Số liệu cuối tháng 1 cho thấy sau kết thúc năm 2022 đầy biến động và mở đầu cho năm 2023 khá khởi sắc khi FED tiếp tục tăng lãi suất lần thứ 8 liên tiếp thêm 0,25% lên mức 4,5- 4,75%. Dù mức tăng lãi suất lần này tiếp tục giảm so với các đợt trước đó, động thái này giúp tình hình tiền tệ thế giới có vẻ khả quan hơn. Ngoài ra thị trường lao động Mỹ cuối năm 2022 cũng tăng mạnh so với chỉ tiêu đề ra và tỉ lệ thất nghiệp giảm đi đáng kể hơn làm tăng rủi ro FED có thể tăng lãi suất lên trên mức 5.1% và duy trì nó trong năm 2023, cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới nhé.

Biến động thị trường

Đầu tháng 2 chúng ta đã thấy chỉ số DXY của Mỹ đã giảm mạnh về vùng 101.6 sau bài phân tích lần trước về canh bán tại 103.6, hiện tại DXY đã rơi về 100.8 và đang có sự hồi phục. Điều này có vẻ đã chấm dứt chuỗi hồi phục các thị trường ngoại tệ trong thời gian đầu năm 2023 này.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã có pha điều chỉnh sau vài tuần điều chỉnh, DJI được hỗ trợ khá tốt tại mốc 326xx đã bật tăng trở lại vùng 33k891 tăng nhẹ 1265 điểm (3.88%).

Vàng nhiều biến động theo như phân tích trước sẽ tiến về vùng 1870. Sau nhiều lần nỗ lực phá cản 1820, Vàng đã thành công bật tăng lên mốc 1870 đúng như phân tích. Với bài phân tích Vàng sẽ có lực bán mạnh tại 1870, nhưng có vẻ bất thành khi nó bất ngờ được đẩy lên 1962 trước khi có nhịp điều chỉnh lại về 1870.

Dầu WTI chốt tuần giảm nhẹ 8.1% quanh mốc 76.1 USD/thùng kể từ 82.5 USD/thùng do sự hồi phục của đồng đô la gây áp lực lên giá dầu do việc định giá dầu bằng đôla trở nên đắt đỏ hơn so với các loại tiền tệ khác.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Sau phân tích chính xác ở bài lần trước đã dự đoán DXY về mốc 101.6 thì hiện tại DXY đã rơi khá sâu về mốc 100.8. Trên khung tuần, chỉ báo MACD sau khi liên tục gia tăng đã tạo thành đáy thứ 3 và vẫn tạo nến dấu hiệu đảo chiều hồi phục, nến doji đã rút chân lên sau lực bán mạnh tại đáy đi kèm khối lượng giao dịch mạnh mẽ, DXY đang có xu hướng hồi phục về vùng EMA89 tại mốc 105.8. 

Trên khung D1, có thể thấy chỉ báo MACD đã thành công trong việc rút chân và tạo đà hồi phục sau 3 lần tạo đáy bởi MACD, việc này trùng khớp với sự hồi phục trở lại của đồng đôla. Hiện tại giá đã phá hỗ trợ vùng 101.6 và đóng nến hồi phục tại đây. Dự kiến các tuần tiếp theo giá có thể tiếp tục hồi phục về vùng 104.9. Tín hiệu giao dịch các tuần này là các nhà đầu tư nên mở vị thế canh mua và bán trước vùng 104.9.

Canh mua tại: 102.9
Chốt lời: 104.8
Cắt lỗ: 100.6

Vàng (XAU USD)

Vàng đã có điều chỉnh sau cú tăng mạnh lên mốc 1963 và tiếp tục đà giảm của mình về 1870 sau khi phá vỡ trendline tăng giá ngắn hạn của mình. Ngay khi báo cáo việc làm của Mỹ khởi sắc trở lại làm tăng rủi ro FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất, các nhà đầu tư tiếp tục mua vào Vàng để chống lạm phát và rủi ro suy giảm các tài sản và có xu hướng chốt lời mạnh trước khi đồng đôla kịp hồi phục trước lại.

Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD vượt qua EMA thành công, lần này giá đã đóng trên các đường EMA34,89, tuy nhiên động thái chốt lời của phe bán quá mạnh mẽ tạo hình nến hammer với thân dày áp đảo – điển hình cho sự chốt lời cho việc mua từ 1648 và chốt lời tại 19xx.

Trên khung ngày D1, động thái chốt lời đã phá trendline tăng giá và thể hiện rõ sự đảo chiều đi xuống của Vàng, xu hướng giá hiện tại có xu hướng quay lại điểm giao trendline lần nữa trước khi bị bán xuống mạnh mẽ. Trong vài tuần tới, các nhà đầu tư có thể tham khảo tín hiệu giao dịch Vàng như sau:  

Canh bán tại: 1891-1894
Chốt lời: 1821-1790
Cắt lỗ: 1920

AUD/USD

Đô la Úc tăng cao hơn 0,3%, với việc các nhà đầu tư định giá Ngân hàng Dự trữ sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Ba, khi lạm phát đạt mức cao nhất trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, đồng tiền được giao dịch dưới mức quan trọng 0,7 so với đồng đô la Mỹ, với các thị trường lo ngại rằng sự suy yếu kinh tế gần đây có thể thúc đẩy việc tạm dừng tăng lãi suất trong thời gian ngắn.

Tỷ giá AUD/USD nhạy cảm với rủi ro tăng cao nên đã bị bán mạnh trước sự hồi phục của đồng đô la Mỹ trước khi có sự tăng nhẹ trở lại mốc 0.695. Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã tạo thành công đà tăng ngắn hạn đã chấm dứt đi kèm khối lượng giao dịch bán tăng dần. Với việc đà giảm giá phá vỡ trendline giá có xu hướng quay lại điểm giao trendline với các đường EMA34, tuy nhiên việc giao dịch này nằm dưới các đường xu hướng EMA34,89 nên các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược giao dịch sau:
Canh bán tại: 0.695-0.697
Chốt lời: 0.682-0.678
Cắt lỗ: 0.701.

USD/JPY  

Yên Nhật là một trong những đồng tiền hoạt động kém nhất trong những ngày, giảm 0,5% sau khi báo cáo của Nikkei chỉ ra rằng Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masayoshi Amamiya đang là ứng cử viên sau thống đốc đương nhiệm Haruhiko Kuroda. Amamiya là người ủng hộ chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của BOJ, và việc bổ nhiệm ông làm thống đốc được nhiều người kỳ vọng sẽ dẫn đến việc mở rộng các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất của ngân hàng.

Tỷ giá USD/JPY đảo chiều quay lại tăng 4,36% lên 131,80 từ 127.7. Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã tạo đáy thành công 3 lần, phe bán đã mất dần ưu thế, trước sự thất thế này kèm sự quay lại mạnh mẽ của đồng đôla

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh mua tại: 131.3-131.5
Chốt lời: 134.6
Cắt lỗ: 130.6

EUR/USD 

Tỷ giá EUR/USD giảm nhẹ 2.9% về mức 1,072, với đồng đô la đang hồi phục, đà giảm này chấm dứt sự hồi phục hơn 13% kể từ mức 0.958 cuối tháng 9/2022.

MACD khung ngày D1 quá mua sau khi liên tục tạo nhiều đỉnh và thành công bán xuống với khối lượng bán tăng mạnh, giá có xu hướng điều chỉnh về vùng 1.053 sau khi phá vỡ trend tăng nhiều tuần qua. Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược giao dịch sau:
Canh bán tại: 1.076-1.08
Chốt lời: 1.053
Cắt lỗ: 1.084

GBP/USD 

Tỷ giá GBP/USD đã giảm 2.86% xuống 1,2040, sau khi chạm mức thấp nhất trong một tháng là 1,2031 trước đó vào thứ Hai. Vương quốc Anh sẽ công bố dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội vào thứ Sáu, dự kiến sẽ cho thấy một nền kinh tế sắp rơi vào suy thoái.

Tỷ giá GBP/USD cũng đã chấm dứt đà tăng lên mốc 1,243. Trên khung ngày D1, MACD đã tạo đỉnh thành công và đi kèm cây nến doji bán xuống mạnh mẽ kết thúc đà tăng của GBP. Đà tăng ngắn hạn có vẻ không kỳ vọng lại được khi mà khối lượng bán liên tục tăng. Các nhà đầu tư có thể tham khảo chiến lược sau:
Canh bán tại: 1.21
Chốt lời: 1.148
Cắt lỗ: 1.23

Lời kết

Trên đây là bài viết nhận định về thị trường forex của giaodichtaichinh trong các tuần tiếp theo, trước sự hồi phục và biến động mạnh mẽ của đồng đô la, các chiến lược giao dịch sắp tới thiên hướng việc bán mạnh các đồng ngoại tệ khác. Ngoài ra các nhà đầu tư cần để ý các tin tức sắp tới của thị trường cũng như từ Fed để kiếm lợi nhuận cho mình.Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!