Nhận định thị trường Tháng 5: 

Tháng 4 với nhiều tin tức tích cực hồi phục lại thị trường tiền tệ quốc tế cũng như các dấu hiệu tích cực khôi phục sản xuất của Trung Quốc, tại Hoa Kỳ thì tốc độ tăng trưởng việc làm của Hoa Kỳ đã tăng tốc cho thấy sức mạnh bền bỉ của thị trường lao động. Tại tháng 5 này chúng ta sẽ tập trung vào chỉ số chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như các tin tức liên quan đến lãi suất vào tháng 6 tới đây từ FED. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới và dự đoán các cơ hội đầu tư trong tháng 5 nhé.

Biến động thị trường

Chỉ số DXY tháng 4 có dấu hiệu phục hồi và tích luỹ khi bản tin nonfarm kèm tốc độ tăng trưởng việc làm đang tăng tốc khiến chỉ số DXY tích luỹ mạnh mẽ và có thể hồi phục về vùng 102.4. Sở dĩ DXY vẫn chưa thể hồi phục mạnh mẽ là do các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu lạm phát quan trọng vào cuối tuần này để tìm thêm manh mối về các quyết định lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.

Chứng khoán Mỹ chấm dứt 4 phiên liên tiếp đi xuống, nhờ báo cáo việc làm lạc quan hơn dự kiến. Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ chỉ ra các công ty nước này đã tạo thêm 253.000 việc làm tháng trước, cao hơn dự kiến. Chỉ số S&P 500 tăng 1,9%. Nasdaq Composite tăng 2,3%. Dù vậy, tính chung cả tuần, Dow và S&P 500 vẫn đi xuống, còn Nasdaq tăng nhẹ. Cổ phiếu các ngân hàng địa phương tại Mỹ cũng tăng trở lại, sau khi bị bán tháo đầu tuần này do vụ sụp đổ của First Republic Bank. Cổ phiếu PacWest Bank tăng 82%, Western Alliance tăng 49% và New York Community Bank lên 7,8%. 

Giá vàng đi ngang khi các trader chờ đợi dữ liệu lạm phát, giá vàng thế giới ít thay đổi sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước đó, do các nhà đầu tư duy trì quan điểm thận trọng trước dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Giá vàng tương lai XAU hiện đang giao dịch quanh mốc 2030 dự còn tiếp tục trở lại.

Giá dầu giao dịch ở mức hẹp do các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu suy yếu và áp lực tăng trưởng kinh tế. Giá dầu Brent kỳ hạn tương lai duy trì không đổi ở mức 75,36 đô la/thùng, trong khi giá dầu WTI của Hoa Kỳ tăng 0,1% lên mức 71,44 đô la/thùng. Cả hai hợp đồng dầu thô đều giảm từ 5% đến 7% trong tuần trước.

Các lo ngại về tăng lãi suất, suy thoái kinh tế Mỹ, khủng hoảng ngân hàng và nhu cầu suy yếu của Trung Quốc đã khiến giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng trong ba tuần qua. Tuy nhiên, thị trường đã tìm thấy một số yếu tố hỗ trợ vào thứ Sáu khi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến, cho thấy một số triển vọng phục hồi trong nền kinh tế Hoa Kỳ.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Ở bài phân tích lần trước đã dự báo DXY có thể rơi lại về quanh mốc 100.8 và đã có lúc rơi về mốc 100.9. Ngay sau khi báo cáo việc làm khả quan đã kéo đồng đô la tăng nhẹ trở lại. Hiện tại DXY đang giao dịch quanh mốc 101.5.

Trên khung D1, chỉ báo MACD hội tụ thành công và tích luỹ đủ lâu để giá có thể hồi phục trở lại, vùng hỗ trợ 101.1 có vẻ rất cứng cáp giúp DXY bật lên nhanh chóng và tạo xu hướng quay lại vùng 102.3-103.1 trong thời gian tới.

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh mua tại: 101.2-101.4
Chốt lời: 102.3-103.1
Cắt lỗ: 100.7

Vàng (XAU USD)

Giá Vàng ít thay đổi khi các nhà giao dịch đang tiếp tục gồng lời khi mà Vàng đang tiếp tục tăng giá và họ ít đưa ra tín hiệu giao dịch khi đang đợi tin tức chỉ số giá tiêu dùng hay các tin tức về lãi suất trong thời gian tới đây. Đà tăng giá của Vàng có vẻ vẫn tiếp diễn khi được giao dịch trên dải EMA34,89 và giá vẫn tiếp tục trên mốc 2020. 

Trên khung ngày D1, giá đang giao dịch quanh vùng 2030 gần vùng kháng cự 2061, vùng này sẽ xuất hiện tâm lý bán tháo rất nhiều nên các nhà giao dịch không nên mua vào ở thời điểm này mà nên canh bán ra khi Vàng xuất hiện xu hướng đảo chiều.

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho XAU/USD:
Canh bán tại: 2055-2061
Chốt lời: 2025-2010-1975
Cắt lỗ: 2065

AUD/USD

Đô la Úc không đổi do dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của quốc gia này chậm lại trong quý đầu tiên của năm 2023, trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng từ lạm phát cao và lãi suất cao. Đồng Đô la Úc đã tăng nhẹ 2,62% từ đầu tháng 5 đến giờ và đang giao dịch ở mức 0.677.

Trên khung ngày D1, với lực mua mạnh đi kèm MACD đã hội tụ thúc đẩy giá có thể tăng trở lại, giá gần như chạm vùng 0.678 đã phân tích trước đó, các nhà giao dịch có thể tiếp tục gồng lời lên vùng 0.686.

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh mua tại: 0.674 – 0.678
Chốt lời: 0.681-0.686
Cắt lỗ: 0.668

USD/JPY  

USD/JPY giảm 1,97% xuống 134,77 so với đầu tháng 5, với đồng yên được hỗ trợ bởi bình luận của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda, nhắc lại rằng chính sách tiền tệ có thể sẽ duy trì ôn hòa trong thời gian tới. Chi tiêu hộ gia đình và thu nhập tiền lương cũng chậm lại trong tháng 3, cho thấy áp lực tiếp tục đối với nền kinh tế Nhật Bản. Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng tiền Nhật Bản đã bị ảnh hưởng do lo ngại về khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ giảm bớt.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang hồi phục đi khi nhu cầu mua ra có dấu hiệu tăng dần, tỷ giá USD/JPY có thể tiếp tục quay lại vùng 135.7 trước khi rơi về 134.2. 

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh bán tại: 135.3-135.7
Chốt lời: 134.2-132.6-130.7
Cắt lỗ: 136.2

EUR/USD 

EUR/USD đã giảm 1,02% xuống 1,098 so với đầu tháng 5, vẫn gần với mức cao nhất trong năm mặc dù Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giảm tốc độ tăng lãi suất vào tuần trước.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đã xác định phân kỳ khi đạt tới vùng kháng cự 1.11 và đang có dấu hiệu bán xuống khá mạnh mẽ. 

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh bán tại: 1.097-1.098
Chốt lời: 1.082-1.07
Cắt lỗ: 1.102

USD/CNY 

Nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm 0,09% gần như không đổi vẫn giao dịch quanh mốc 6.92 do thị trường đang chuyển sang các chỉ số thương mại và lạm phát của Trung Quốc trong tuần này . Các thị trường đang theo dõi thêm bất kỳ dấu hiệu nào về sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc sau khi các chỉ số về hoạt động kinh doanh trong tháng 4 cho thấy sự phục hồi chậm lại.

Các nhà phân tích cũng cho rằng sự yếu kém trong nhập khẩu của Trung Quốc và lạm phát sẽ tiếp tục kéo dài trong tháng 4, cho thấy sự phục hồi chậm chạp ngay cả khi quốc gia này nới lỏng hầu hết các hạn chế chống COVID vào đầu năm nay.

Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/CNY
Canh mua tại: 6.85-6.87
Chốt lời: 6.99-7.1
Cắt lỗ: 6.81

Lời kết

Dự kiến dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Tư trong tháng 5 tới đây sẽ cho thấy rằng áp lực về giá đã giảm nhẹ trong tháng 4 so với tháng trước. Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu lạm phát dai dẳng nào cũng có thể gây ra phản ứng cứng rắn từ Fed, cơ quan gần đây đã đánh dấu một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu nhiều hơn đối với việc tăng lãi suất trong tương lai đều ảnh hưởng đến lợi nhuận hay rủi ro giao dịch các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên cân nhắc lại danh mục giao dịch của mình phù hợp hơn. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!