Số liệu đầu tháng 12 cho thấy sau khi fed ngấm ngầm dự kiến tăng lãi suất thêm 50 điểm vào tháng 12 đã tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính do lo ngại suy thoái sẽ sớm xảy ra hơn so với dự kiến có thể vào năm 2023. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới nhé.
Biến động thị trường
Đầu tháng 12 chúng ta đã thấy chỉ số DXY của Mỹ đã giảm mạnh về vùng 104.2 sau bài phân tích lần trước về 104.7. Điều này đã thúc đẩy sự hồi phục của các thị trường ngoại tệ khác trong ngắn hạn.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã có pha điều chỉnh sau vài tuần hồi phục ấn tượng, DJI tăng 1133 điểm (3.28%) sau khi hồi phục lên mốc 34582 đã điều chỉnh xuống mốc 33450.
Vàng tăng nhẹ 3,78% lên mốc 1810 và lập tức sau đó vài ngày bị điều chỉnh mạnh về 1766 khi các nhà giao dịch chú ý đến nhận xét của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng có thể giảm tốc độ tăng lãi suất lại sau hàng loạt pha tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Dầu WTI chốt tuần giảm khá mạnh lên 11% quanh mốc 73.6 USD/thùng khi mà m›$ột loạt tin tức tiêu cực đã khiến các nhà đầu tư lo lắng bất chấp cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong những thập kỷ gần đây do Nga bắt đầu áp đặt trần giá và các lệnh trừng phạt lên giá dầu.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY
Sau phân tích chính xác ở bài lần trước đã dự đoán DXY về mốc 104.7 thì hiện tại DXY đã rơi khá sâu về mốc 104.2. Trên khung tuần, chỉ báo MACD sau khi liên tục gia tăng đã tạo thành đỉnh thứ 1 và tạo nến dấu hiệu đảo chiều bán xuống, nến doji đã rút chân lên sau lực bán mạnh từ đỉnh đi kèm khối lượng giao dịch tăng dần, DXY đang có xu hướng điều chỉnh về vùng EMA34 tại mốc 101.6.
Trên khung D1, có thể thấy chỉ báo MACD đang cố gắng tạo đà hồi phục ngắn hạn để giúp DXY có thể quay lại mốc 107.8 (tuy nhiên vẫn dưới vùng EMA34,89 tại 109.3). Dự kiến các tuần tiếp theo giá có thể tăng nhẹ lên lại mốc 107.8 và sau đó có thể điều chỉnh nhẹ xuống vùng 101.6. Và tiếp tục canh bán tại mốc 107.8 xuống vùng 101.6 với mức cắt lỗ tại 109.5.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh mua tại: 105.2
Chốt lời: 107.8
Cắt lỗ: 103.5
Vàng (XAU USD)
Vàng đã có nhịp điều chỉnh sau cú tăng mạnh lên mốc 1784.5 và tiếp tục đà tăng của mình lên lại 1810. Sau đó đã bị bán xuống rất mạnh và quay lại vùng 1767.
Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD đã đúng khi xác nhận Vàng có thể quay lại vùng giao dịch 1780 kể từ mốc 1618, sau nhiều nỗ lực vượt qua EMA nhưng không thành công, hiện tại đà tăng này đã bị chặn lại và điều chỉnh khi giá chạm đến vùng kháng cự 1767 và là điểm giao nhau của EMA34,8. Tuy nhiên không giống như lần trước lần này lực xả có vẻ đã giảm đi khá nhiều và ủng hộ đà tăng tiếp của Vàng. Dự kiến Vàng sẽ tăng lên lại mốc 1820 và có thể lên lại vùng 1870.
Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đảo chiều và khẳng định sẽ có nhịp tăng tiếp theo, khuyến nghị các nhà đầu tư không nên mở vị thế bán tại đây mà nên canh mua lên theo lực cung cầu của thị trường, khi mà FED vẫn đang úp mở sẽ tăng thêm 50 điểm lãi suất vào tháng này – Vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn tới hiện tại.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho Vàng:
Canh mua tại: 1745-1752
Chốt lời: 1810-1830-1870
Cắt lỗ: 1735
DJI
DJI đã có một tuần khá tốt sau khi tiếp tục hồi phục tiệm vượt mốc 34k5 điểm, bật tăng 600 điểm (2.12%). Khi giao dịch tuần trước chỉ dừng lại ở 33k800 và vẫn giao dịch ngay trên EMA34, hiện tại DJI đã tăng tiệm cận mốc 34k7 và đang diễn ra nhịp điều chỉnh đúng như phân trích tuần trước. Dự kiến DJI sẽ tiếp tục điều chỉnh về mốc 32k4 các nhà đầu tư có thể canh nhịp hồi lên và bán xuống.
AUD/USD
AUD/USD đã chấm dứt đà tăng sau bài viết tuần trước, nhịp điều chỉnh đang được diễn ra từ mốc 0,685 AUD đã rơi mạnh về mốc 0,667 vẫn đang đúng kế hoạch giao dịch chốt lời tại 0.658. Vùng giá hiện tại đã khá xa vị thế bán, vì thế các nhà giao dịch nên đợi giá hồi phục và tiếp tục bán xuống tại mốc 0.658.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã tạo thành công đà giảm ngắn hạn đi kèm khối lượng giao dịch tăng dần, tuy nhiên việc giao dịch này vẫn nằm trên các đường xu hướng EMA34,89. Đối với các nhà giao dịch đã vào vị thế từ mốc 0.675 lần trước thì vẫn có thể giữ nguyên, còn nhà giao dịch mới thì nên canh bán theo chiến lược sau:
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh bán tại: 0.675
Chốt lời: 0.658
Cắt lỗ: 0.679.
USD/JPY
Cặp tiền USD/JPY cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi trong lợi suất dài hạn của Mỹ, đã giảm xuống mức thấp gần 2 tháng là 3,6% chỉ sau một đêm sau khi Powell phát biểu tại Viện Brookings ở Washington rằng “chậm lại vào thời điểm này là một cách tốt để cân bằng rủi ro”. USD/JPY đã lấy lại đà tăng của nó sau phát biểu của FED, giá từ mốc 134.4 đã quay lại mốc 137.4 và dự kiến có thể tăng lên lại 140.3.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang bước vào quá bán và đã đủ mạnh, phe mua đang đang chiếm ưu thế, bằng chứng là các vùng giá hiện tại liên tục xuất hiện nến đảo chiều rút chân lên, nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh mua tại: 136.2
Chốt lời: 140.3-141.4
Cắt lỗ: 135.1
EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD đã đã có sự hồi phục liên tiếp trong các tuần vừa qua của tháng 11, mức hồi phục khá ổn khi tăng nhẹ lên mốc 7.6% giao dịch ở mốc 1.05 kể từ mức thấp nhất 0.954. Hiện tại với các tin tức kiểm soát lạm phát của các nước khi vực EUR cho thấy dấu hiệu tích cực việc thay đổi tỉ giá so với đô la Mỹ.
MACD khung ngày D1 quá mua sau khi liên tục tạo nhiều đáy và khối lượng giao dịch mua đang giảm dần, giá có xu hướng điều chỉnh về vùng 1.01 trước đà tăng liên tiếp trong nhiều ngày vừa qua. Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược giao dịch sau:
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh bán tại: 1.07
Chốt lời: 1.01
Cắt lỗ: 1.082
GBP/USD
Tỉ giá chung các đồng tiền khối châu Âu đều chịu ảnh hưởng giống nhau, tương tự EUR/USD cũng liên tục giảm về mốc 1.05, hiện tại giá đã phục hồi nhẹ về vùng 1.2. Trên khung tuần, MACD đã tạo đáy thành công và đi kèm nhiều cột khối lượng giao dịch khổng lồ mua vào chứng tỏ các quốc gia và khối ngân hàng liên tục bán USD ra và mua vào GBP. Vùng 1.2 có vẻ là nhịp hồi ngắn hạn trước khi có sự điều chỉnh tiếp theo khi mà giá vừa chạm vùng EMA34,89 tại 1,2 đã có sự suy giảm ngay sau đó. Có vẻ như cú suy giảm sau đó vẫn chưa đánh gục được GPB và vẫn lên tiếp được và vượt mốc 1.23.
Dựa trên MACD đang nằm ở quá mua và gặp kháng cự tại 1.235, giá đã có sự điều chỉnh và dự kiến trong những ngày sắp tới có thể điều chỉnh về vùng 1.16 khi sức mạnh đồng Đô đang có chiều hướng hồi phục.Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho GBP/USD:
Canh bán tại: 1.25
Chốt lời: 1.19
Cắt lỗ: 1.267
Lời kết
Với tình hình lạm phát diễn ra toàn cầu đi kèm thông báo tăng lãi suất lần 4 của Fed sắp tăng thêm 50 điểm, Fed thông báo rằng sẽ mạnh tay tiếp tục kiểm soát lạm phát chặt chẽ hơn nên khả năng cao tương lai tình hiện phục hồi nội tệ của các quốc gia sẽ càng khó khăn hơn đi kèm việc kiểm soát lạm phát. Sắp tới chúng ta sẽ được thấy nhiều chính sách hiệu quả hơn của các quốc gia này nhằm khôi phục cán cân thương mại và sức mạnh của nội tệ. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtaichinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!
