Số liệu giữa tháng 3 cho thấy hầu hết các loại tiền tệ châu Á đã tiếp tục giảm mạnh, đi kèm với đó là hàng loạt sự kiện phá sản ở các ngân hàng Mỹ, phải chăng đây là điềm báo cho chuỗi khủng hoảng tài chính đang quay trở lại khi mà FED vẫn chưa kiềm chế được lạm phát và lãi suất vẫn tiếp tục tăng lên. Hãy cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới và dự đoán các cơ hội đầu tư trong tháng 3 nhé.
Biến động thị trường
Đầu tháng 3 chúng ta đã thấy chỉ số DXY của Mỹ có sự hồi phục nhẹ về vùng 104.6, tuy nhiên đà tăng này không giữ được lâu sau khi hàng loạt ngân hàng tại Mỹ bị phá sản : SVB, Signature Bank, Credit Suisse,… đã làm suy yếu sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Sức lan toả của nguồn cơn phá sản này gián tiếp đến từ việc tăng lãi suất và giảm lãi suất trái phiếu. Hiện tại việc ảnh hưởng của chuỗi domino này đang lan rộng và Fed đã phải can thiệp cứu trợ các tổ chức ngân hàng này, tuy nhiên DXY tiếp tục đi xuống vùng 103.56 và chưa thấy dấu hiệu dừng lại.
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào thứ Tư khi tình trạng hỗn loạn tại Credit Suisse làm dấy lên lo ngại về khủng hoảng ngân hàng, làm lu mờ các đặt cược về việc Mỹ tăng lãi suất nhỏ hơn vào tháng 3 sau dữ liệu kinh tế yếu kém. Những rắc rối của Credit Suisse đã gây thêm áp lực lên lĩnh vực ngân hàng, làm mất đi các biện pháp khẩn cấp mà chính quyền Hoa Kỳ đã thực hiện để ngăn chặn sự lây lan sau sự sụp đổ của SVB Financial và Ngân hàng Signature Bank ngang hàng.
DJI giảm mạnh 427 điểm (1.32%) chỉ trong 1 ngày sau vụ việc của Credit Suisse khi áp lực bán ra các nhóm cổ phiếu ngân hàng lan rộng. First Republic Bank giảm 18,82% trong khi PacWest Bancorp giảm 18,46%. Giao dịch đã bị tạm dừng nhiều lần do biến động, một ngày sau khi cổ phiếu của các ngân hàng gặp khó khăn phục hồi mạnh mẽ.
Các ngân hàng lớn của Mỹ bao gồm JPMorgan Chase & Co, Citigroup và Bank of America Corp giảm từ 1% đến 6%.
Sau phân tích Vàng sẽ rơi tiếp về vùng 1820, giá đã rơi mạnh hơn phân tích và rơi về vùng 1810. Ngay sau đó đã bất ngờ hồi phục mạnh mẽ chạm ngưỡng 2000$ do các nhà đầu tư lo ngại sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khi quá nhiều ngân hàng Mỹ đang gặp khó khăn về thanh khoản sau.
Giá dầu tăng 1% vào phiên giao dịch thứ Năm (ngày 16/3), chấm dứt chuỗi ba phiên giảm giá liên tiếp, sau khi có báo cáo rằng Saudi Arabia và Nga đã gặp nhau để thảo luận về cách tăng cường sự ổn định của thị trường. Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,37 USD, tương đương 1%, lên 74,70 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI giao sau tăng 74 cent, tương đương 1,1%, lên 68,35 USD/thùng.
Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi rộng rãi hơn trên thị trường tài chính sau khi Credit Suisse được các nhà quản lý Thụy Sĩ đưa ra cứu cánh và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đảm bảo với các nhà lập pháp rằng hệ thống ngân hàng Mỹ vẫn ổn định.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY
Ở bài phân tích lần trước, DXY đã hồi phục trở lại 104.6 và đang giao động quanh vùng 104. Hiện tại giá đã thành công tăng trên mức 105.8. Tuy nhiên sự cố từ chối phá sản hàng loạt các ngân hàng lớn tại Mỹ đã khiến DXY rơi sâu trở lại. Trên khung tuần, sau khi không vượt qua được 105.6, giá đã quay đầu và có xu hướng tiệm cận lại vùng 102.3, vụ việc các ngân hàng đang chịu tác động mạnh mẽ từ lãi suất tăng cao vẫn sẽ tiếp diễn nên việc DXY tiếp tục giảm là điều có thể xảy ra.
Trên khung D1, chỉ báo MACD phân kỳ thành công và giá quay lại test EMA chứng tỏ việc lực bán mạnh sẽ còn tiếp diễn, dự kiến giá sẽ rơi mạnh khi phá vỡ vùng 103.5.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh bán tại: 103.8-104.2
Chốt lời: 100.8
Cắt lỗ: 105.2
Vàng (XAU USD)
Vàng trong tuần qua đã có pha điều chỉnh đầy bất ngờ khi hàng loạt tin tức về việc Putin bị toà án quốc tế thông báo bắt giữ hay chuỗi phá sản các ngân hàng lớn tại Mỹ, điều này dấy lên lo ngại thanh khoản của các nhà đầu tư và họ liên tục mua vào khiến giá Vàng quay lại tiệm cận mốc ATH 2059 khi giá hiện tại giao dịch quanh mốc 2000$.
Trên khung tuần, với 1 cây nến Marubozu mua vào rất mạnh đã khiến giá Vàng tăng vọt, đồng thời việc phân kỳ của MACD cũng bị phá vỡ và vọt lên. Hiện tại vùng giá đang giao dịch ở mốc kháng cự 2000, tại đây áp lực bán là rất lớn. Tuy nhiên giá vẫn có thể chạm lại mốc cao nhất mọi thời đại ATH tại 2060 trước khi bán ra.
Trên khung ngày D1, vẫn là cây nến Marubozu mua vào rất mạnh chưa rõ dấu hiệu dừng lại của phe mua khi mà khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng lên. MACD đảo chiều và có xu hướng tăng tiếp tiệm cận vùng 2050, khuyến nghị các nhà đầu tư không nên giao dịch tại vùng này.
AUD/USD
AUD một trong số ít ngoại lệ tăng trong ngày, tăng 0,4% do dữ liệu việc làm mạnh hơn dự kiến đã thúc đẩy kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ tăng lãi suất nhiều hơn. Tuy nhiên mốc giao dịch quen thuộc vẫn là quanh mốc 0.673.
Trên khung ngày D1, với lực mua mạnh đi kèm MACD đã hội tụ thúc đẩy giá có thể tăng trở lại, đi kèm việc suy yếu của đồng đô la Mỹ, AUD có thể tăng nhẹ quanh vùng 0.678.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh mua tại: 0.665 – 0.668
Chốt lời: 0.678
Cắt lỗ: 0.658 – 0.661
USD/JPY
Yên Nhật mất khoảng 0,1%. Tuy nhiên, đồng yên đang giao dịch gần với mức cao nhất trong một tháng, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng lên trong tuần qua. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã trấn an các nhà đầu tư hôm thứ Hai rằng hệ thống ngân hàng của nước này ổn định và không phải đối mặt với sự lây lan từ các cuộc khủng hoảng ở Mỹ và châu Âu.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang liên tục đi xuống chưa có dấu hiệu hội tụ khi mà USD đang liên tục suy yếu, tỷ giá USD/JPY có thể tiếp tục quay lại vùng 128.4.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh bán tại: 132.9-133.4
Chốt lời: 128.2
Cắt lỗ: 133.6
EUR/USD
Ngân hàng Trung ương Châu Âu, dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản. Đồng euro tăng 0,3% trong thương mại châu Á quanh mốc 1.07.
MACD khung ngày D1 liên tục hội tụ khi giá rơi về 1.057 liên tục bật tăng trở lại 1.067. Việc đồng đô la tiếp tục suy yếu vị thế của mình EUR có thể tăng lại 1.098.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh mua tại: 1.06
Chốt lời: 1.09-1.098
Cắt lỗ: 1.053
USD/CNY
Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm 0,2% sau khi Ngân hàng Nhân dân bất ngờ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng địa phương, nới lỏng các điều kiện thanh khoản. Ngân hàng trung ương cũng duy trì lãi suất cơ bản cho vay ở mức thấp kỷ lục khi chuyển sang tăng các điều kiện thanh khoản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Điều này có tác dụng bổ sung là gây thêm áp lực lên đồng nhân dân tệ, khi khoảng cách giữa lãi suất trong nước và lãi suất nước ngoài ngày càng lớn. Đồng tiền của Trung Quốc đã được giao dịch gần mức 6.88 so với đồng USD.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/CNY
Canh bán tại: 6.89-6.87
Chốt lời: 6.73-6.78
Cắt lỗ: 6.92
Lời kết
Tháng 3 xảy đến với hàng loạt tin tức nóng hồi kèm các sự kiện chấn động đến từ các vụ phá sản của các ngân hàng Mỹ kích hoạt lên nỗi sợ khủng hoảng tài chính 2008 đang quay trở lại, các nhà đầu tư đang trở nên sợ hãi hơn khi mà tài sản của họ liên tục sụt giảm. Sắp tới để xoa dịu tình hình, có thể FED sẽ giảm nhẹ mức độ tăng lãi suất để cứu trợ các nhóm ngân hàng. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!
