Số liệu đầu tháng 3 cho thấy hầu hết các loại tiền tệ châu Á đã giảm mạnh trở lại, trong khi đồng đô la tăng cao kỉ lục so với rổ tiền tệ khi thị trường khi mà Fed đưa ra sau khi lạm phát mạnh hơn dự kiến và dự kiến tăng lãi suất nhanh hơn để kiểm soát tốt hơn. Hãy cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới và dự đoán các cơ hội đầu tư trong tháng 3 nhé.
Biến động thị trường
Đầu tháng 3 chúng ta đã thấy chỉ số DXY của Mỹ có sự hồi phục nhẹ về vùng 104.6 và bật tăng mạnh mẽ sau khi Fed thông báo diều hâu sẽ tăng lãi suất nhanh hơn. Hiện tại DXY đang giao động quanh vùng 105.7 và dự kiến tiếp tục tăng tiếp lên vùng 107.8. Việc DXY hồi phục trở lại đồng nghĩa sức mạnh đồng Đô la mỹ đã và đang thống trị thị trường tiền tệ.
Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã có pha điều chỉnh nhẹ, DJI giảm nhẹ 735 điểm (1.93%) sau khi không vượt qua được vùng 33k5.
Sau phân tích Vàng sẽ rơi tiếp về vùng 1830, giá đã rơi mạnh hơn phân tích và rơi về vùng 1820. Ngay sau đó đã có nhịp hồi phục lại về vùng 1870 và tiếp tục rơi ngay sau FED ra thông báo. Hiện tại đà giảm tiếp tục tăng và đang có dấu hiệu giảm tiếp.
Dầu WTI chốt tuần giảm nhẹ 3.79% quanh mốc 77.5 USD/thùng. Giá dầu giảm 3 USD/thùng vào phiên giao dịch thứ Ba sau bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên lo ngại về việc tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ mạnh lên và nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc công bố dữ liệu yếu ớt khiến cho giá lập tức bị điều chỉnh. Việc đồng đô la Mỹ tăng hơn 1% lên mức cao nhất trong ba tháng, gây áp lực lên giá dầu tính bằng đô la do khiến nó trở nên đắt hơn đối với người mua thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY
Ở bài phân tích lần trước, DXY đã hồi phục trở lại 104.6 và đang giao động quanh vùng 104. Hiện tại giá đã thành công tăng trên mức 105.8. Trên khung tuần, chỉ báo MACD sau khi liên tục gia tăng đã tạo thành đỉnh thứ 1 và vẫn tiếp tục gia tăng, nến doji đã rút chân lên sau lực mua mạnh mẽ đã thúc đẩy xu hướng giá vụt tăng, DXY đã về vùng EMA34 tại mốc 105.7.
Trên khung D1, có thể thấy chỉ báo MACD đã thành công việc tạo đà hồi phục quay lại mốc 105.7. Hiện tại giá đã phá kháng cự ngắn vùng 104 và đang tích luỹ đi lên tiếp. Dự kiến các tuần tiếp theo giá có thể tiếp tục đi ngang tích luỹ quanh vùng 105 và tăng nhẹ lên vùng 107.9.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh mua tại: 104.8-105.3
Chốt lời: 107.9
Cắt lỗ: 103.8
Vàng (XAU USD)
Vàng lại tiếp tục điều chỉnh mạnh kể từ mốc 1870 rơi về 1820 do thị trường vẫn tiếp tục kỳ vọng FED tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn.
Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD vượt qua EMA thành công đang có dấu hiệu phân kỳ, với áp lực bán mạnh mẽ Vàng rơi mạnh về EMA34 và đang có dấu hiệu rơi nhanh về vùng 1800 sau khi bật lên không thành công.
Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đảo chiều và khẳng định sẽ có nhịp giảm tiếp theo và có thể tiến tới 1800 trước khi có nhịp điều chỉnh, khuyến nghị các nhà đầu tư nên có thể tiếp tục gồng lời vị thế bán như phân tích trước hoặc gia tăng vị thế bán tại vùng 1827.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho Vàng:
Canh bán tại: 1827-1825
Chốt lời: 1800-1780
Cắt lỗ: 1840
AUD/USD
AUD có vẻ hoạt động khá tệ trong những tuần qua trong nhóm G10. AUD/USD giảm xuống 0,6600 phá vỡ mốc giao dịch quen thuộc là 0,67. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định của mình vào thứ 3. Dự kiến sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản.
Trên khung ngày D1, với lực bán mạnh và sự gia tăng vị thế của đồng đô la mỹ, AUD đã phá vỡ mốc hỗ trợ quan trọng của mình và rơi xuống vùng 0,66, chỉ báo MACD đã hội tụ bất thành và có xu hướng rơi về vùng 0,63.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh bán tại: 0.665 – 0.67
Chốt lời: 0.63-0.625
Cắt lỗ: 0.678 – 0.682
USD/JPY
Lãi suất trái phiếu chính phủ tăng và đè nặng lên đồng Yên. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng từ 3,83% lên cao nhất là 3,90%. USD/JPY đang dao động quanh mức 137,60 tăng nhẹ 1,41%. Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ công bố quyết định về chính sách tiền tệ vào thứ 5.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang liên tục đi lên chưa có dấu hiệu phân kỳ, tuy nhiên giá đã đóng nến vùng giao dịch tại kháng cự 134,6 phe mua đã suy yếu mạnh mẽ tại vùng này khi mà sức mạnh đồng đô la mỹ được củng cố và vượt lên mạnh mẽ bới phát biểu của Powell.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh mua tại: 136.1-135.8
Chốt lời: 142.8-141.8.8
Cắt lỗ: 135.4
EUR/USD
Đồng Euro nằm trong số những đồng tiền hoạt động hiệu quả nhất được hỗ trợ bởi lãi suất trái phiếu Khu vực đồng Euro cao hơn sau những bình luận diều hâu từ các quan chức của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). EUR/USD đạt mức đỉnh hàng tuần gần 1,0700 và dừng đà tăng trước khi sụt giảm mạnh trước bài phát biểu của Powell.
MACD khung ngày D1 hội tụ bất thành và tiếp tục tạo đáy mới khi mà EUR thủng mốc hỗ trợ 1.056 ngay trên EMA89. Nếu như đồng đô la tiếp tục gia tăng vị thế của mình EUR có thể giảm sâu về vùng 1.007, đây không phải vị thế tốt để tiếp tục mua vào.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh bán tại: 1.055-1.062
Chốt lời: 1.03-1.01-1.007
Cắt lỗ: 1.07
GBP/USD
GBP/USD giảm nhẹ sau khi không thể phá vỡ mức 1,2050. Ngay sau khi Fed thông báo, GBP lập tức giảm khá nhanh và hiện tại giao dịch quanh mốc 1.18. Trên khung ngày D1, MACD cũng hội tụ bất thành sau khi giá không xuyên qua được dải EMA 34,89 tại vùng 1.205. Sự thất bại này khiến các nhà đầu tư có thể phải quay xe và đặt cược vào chiến lược bán xuống.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho GBP/USD:
Canh bán tại: 1.186-1.192
Chốt lời: 1.145 – 1.09
Cắt lỗ: 1.212
Lời kết
Khi mà đầu tháng 3 với bài thông báo khá diều hâu của Powell về tình hình sẽ tăng lãi suất tiếp nhưng sẽ nhanh và mạnh hơn. Điều này đã ám chỉ việc kiểm soát đường cong lãi suất đã trở nên khó khăn hơn trước nhiều, các đồng tiền châu Á đã lập tức chịu tác động và giảm nhẹ. Tuy nhiên với tình hình tăng lãi suất ngày càng nhanh như vậy, việc giao dịch cũng trở nên khó lường. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!
