Trong tuần vừa rồi, chúng ta đã thấy được nhiều tin tức biến động từ các thị trường châu Á và châu Âu chứng kiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 của Mỹ đã tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có giảm so với mức tháng 6 và tháng 7, nhưng vẫn ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, ở mức CPI này đã khiến hầu hết các thị trường lao vào bán tháo. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường forex trong tuần này nhé.

Biến động thị trường

Nhờ nguồn tin tiêu cực từ FED và CPI tháng 8 vẫn ở mức cao không được như kì vọn, Chỉ số DXY của đồng Đô la USD đã tăng phi mã và tiếp tục giao dịch quanh mốc cao nhất  20 năm qua và ở mức 110.8, GBPUSD, EURUSD và AUDUSD lần lượt giảm 1.36%, 1.74% và 2.03%

Ngoài giá cả nguyên liệu bị ảnh hưởng thì chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến đợt bán tháo mạnh nhất trong 2 năm qua sau CPI được công bố.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (.DJI) giảm 1.276,37 điểm, tương đương 3,94% xuống 31.104,97, S&P 500 (.SPX) mất 177,72 điểm, tương đương 4,32% xuống 3.932,69 và Nasdaq Composite (.IXIC) giảm 632,84 điểm hoặc 5,16% còn 11.633,57.

Vàng tiếp tục suy giảm 3.2% quanh mốc 1660 do lo ngại bởi chính sách lãi suất của fed sẽ cam kết trên 3% là 100 điểm thay vì 75 điểm như dự kiến.

Dầu WTI chốt tuần giảm mạnh 4.5% quanh mốc 83.7 USD/thùng, do khả năng tăng lãi suất ảnh hưởng đến đời sống, nhu cầu năng lượng suy giảm.

Phân tích kỹ thuật

Chỉ số DXY

Trên khung tuần, chỉ báo MACD đã đảo chiều và các đường đã giao cắt nhau, tuy nhiên nến doji đã rút chân và đảo chiều cho thấy khả năng USD có thể điều tiếp tục tăng sau đợt điều chỉnh ngắn tuần vừa rồi. Trong khi đó, các đường MA 20, 50 và 200 tuần đang tập hợp quanh vùng giá, tín hiệu rằng phe mua sau khi bị phe bán chốt lời tại vùng đỉnh cao nhất 20 năm 110.8.

Trên khung H4, có thể thấy chỉ báo MACD đang tăng cao quá nóng sau báo cáo siết chặt tiền tệ thứ Sáu. DXY đã tăng vượt EMA34,89 và lập đỉnh 110.8 sau đó bị bán mạnh tại đây và giá trở về 109.7 ngay tại EMA34. Dự kiến DXY sẽ tiếp tục điều chỉnh về mốc 108.9 ngay tại EMA89 trước khi có nhịp tăng tiếp theo.

Dự kiến tuần tới, kết hợp chỉ báo MACD và các nến đảo chiều, chúng ta có thể dự đoán chỉ số DXY có thể điều chỉnh nhẹ về vùng 108.9 và đồng đô tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường ngoại tệ.

Vàng (XAUUSD)

Vàng hồi phục nhẹ sau 2 tuần giảm mạnh về mốc 1660.

Trên khung tuần, có thể thấy chỉ báo MACD đã phá vùng quá bán, phe bán đang chiếm ưu thế, tín hiệu cho thấy vàng có thể tiếp tục giảm và giao động quanh vùng 1660-1670. Đáng lo ngại khi khung tuần thì giá vàng vẫn nằm dưới khu vực EMA34, 89 và các chỉ báo MACD đang cố gắng tạo đáy thứ 2 sau khi phá được hỗ trợ 1690 và có thể tiếp tục giao dịch quanh mốc 1660

Kháng cự khung tuần là $1,804, hỗ trợ nằm tại $1670.

Trên khung ngày D1, chỉ báo MACD đang giảm dần, do vậy vàng có thể suy yếu trong ngắn hạn trước khi tăng nhẹ dao động quanh vùng 1690 trở lại tại hỗ trợ 1690. 

DJI

DJI đã có một tuần khá tệ sau khi nhận được bản tin phi nông nghiệp không mấy khả quan kèm CPI báo động, lập tức bị bán tháo mạnh. Khi giao dịch tuần trước chỉ dừng lại ở 32k6 ngay tại EMA34, đã bị bán thảo mạnh về vùng 30k6 giảm hơn 5.1%, dự kiến DJI tiếp tục giảm về mốc 28k8.

Trong tuần này các chỉ số DJI có thể tiếp tục lao dốc về quanh mốc 28k8 trước khi có sự suy giảm diễn ra tiếp theo. Các nhà đầu tư cổ phiếu nên thận trọng mua vào ở giai đoạn này và không nên giao dịch quanh vùng này.

AUD/USD

AUD/USD đã đã không thể phục hồi tuần trước mà tiếp tục bị bán tháo về mốc hỗ trợ 0.666. Hiện mốc hỗ trợ này khá mong manh dự kiến tuần tới giá có thể xuyên thủng vùng này và tiến về mốc 0.6432.

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang cố gắng tạo đáy cộng thêm dưới EMA34,89, nến doji đã đóng thành công dưới 0,688 với lực bán xuống mạnh mẽ, đi kèm nến hammer bán xuống , phe bán đã chiếm ưu thế hoàn toàn, các nhà đầu tư có thể canh hồi tại 0.682 và bán xuống vùng 0.666.

USD/JPY  

USD/JPY quay trở lại tăng mạnh bởi thị tường Nhật Bản đang liên tục lạm phát. Thị trường đang đạt đến các mức cao hơn và mức kháng cự trong khoảng 144.5, giá đã vượt qua dự kiến như tuần trước khi. Dự tuần tới sẽ có nhịp đẩy lên 147.5 và nếu thành công đóng nến chúng ta sẽ thấy mốc mới cao hơn hoặc xảy ra điều chỉnh tại đây. 

Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang bước vào quá bán tuy nhiên chưa đủ mạnh, tuy nhiên phe bán đã bị đánh bại trước phe mua khi mà nến đảo chiều vọt lên lại 144.5, dự tuần tiếp theo sẽ tiến về mốc 147.5. Tuy nhiên là mốc cao khi mà tiệm cận vùng kháng cự 147.8, khuyến khích các nhà đầu tư hạn chế mua tại khu vực này, nên đứng ngoài quan sát. Các nhà đầu tư có thể canh mua vì tương lai đồng Yên tiếp tục giảm giá do lạm phát và các chiến lược chống lạm phát của chính phủ Nhật vẫn đang kém hiệu quả trước tăng lãi suất của FED.

EUR/USD 

Cặp tiền tệ EUR/USD đã di chuyển trong một biên độ ngang trong tuần qua, đến cuối tuần đã có nhịp giảm giá về mức 0.991. Mốc 1 USD = 1 EUR đã bị phá liên tục lần 2 khi EUR liên tục tạo đáy và sức mạnh của Dollar Index liên tục tăng. Phe bán đã thực sự chiếm ưu thế và mốc hỗ trợ 0.988 có thể bị xuyên thủng sớm hơn trong tháng 9 khi FED sắp công bố tin tức tăng lãi suất. Các NĐT có thể canh bán tiếp tục tại vùng này.

MACD khung ngày quá bán sau khi liên tục tạo 2 đáy, đã có dấu hiệu phe bán tấn công thành công và EUR/USD tuần tới có thể tiếp tục tạo đáy mới.

GBP/USD 

Tỷ giá GBP/USD tiếp tục giảm vào cuối tuần về mốc hỗ trợ 1.14 và xuyên thủng. Thị trường đã chịu thua trước phe bán khi mà sức mạnh đồng Dollar Mỹ vẫn đang quá mạnh và tiếp tục gia tăng vị thế. Trong tuần này thì FED sẽ ra tin tăng lãi suất, dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm và tạo đáy mới. 

Dựa trên MACD đang nằm ở quá bán và liên tục tạo đáy + nhưng vẫn giao dịch dưới EMA34,89 và đóng nến bất ngờ đi xuống, tuần tới chúng ta có thể thấy rằng GBP/USD có thể giảm tiếp và hồi phục nhẹ lên mốc 1.144. Sau đó giá sẽ tiếp tục giảm tiếp. Các nhà đầu tư có thể canh giá hồi phục tại vùng 1.144 và tiếp tục bán xuống.

Lời kết

Với sự đảo chiều bất ngờ lập đỉnh mới của Dollar Index và tăng trưởng nóng, dự là tuần tới sau khi FED ra tin tăng lãi suất thì thị trường vẫn có thể chìm trong sắc đỏ, vị thế bán vẫn đang chiếm ưu thế trước sức mạnh của Dollar Mỹ. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!

—————————————