Trong tuần vừa rồi, chúng ta đã thấy được nhiều tin tức biến động từ các thị trường châu Á và châu Âu khiến giá các đồng tiền quốc tế liên tục biến động mạnh bởi tin tức đến từ FED: đã tăng lãi suất lần 3 liên tiếp tăng thêm 75 điểm cơ bản và báo hiệu rằng chi phí đi vay sẽ tiếp tục tăng trong năm nay. Cùng giaodichtaichinh nhận định lại thị trường trong tuần này nhé.

Biến động thị trường

Nhờ nguồn tin tiêu cực từ FED tháng 9 đã tăng lãi suất đúng như kỳ vọng, có vẻ như các đồng tiền khác đã có sự chuẩn bị sẵn, điều này khiến chỉ số DXY của đồng Đô la USD đã điều chỉnh mạnh mẽ và tiếp tục giao dịch quanh mốc mức 110.9 sau lần lập đỉnh 114.6.

Ngoài giá cả nguyên liệu bị ảnh hưởng thì chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất trong 2 năm qua sau CPI được công bố.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 2434 điểm, tương đương 7,81% xuống 28.792, S&P 500 (.SPX) mất 331 điểm, tương đương 8,63% xuống 3.587 và Nasdaq Composite (.IXIC) giảm 1118,3 điểm hoặc 9/3% còn 10.923 điểm và có nhịp phục hồi nhẹ lên 11445.

Vàng tiếp tục suy giảm 3.2% quanh mốc 1617 do công bố chính sách lãi suất từ FED và áp lực bán tháo từ nhà đầu tư nhằm cứu cánh nguồn vốn cho doanh nghiệp, hiện Vàng đang giao dịch lại quanh mốc 1709 sau cú lập đáy tại 1617.

Dầu WTI chốt tuần giảm mạnh 14.77% quanh mốc 76.3 USD/thùng, do lo ngại về mức lãi suất tăng giá áp lên giá dầu và tác động từ chiến tranh Nga-Ukraine. Hiện giá dầu đã tăng nhẹ trở lại quanh mốc 88.7$/thùng sau khi OPEC+ tuyên bố cắt giảm 1 triệu thùng/ngày và các lệnh trừng phạt của EU lên dầu thô của Nga được áp dụng.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Trên khung tuần, chỉ báo MACD đang tiếp tục gia tăng, nến doji đã rút chân lên sau lực bán mạnh từ đỉnh nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều, khả năng USD có thể điều tiếp tục tăng sau đợt điều chỉnh ngắn tuần vừa rồi. Trong khi đó, các đường MA 20, 50 và 200 tuần đang tập hợp quanh vùng giá, tín hiệu rằng phe bán đã thất thủ sau chốt lời đã bị phe mua đẩy liên tục tại vùng đỉnh cao nhất 20 năm 114.7.

Trên khung H4, có thể thấy chỉ báo MACD đang tăng cao quá nóng đã tăng vượt EMA34,89 và lập đỉnh 114.7 sau đó bị bán mạnh tại đây và giá trở về 110.1 ngay tại EMA34. Dự kiến DXY sẽ tiếp tục giao dịch quanh về mốc 110.8 ngay tại EMA89 trước khi có nhịp tăng tiếp theo.

Vàng (XAUUSD)

Vàng hồi phục nhẹ sau tuần giảm mạnh về mốc 1614.

Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD đã phá vùng quá bán và đang có dấu hiệu giao nhau, phe bán đang chiếm ưu thế – phe mua đang tích cực mua vào, tín hiệu cho thấy vàng có thể tiếp tục tăng và giao động quanh vùng 1786. Tình hình khả quan hơn khi khung tuần thì giá vàng vẫn nằm dưới khu vực EMA34, 89 và các chỉ báo MACD đã cố gắng cắt nhau sau khi tạo đáy thứ 2 sau khi phá được hỗ trợ 1610.

Kháng cự khung tuần là $1,790, hỗ trợ nằm tại $1610.

Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đang chiều hướng đi lên, do vậy vàng có thể suy yếu trong ngắn hạn trước khi tăng nhẹ dao động quanh vùng 1786, tại vùng này các nhà đầu tư nên hạn chế vị thế bán.

DJI

DJI đã có một tuần khá tệ sau khi nhận được bản tin tăng lãi suất lần 3 lập tức bị bán tháo mạnh. Khi giao dịch tuần trước chỉ dừng lại ở 32k3 ngay tại EMA34 và chưa vượt qua vùng kháng cự 32k400 thì tuần này, đã bị bán thảo mạnh về vùng 28k7 giảm hơn 7.53%, dự kiến DJI tiếp tục giảm về mốc 28k1.

Trong tuần này các chỉ số DJI có thể có sự phục hồi nhẹ về quanh mốc 30.050 trước khi có sự suy giảm diễn ra tiếp theo. Các nhà đầu tư cổ phiếu nên thận trọng mua vào ở giai đoạn này.

AUD/USD

AUD/USD đã thất bại sau cố gắng phục hồi nhưng sau đó đã điều chỉnh mạnh về 0.641. Có vẻ như phe mua đã thất thể hoàn toàn, khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng, khả năng chúng ta sẽ thấy mức sâu hơn có thể là 0.601.Hi vọng tại đây là mức hỗ trợ tâm lý sẽ xảy ra sự phục hồi cho đồng tiền này.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang cố gắng tạo đáy cộng thêm dưới EMA34,89, nến doji đã đóng thành công dưới 0,641 với lực bán xuống mạnh mẽ, mục tiêu trước mắt sẽ là vùng hỗ trợ 0,601, các nhà đầu tư nên gia tăng vị thế bán tại đây.

USD/JPY  

USD/JPY tháng 9 vừa qua có sự can thiệp của chính phủ làm điều chỉnh lại đồng Yên, tuy nhiên cuối tháng trước sức ép tăng lãi suất của đồng đô, một lần nữa đồng Yên lại mất giá trên đường đua quốc tế này, tỉ giá USD/JPY tiếp tục tăng và liên tục phá đỉnh 145.6, đà tăng vẫn sẽ diễn ra và có thể tạo đỉnh mới tại vùng 149.8. Tại đây các nhà đầu tư có thể canh điều chỉnh và tiếp tục buy lên.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang bước vào quá bán tuy nhiên chưa đủ mạnh, tuy nhiên phe bán đã bị đánh bại trước phe mua khi mà nến đảo chiều vọt lên lại 145.1, dự tuần tiếp theo sẽ tiến về mốc 149.8. 

EUR/USD 

Cặp tiền tệ EUR/USD đã liên tục giảm trong nhiều tuần qua trước các chính sách tiền tệ không hiệu quả của EU, giá có lúc đã tuột sâu đến mức 0.955 trong một biên độ ngang trong tuần qua, đến cuối tuần đã có nhịp giảm giá về mức 0.987. Hiện tại đã có nhịp phục hồi về quanh 0.989, tuy nhiên với các chính sách hiện tại cộng thêm tốc độ lạm phát hiện tại, có thể EUR tiếp tục giảm sâu hơn và có thể lập đáy mới tại 0.94?

MACD khung ngày quá bán sau khi liên tục tạo nhiều đáy và chưa có điểm dừng, các nhà đầu tư không nên canh mua lúc này mà chờ giá hồi về vùng 0.995 và tiếp tục bán xuống để xác lập đáy mới.

GBP/USD 

Tỉ giá chung các đồng tiền khối châu Âu đều chịu ảnh hưởng giống nhau, tương tự GBP/USD cũng liên tục giảm, có lúc đã rơi về mốc 1.03. Thị trường đã chịu thua trước phe bán, đồng Đô bất ngờ tăng mạnh mẽ trở lại khi các chính sách siết chặt tiền tệ được công bố.

Dựa trên MACD đang nằm ở quá bán và liên tục tạo đáy + nhưng vẫn giao dịch dưới EMA34,89, tuần tới chúng ta có thể thấy rằng GBP/USD có thể tiếp tục giảm và giao dịch quanh mốc 1.06. Các nhà đầu tư có thể canh bán khi giá hồi về vùng 1.14 và chốt lời quanh 1.06.

Lời kết

Với tình hình lạm phát diễn ra toàn cầu đi kèm thông báo tăng lãi suất lần 3 của Fed, các chính sách tiền tệ các quốc gia Á-Âu có vẻ đang không hiệu quả và dự kiến tuần sau giá sẽ tiếp tục giảm trước sức mạnh của đồng Dollar Mỹ nếu như các quốc gia không có các chính sách tiền tệ mới và khả thi hơn. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!