Số liệu đầu tháng 11 cho thấy sau khi fed tăng lãi suất thêm 75 điểm đã thúc đẩy ngân hàng các quốc gia tăng lãi suất theo, tuy nhiên các ngân hàng các quốc gia đã có sự chuẩn bị của mình cho việc hồi phục của thị trường tiền tệ châu Á và châu Âu trong những tuần qua. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới nhé.

Biến động thị trường

Tháng 11 chúng ta đã thấy chỉ số DXY của Mỹ đã giảm mạnh về vùng 105.3 sau bài phân tích lần trước về 107.9. Điều này đã thúc đẩy sự hồi phục của các thị trường trong ngắn hạn.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã có mức hồi phục mạnh mẽ vài ngày sau sau cú sụt giảm nhất thời. DJI tăng 2093 điểm (6.57%) sau khi điều chỉnh nhẹ về mốc 31k854.

Vàng tăng nhẹ 6.36% lên mốc 1783 sau khi chỉ số DXY của đô la Mỹ bật tăng mạnh mẽ, tuy nhiên việc tăng giá này chỉ là ngắn hạn khi các nhà đầu tư nhìn thấy sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ.

Dầu WTI chốt tuần giảm khá mạnh lên 7.33% quanh mốc 78.1 USD/thùng, ngay sau đó đã tăng nhẹ trở lại do kỳ vọng gia tăng nhu cầu của Trung Quốc – được nới lỏng bởi chính sách Zeno Covid nhằm phục hồi nền kinh tế.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Sau phân tích chính xác ở bài lần trước đã dự đoán DXY về mốc 109.7 thì hiện tại DXY đã rơi khá sâu về mốc 105.4. Trên khung tuần, chỉ báo MACD sau khi liên tục gia tăng đã tạo thành đỉnh thứ 1 và tạo nến dấu hiệu đảo chiều, nến doji đã rút chân lên sau lực bán mạnh từ đỉnh đi kèm khối lượng giao dịch tăng dần, DXY đang điều chỉnh về vùng EMA34 tại 107.4, nếu như tại vùng giá này không trụ được thì có thể rơi về mốc 101.6. 

Trên khung D1, có thể thấy chỉ báo MACD đang cố gắng tạo đà hồi phục ngắn hạn để giúp DXY có thể quay lại mốc 108.8 (tuy nhiên vẫn dưới vùng EMA34,89 tại 109.3). Dự kiến các tuần tiếp theo giá có thể tăng nhẹ lên lại mốc 108.5 sau khi tiếp tục điều chỉnh về mốc 104.7. 

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh bán tại: 108.5
Chốt lời: 104.7
Cắt lỗ: 110.1

Vàng (XAU USD)

Vàng đã có nhịp điều chỉnh sau cú tăng mạnh lên mốc 1784.5.

Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD đã đúng khi xác nhận Vàng có thể quay lại vùng giao dịch 1780 kể từ mốc 1618, hiện tại đà tăng này đã điều chỉnh khi giá chạm đến vùng kháng cự 1780 và là điểm giao nhau của EMA34,8. Tại đây xảy ra lực xả rất mạnh khi giá có thể điều chỉnh xuống sâu hơn trước khi có nhịp tăng tiếp.. Dự kiến Vàng sẽ điều chỉnh về vùng 1720 trước khi có tín hiệu đảo chiều.

Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đảo chiều và khẳng định sẽ có nhịp điều chỉnh về 1717 trước khi có tín hiệu đảo chiều. Nếu đảo chiều có thể bật tăng lên lại vùng 1805 và nếu giảm sâu có thể về vùng 1660.

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho Vàng:
Canh bán tại: 1770
Chốt lời: 1720
Cắt lỗ: 179

DJI

DJI đã có một tuần khá tốt sau khi hồi phục tiệm cận mốc 34k điểm, bật tăng 2093 điểm (6.57%). Khi giao dịch tuần trước chỉ dừng lại ở 31k800 và giao dịch ngay dưới EMA34 và tiếp tục bật tăng nhẹ lên mốc 32k450, hiện tại DJI đã tăng vượt mốc EMA34,89 dự kiến DJI sẽ tiếp tục tăng lên mốc 34k700 trước có nhịp điều chỉnh.

Tuy nhiên vùng giá hiện tại đã khá cao, các nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời các mã cổ phiếu hoặc chỉ số DJI trước vùng 34k điểm để tránh sự bán tháo hàng loạt.

AUD/USD

AUD/USD tiếp tục đà tăng cuối tháng 10, AUD tiếp tục hồi phục mạnh hơn 5.77% đúng như phân tích trước hồi phục lên 0.663, hiện tại giá đã hồi phục lên mốc 0.6794 và điều chỉnh nhẹ về 0.667. Vùng giá hiện tại đã khá xa vị thế mua, vì thế các nhà giao dịch không nên giao dịch vị thế mua tại giá hiện tại .

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã tạo thành công nhịp hồi phục ngắn hạn đi kèm khối lượng giao dịch giảm dần, có vẻ phe mua đang suy yếu dần và phe bán đang chiếm ưu thế hơn, tuy nhiên việc giao dịch này vẫn nằm trên các đường xu hướng EMA34,89. Trong thời gian tiếp theo, dự kiến AUD/USD sẽ điều chỉnh về mốc 0.66 các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh bán tại: 0.675
Chốt lời: 0.658
Cắt lỗ: 0.679.

USD/JPY  

Với sự suy yếu của DXY khi mà nhiều quốc gia liên tục bán USD để mua vào ngoại tệ, chính phủ Nhật đã thành công hồi phục sức mạnh nội tệ trong ngắn hạn khi màu USD/JPY liên tục giảm mạnh về mốc 138.3. Hiện sức mạnh của đồng đô la Mỹ đã có sự hồi phục, dự kiến USD/JPY có thể tăng nhẹ về lại mốc 143.2 trước khi có sự điều chỉnh tiếp theo.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang bước vào quá bán và đã đủ mạnh, phe mua đang đang chiếm ưu thế, bằng chứng là các vùng giá hiện tại liên tục xuất hiện nến đảo chiều rút chân lên, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh mua tại: 140.1
Chốt lời: 141.7-144.3
Cắt lỗ: 138.5

EUR/USD 

Cặp tiền tệ EUR/USD đã đã có sự hồi phục liên tiếp trong các tuần vừa qua của tháng 11, mức hồi phục khá ổn khi tăng nhẹ lên mốc 7.6% giao dịch ở mốc 1.05 kể từ mức thấp nhất 0.954. Hiện tại với các tin tức kiểm soát lạm phát của các nước khi vực EUR cho thấy dấu hiệu tích cực việc thay đổi tỉ giá so với đô la Mỹ.

MACD khung ngày D1 quá mua sau khi liên tục tạo nhiều đáy và khối lượng giao dịch mua đang giảm dần, giá có xu hướng điều chỉnh về vùng 1.01 trước đà tăng liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua. Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược giao dịch sau:

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh bán tại: 1.035
Chốt lời: 1.01
Cắt lỗ: 1.048

GBP/USD 

Tỉ giá chung các đồng tiền khối châu Âu đều chịu ảnh hưởng giống nhau, tương tự EUR/USD cũng liên tục giảm về mốc 1.05, hiện tại giá đã phục hồi nhẹ về vùng 1.2. Trên khung tuần, MACD đã tạo đáy thành công và đi kèm nhiều cột khối lượng giao dịch khổng lồ mua vào chứng tỏ các quốc gia và khối ngân hàng liên tục bán USD ra và mua vào GBP. Vùng 1.2 có vẻ là nhịp hồi ngắn hạn trước khi có sự điều chỉnh tiếp theo khi mà giá vừa chạm vùng EMA34,89 tại 1,2 đã có sự suy giảm ngay sau đó. 

Dựa trên MACD đang nằm ở quá mua và gặp kháng cự tại 1.2, giá đã có sự điều chỉnh và dự kiến trong những ngày sắp tới có thể điều chỉnh về vùng 1.16 khi sức mạnh đồng Đô đang có chiều hướng hồi phục.Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho GBP/USD:
Canh bán tại: 1.19
Chốt lời: 1.16
Cắt lỗ: 1.205

Lời kết

Với tình hình lạm phát diễn ra toàn cầu đi kèm thông báo tăng lãi suất lần 4 của Fed, Fed thông báo rằng sẽ mạnh tay tiếp tục kiểm soát lạm phát chặt chẽ hơn nên khả năng cao tương lai tình hiện phục hồi nội tệ của các quốc gia sẽ càng khó khăn hơn đi kèm việc kiểm soát lạm phát. Sắp tới chúng ta sẽ được thấy nhiều chính sách hiệu quả hơn của các quốc gia này nhằm khôi phục cán cân thương mại và sức mạnh của nội tệ. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!