning Star thường được áp dụng trong thị trường nào?

Thông thường, mô hình nến Morning Star thường được áp dụng trong thị trường Forex và thị trường khác.

6.1. Trong thị trường Forex

Mô hình nến sao mai trong thị trường Forex thường có những đặc điểm sau:

• Nến thứ nhất là một nến đỏ lớn, thường có phần thân rất to.
• Nến thứ hai thường là một nến xanh hoặc đỏ, thường màu sắc của nến này không quan trọng lắm. Đặc điểm của nến thứ hai này là khá nhỏ và thường là một cây Doji hoặc Spinning.
• Nến thứ ba chắc chắn phải là nến tăng. Và quan trọng là nến này phải có giá đóng cửa nằm ở khu vực 50% phía trên của nến thứ nhất. Tức là nến thứ ba phải dài hơn 50% nến thứ nhất thì mô hình mới được xem là thành công.

Lưu ý: Nếu nến thứ hai trong cụm nến là nến Hammer thì tín hiệu đảo chiều sẽ mạnh mẽ hơn.

6.2. Trong thị trường Non – Forex

Mô hình nến Morning Star trong thị trường khác thì có đôi chút khác biệt so với thị trường Forex. Sự khác biệt này như sau:

• Nến thứ nhất vẫn là nến giảm lớn
• Nến thứ hai là một nến Doji hoặc Spinning và màu sắc không quan trọng. Nhưng nến thứ hai của cụm mô hình nến Morning Star trong trường hợp này sẽ gần như bị cô lập tách biệt khỏi nến thứ nhất và nến thứ ba.
• Nến thứ ba: Sẽ có giá mở cửa nằm dưới giá đóng cửa của nến thứ nhất. Và nó cũng mở trên giá đóng cửa của nến thứ hai.

Tuyệt đối lưu ý: Trường hợp này, Nến thứ Ba không được phép nhấn chìm nến thứ nhất. Và nến thứ 2 không phải là một nến Harami nằm trong lòng nến thứ nhất.

6.3. Mô hình Engulfing Morning Star

Trong các trường hợp trên đa phần các bóng nến đều rất ngắn làm cho cụm mô hình ba nến đáng tin hơn.

Tuy nhiên, điều này thường khó bắt gặp. Bởi trong thực tế thì mô hình nến Saoo mai không phải lúc nào cũng xảy ra đẹp như mơ và y hệt như những gì mà lý thuyết cũng như hình mẫu phía trên đưa ra.

Mẫu Engulfing Morning Star rất hay xuất hiện ở khu vực đáy của các đợt điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng, báo hiệu khả năng tiếp diễn xu hướng tăng. Nếu xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm, mô hình này tương đối tiêu cực và cần chờ tín hiệu kéo giá về vùng 50% thân nến thứ ba để xác nhận mô hình sẽ có xác suất đúng cao.

7. Nến sao mai khác nến sao hôm và nến sao băng ở điểm nào?

Mô hình nến sao mai thường bị nhầm lẫn với mô hình nến sao băng và nến sao hôm.

7.1. Mô hình nến sao hôm là gì?

Mô hình nến sao hôm là mô hình nến mang tín hiệu đảo chiều giảm cho thị trường. Thường xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng tăng trước đó. Và nó báo hiệu rằng, giá thị trường đang giảm dần.

Thông thường, mô hình nến sao hôm cũng được hình thành từ ba nến. Trong đó:

• Nến thứ nhất sẽ luôn là nến tăng giá mạnh (nến xanh) với phần thân rất dài. Phần thân nến càng dài thì mô hình sao hôm càng hiệu quả.
• Nến thứ hai là một nến nhỏ với cả thân nến và bóng nến đều rất ngắn. Đôi khi phần thân nến dường như không có nên được ví như ngôi sao ở giữa mô hình.Giá mở cửa của nến có thể cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của nến thứ nhất.
• Nến thứ ba luôn là một cây nến giảm lớn với phần thân rất dài. Giá mở cửa của nến thứ ba thường phải nằm dưới 50% phần thân của cây nến thứ nhất và thấp hơn hoàn toàn phần thân nến của nến thứ hai.

Khác biệt so với nến Sao mai

Từ các đặc điểm trên, ta có thể thấy rằng, nếu sao hôm có những đặc điểm hoàn toàn trái ngược với nến sao Mai.

• Nến thứ nhất và nến thứ ba của hai mô hình nến hoàn toàn trái ngược nhau. Cung cấp những tín hiệu đảo chiều hoàn toàn trái ngược nhau.
• Nến thứ hai tuy không quan trọng về màu sắc nhưng vị trí đứng khác nhau. Nếu ở mô hình nến sao hôm, phần nến thứ hai nằm ở phía trên. Thì với mô hình nến sao mai, nến này sẽ nằm ở phía dưới.
• Mô hình nến sao mai chỉ ra người bán đã thất bại và người mua đã kiểm soát thị trường trong khi mô hình nến sao hôm thì cho biết, thị trường đang có ưu thế tuyệt đối cho phe bán.
• Mô hình sao mai cho thấy tiềm năng để nhà giao dịch mở vị thế mua ở ngưỡng hỗ trợ. Mô hình sao hôm cung cấp vị thế bán ở ngưỡng kháng cự quan trọng cho Trader.

7.2. Nến sao băng là gì?

Nến shooting star hay còn gọi là mô hình nến sao băng, nến bắn sao thường là mô hình nến đơn có phần thân nhỏ và râu nến trên rất dài. Chiều dài tối thiểu là gấp đôi so với chiều dài của thân nến. Trong khi đó phần râu nến dưới sẽ ngắn hoặc gần như không có.

Nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều chuyển từ tăng sang giảm của thị trường.

Đặc điểm:

• Phần thân nến nhỏ bởi mức giá đóng cửa và giá mở cửa sẽ gần bằng nhau. Thân nến thường nằm ở phía dưới của cây nến.
• Râu nến dưới không có hoặc nếu có thì cũng rất ngắn. Râu trên rất dài, dài gấp 2 – 3 lần thân nến. Phần râu trên càng dài thì càng chứng tỏ bên mua đã suy yếu và bên bán chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường.
• Nến sao băng chỉ cung cấp những tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy khi xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng hoặc tại những vùng kháng cự mạnh.
• Màu sắc có thể xanh hoặc đỏ, nhưng nến bắn sao đỏ sẽ cho tín hiệu đảo chiều giảm mạnh mẽ hơn.

Khác biệt so với nến sao mai

• Mô hình nến sao mai thường bao gồm 3 nến trong khi mô hình nến sao băng thường là nến đơn.
• Nến sao mai xuất hiện ở cuối xu hướng giảm mang tín hiệu thị trường sắp tăng giá. Còn nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu giá sắp đi xuống.

8. Ưu và nhược điểm của mẫu nến sao mai

Những ưu điểm của mô hình nến sao mai:

8.1. Ưu điểm

• Ở thị trường ngoại hối, ta thường bắt gặp được mô hình này.
• Đây là một mô hình nến mạnh và hầu hết các nhà giao dịch sử dụng mô hình trong các chiến lược kinh doanh của họ.
• Mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ cho thị trường. Ngoài ra, trader cũng dễ dàng xác định được điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ rõ ràng hơn. Hơn nữa, độ tin cậy của mô hình sẽ phụ thuộc vào cách hình thành. Nếu nến thứ ba loại bỏ hành động giá của nến thứ nhất và nến thứ hai bằng cách nhấn chìm, ta có thể coi khả năng mua sẽ mạnh dần.
• Mô hình có ba nến và khi hình thành, mô hình rất dễ xác định. Vì khi đó, giá có sự chuyển giao giữa màu đỏ và xanh, ta dễ dàng xác định ở đáy biểu đồ.

8.2. Nhược điểm

Trên thực tế, không phải lúc nào thị trường cũng có thể đảo chiều thành công. Có những trường hợp, giá có thể tăng nhẹ nhưng vẫn liên tục đi xuống khiến cho nhà đầu tư thua lỗ. Tuy cung cấp tín hiệu mạnh nhưng nhà đầu tư cũng nên kết hợp với nhiều kỹ thuật và công cụ phân tích trước khi ra quyết định để tránh đọc phải những tín hiệu giả hoặc những lần đảo chiều không thành công của giá.

Do tỷ lệ thành công của mô hình phụ thuộc vào xu hướng giá, ngưỡng, sự hình thành và tâm lý thị trường nên ta không thể chắc chắn rằng thị trường hiện tại đã suy yếu. Nếu giá thay đổi xu hướng trước khi kết thúc mô hình, nhiều khả năng nhà giao dịch sẽ bảo lỡ cơ hội.

Hơn nữa, nếu thị trường có nhiều biến động, có khả năng cao là các nhà giao dịch sẽ mất vị thế ở điểm hòa vốn. Df các xác suất giao dịch tối đa như thế nào, khả năng thất bại khi sử dụng mô hình vẫn có. Vì thế, nhà đầu tư nên cẩn trọng và chuẩn bị kế hoạch B cho mình.

9. Cách xác định một mô hình nến Morning Star chuẩn

Việc xác định một mô hình nến Morning Star không chỉ đơn giản là xác định ba cây nến chính. Mà các nhà đầu tư cần phải có tìm hiểu, nghiên cứu và có hiểu biết nhất định về hành động giá trước đó và mô hình đang xuất hiện ở trong xu hướng giá hiện có.

Sau đó, bạn cần xác định những điểm sau:

• Thứ nhất, trên thị trường lúc này, mức giá cao nhất, mức giá thấp nhất, cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn là ở đâu. Bạn cần có dự đoán và xác định chính xác để tiến hành bước tiếp theo.
• Thứ hai, nến giảm giá lớn chính là kết quả của áp lực bán lớn và tiếp tục của xu hướng giảm hiện tại. Vậy, vào thời điểm này các nhà đầu tư chỉ nên tìm kiếm những giao dịch ngắn bởi chưa có bằng chứng về sự đảo ngược. Có thể mô hình có đầy đủ tín hiệu nhưng lại đảo chiều thất bại thì sao?
• Nến thứ hai thể hiện rằng người bán đang kiểm soát, tuy nhiên họ không đẩy cho thị trường xuống thấp hơn và nến này có thể tăng hay giảm.
• Nến tăng lớn được mở ra ở trên mở và đóng trên điểm giữa của ngày đầu tiên. Nến này giữ một tín hiệu đảo ngược của xu hướng đáng kể.
• Sau khi đảo chiều thành công các nhà đầu tư sẽ quan sát mức cao hơn và mức thấp hơn, tuy nhiên phải luôn quản trị rủi ro của việc di chuyển thất bại thông qua việc sử dụng những điểm dừng được đặt thích hợp.

Vì có hình dạng khá đặc biệt nên mô hình nến sao mai rất dễ xác định trên biểu đồ. Bạn có thể xác định bằng cách sau đây.

Đầu tiên, bạn hãy xác định đáy – Điểm kết thúc một xu hướng giảm – ở đâu. Bạn có thể tìm điểm này bằng cách quan sát các đáy thấp hơn trên biểu đồ. Đáy thường là phần cuối cùng của xu hướng giảm mà từ đó, giá tăng có thể lấy lại động lượng.

Xác định đáy thường bạn có thể sử dụng đường hỗ trợ ngang hoặc hỗ trợ động bằng cách xác định ngưỡng hỗ trợ.

Sau khi xác định được đáy, bạn hãy tìm ba nến của mô hình. Ba nến này thường xuất hiện khi giá chạm đáy và đang có xu hướng đi lên. Trong nhiều trường hợp, phần thân nến thứ hai sẽ nằm trong khoảng 50% so với thân nến đầu tiên, chúng ta có thể coi mô hình là hợp lệ. Nhưng phần quan trọng nhất là cây nến thứ ba.

Nến thứ ba sẽ xuất hiện với một áp lực tăng mạnh, loại bỏ hành động giá trước đó của nến thứ hai. Chúng ta có thể xác định xác suất của giao dịch bằng cách nhìn vào nến thứ ba.

• Nếu nến thứ ba lớn hơn đáng kể so với nến thứ nhất: xác suất giao dịch cao.
• Nếu nến thứ ba bằng nến thứ nhất: xác suất giao dịch trung bình.
• Nếu nến thứ ba nhỏ hơn, hoặc bằng nến thứ hai: xác suất giao dịch quan trọng.

Khi ba nến xuất hiện với các điều kiện này, chúng ta có thể coi mô hình là hợp lệ.

10. Các chiến lược giao dịch với mô hình nến sao mai

Trên thị trường thường xuất hiện hai chiến lược giao dịch với mô hình nến sao mai. Bạn sẽ theo phong cách nào?

10.1. Giao dịch đơn thuần với mô hình nến sao mai

Đây là phương pháp giao dịch đơn giản nhất nhưng cũng được đánh giá là khá hiệu quả với mô hình nến sao mai. Tuy nhiên, đó là khi, thị trường xuất hiện mô hình đẹp như trong lý thuyết.

Đối với thực tế, thị trường sẽ luôn biến động và xảy ra nhiều điều không ngờ tới. Vì thế, phương pháp này thường không được nhiều Trader áp dụng.

10.2. Giao dịch kết hợp với đường hỗ trợ

Phương pháp này, Trader sẽ kết hợp sử dụng mô hình với khu vực hỗ trợ để hình thành vùng chặn giá đồng thời cũng là công cụ để dự báo xu hướng đảo chiều tăng của thị trường.

Nếu mô hình xuất hiện tại khu vực chặn đó có nghĩa rằng thị trường chắc chắn sẽ tăng giá trở lại vào phiên tiếp theo. Bạn có thể an toàn vào lệnh để tối đa lợi nhuận của mình.

Tuy nhiên, nếu bạn dùng phương pháp này, bạn cần lưu ý rằng bạn nên quan sát biểu đồ trong khung M5.

10.3. Phương pháp giao dịch kết hợp chỉ báo RSI hoặc MACD

RSI là chỉ báo luôn xuất hiện trong những công cụ phân tích xu hướng giá mạnh nhất. Nếu kết hợp với mô hình nến sao mai, tín hiệu đảo chiều này sẽ mạnh mẽ và chuẩn xác hơn. Đây chính là cơ hội cực tốt cho các nhà đầu tư bắt đáy kiếm lời.

Ngoài RSI, các nhà giao dịch có kinh nghiệm cũng thường kết hợp thêm các tín hiệu phân kỳ từ MACD. Trong trường hợp thị trường tạo ra đáy sau thấp hơn đáy trước và xuất hiện mô hình nến sao mai ở đáy sau. MACD và RSI sẽ báo hiệu ngay cho nhà đầu tư.

11. Giao dịch với mô hình nến sao mai như thế nào?

Để giao dịch thành công, nhà đầu tư cần làm theo quy trình sau đây:

Bước 1: Bạn cần xác định xu hướng của thị trường. Khi đã xác định được, bạn chỉ nên áp dụng mô hình sao mau nếu xu hướng diễn ra trên thị trường là xu hướng giảm mạnh và có những tín hiệu suy yếu.

Việc xác định xu hướng theo khung thời gian sẽ phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư mà bạn lựa chọn.

• Nếu bạn chỉ giao dịch lướt sóng – Scalping. Bạn có thể lựa chọn phân tích theo khung thời gian M5, M15 và xác định điểm vào lệnh trên khung M1.
• Nếu giao dịch ngắn hạn – Day trading, bạn nên phân tích trên các khung thời gian dài hơn như M30, M45 và xác định điểm vào lệnh trên khung M5
• Nếu kế hoạch của bạn là giao dịch trung hạn – Swing trading thì khung phân tích phù hợp là H1, H4 và xác định điểm vào lệnh trên khung M30.
• Còn khi bạn quyết định đầu tư giao dịch dài hạn – Position trading, banh hãy lựa chọn phân tích trên các khung thời gian lớn như D1, W1 hay M1 và xác định điểm vào lệnh trên khung H4.

Sau đó, bạn cần làm những bước tiếp theo.

Bước 2: Bạn cần nhận diện nến Morning star. Mô hình này chỉ hiệu quả khi cung cấp tín hiệu thực hiện lệnh bán đảo chiều nếu xuất hiện tại vùng đáy hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Bước 3: Khi đã nhận diện được mô hình nến sao mai, bạn cần kết hợp với các công cụ khác như đã giới thiệu ở phần trên. Khi kết hợp mô hình này với các công cụ chỉ báo như RSI, MACD, PSAR,…thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Bước 4: Bạn có thể thực hiện lệnh, đồng thời cũng cần xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời để có kết quả giao dịch như ý.

12. Cách giao dịch với mô hình sao mai hiệu quả nhất

Đối với từng phương pháp giao dịch sẽ có những đặc điểm riêng. Điểm vào lệnh, chốt lỗ và cắt lời cũng sẽ khác nhau.

12.1. Phương pháp giao dịch đơn thuần

Phương pháp này, bạn nên giao dịch tại điểm như sau để mang lại lợi nhuận cao nhất. CỤ thể:

• Điểm vào lệnh: Bạn có thể đặt lệnh MUA ngay khi mô hình được hoàn thành. Tức là bạn đặt điểm mua ngay tại mức giá đóng cửa của nến thứ ba.
• Điểm cắt lỗ phía bạn nên đặt dưới mức giá thấp nhất của mô hình một vài pips.
• Điểm chốt lời có thể chốt tại mức kháng cự gần nhất, miễn sao thỏa mãn tỉ lệ là 1:1 hoặc 1:2. Đôi khi, nếu xu hướng mở rộng, có thể bằng 1:10.

Tuy nhiên, như đã nêu ở trên, bạn cần phải giao dịch nhanh khi sử dụng cách này vì có thể thị trường sẽ không đi theo ý bạn muốn.

Cách giao dịch kết hợp với đường hỗ trợ

Bạn có thể vào lệnh MUA ngay khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và mô hình Sao Mai được hình thành hoàn chỉnh. Điểm cắt lỗ và chốt lời tương tự như phương pháp đã nêu.

12.2. Phương pháp giao dịch kết hợp chỉ báo RSI hoặc MACD

Khi đường chỉ báo RSI vượt mức 30 ở vùng quá bán, kết hợp với sự hình thành hoàn tất của mô hình nến Morning star, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay.

• Điểm vào lệnh: theo nến tín hiệu màu xanh xác nhận giá đã đảo chiều tăng. Đặt lệnh MUA tại mức giá đóng cửa của nến thứ ba.
• Điểm cắt lỗ có thể đặt bên dưới vùng đáy hỗ trợ quan trọng.
• Điểm chốt lời đặt theo tỷ lệ R:R mục tiêu của trader. Nhưng bạn nên nhớ, mô hình này phù hợp với kiểu đầu tư nhanh, bạn nên quyết đoán với sự lựa chọn và thực hiện đúng theo chiến lược kinh doanh.

13. Ví dụ về giao dịch với mô hình Morning Star

Ví dụ về giá Bitcoin

Giá Bitcoin trên khung H4 đang trong xu hướng downtrend. Hiện đã có dấu hiệu suy yếu và thấy được rằng xuất hiện mô hình nến sao mai tại vùng đáy của biểu đồ.

• Chỉ báo MACD đang có xu hướng dịch chuyển từ giảm sang tăng. Ta có thể tiến hành giao dịch tại điểm này. Cụ thể.
• Điểm vào lệnh: tại mức giá 36,406 USD theo nến tín hiệu màu xanh.
• Điểm cắt lỗ: tại mức giá 32,827 USD, bên dưới vùng đáy hỗ trợ.
• Điểm chốt lời: tại mức giá 44,027 USD, với tỷ lệ Risk:Reward >1:3.

Ví dụ về giao dịch cặp XAU và USD

Ta có thể giao dịch theo khung thời gian M5 và hiện thị trường đang có xu hướng chính là tăng.

Ta có thể thấy được tại đoạn điều chỉnh giá mô hình nến Sao mai xuất hiện.Đồng thời, các chấm PSAR cũng đang dịch chuyển từ trên xuống dưới và đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Xu hướng này càng củng cố thêm độ tin cậy của mô hình nến sao mai trên thị trường. Bạn có thể giao dịch tại điểm sau:

• Điểm vào lệnh: giá đạt 1765.431.
• Điểm cắt lỗ khi giá 1763.409.
• Điểm chốt lời 1769.475, tỷ lệ R:R là 1:2.

14. Lưu ý khi sử dụng mô hình nến sao mai trong giao dịch

Mô hình nến sao mai là một mô hình hiệu quả nếu được sử dụng đúng cách trong giao dịch. Để có thể áp dụng thành công, hiệu quả và giảm thiểu những rủi ro không đáng có, bạn cần ghi nhớ những lưu ý sau:

• Bạn không nên chỉ giao dịch theo phương pháp đơn thuần với mô hình nến sao mai. Nên kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật hiệu quả khác nữa như RSI, MACD… nhằm tăng xác suất thành công cho giao dịch.
• Nếu nến thứ nhất có khối lượng giao dịch nhỏ hơn nến thứ ba chứng tỏ khả năng giá đảo chiều là rất cao.
• Trong mô hình nến sao mai, nếu nến thứ hai nằm thấp hơn hoặc tách biệt với hai nến còn, mô hình sẽ cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng giá mạnh mẽ hơn.
• Nếu khối lượng giao dịch ở nến thứ ba càng lớn thì độ chính xác của mô hình càng cao. Nến thứ ba đóng vai trò như điểm phá vỡ của mô hình, cung cấp thông tin giá đảo chiều. Do đó, khối lượng giao dịch chính là yếu tố quan trọng giúp xác nhận tín hiệu đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá và thị trường đảo chiều có thành công hay không.
• Khi thị trường đang đi ngang (sideway), tốt nhất bạn không nên giao dịch vì độ tin cậy của mô hình không còn cao nữa. Còn nếu mô hình xuất hiện tại vùng hỗ trợ của xu hướng, tín hiệu đảo chiều có xác suất thành công cao hơn.
• Giao dịch lúc nào cũng có rủi ro, nên bạn cần xác nhận tín hiệu và các các điểm cắt lỗ, chốt lời hiệu quả. Không nên bị hiệu ứng FOMO làm cho nhiễu thông tin.

15. FAQ

Mô hình sao mai có đáng tin cậy không?

Mô hình nến sao mai là một mô hình nến đảo chiều mạnh và hầu hết nhà giao dịch đều sử dụng trong chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, không mô hình nào đảm bảo 100% lợi nhuận mà không rủi ro.

Tuy nhiên, mô hình nến sao mai cũng cung cấp rất nhiều thông tin đáng tin cậy về thị trường và sức mua nên bạn có thể tham khảo.

Xác định nến Morning Star như thế nào?

Bạn cần xác định xu hướng giảm hiện tại, những xu hướng cho thấy thị trường sắp thay đổi.

Xác định nến xu hướng giảm. Nếu nến số một mạnh thì chính là kết quả của lực bán chiếm lĩnh thị trường. Nến số hai có kích thước nhỏ và có khi là nến Doji. Nến thứ 3 là nến tăng mạnh, nến sẽ mô tả những tín hiệu đầu tiên của một xu hướng tăng mạnh.

Những nguyên tắc cần lưu ý khi sử dụng mô hình nến Morning Star để giao dịch?

• Chỉ vào lệnh tăng khi bắt gặp mẫu hình nến Morning Star.
• Không vào lệnh dưới 5 phút. Bạn cũng không giao dịch trước và sau khi có tin tức biến động mạnh 30 phút.
• Có thể sử dụng với tất cả các loại tài sản.
• Không đu lệnh, nhồi lệnh, bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông.

Kết luận

Mô hình nến sao mai là một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh và hiệu quả, được rất nhiều Trader tin dùng. Tuy hiệu quả, nhưng mô hình cũng có nhiều biến thể và dễ dàng thay đổi khi gặp phải những biến động. Vì thế, bạn cần có kiến thức để có thể sử dụng chúng một cách tối ưu và hiệu quả nhất. Chúc bạn thành công!