Nhận định thị trường Tháng 5:
Tháng 5 với nhiều tin tức cho thấy tình hình hồi phục kinh tế có vẻ đã giảm dần và cho thấy phần nào yếu ớt. Vài nguồn tin rộ lên các Đảng ở Mỹ tranh luận về nghi ngờ vỡ nợ do nợ trần ở mức quá cao. Tuy vậy chỉ số sức mạnh đô la vẫn ở mức ổn định để kiểm soát lạm phát. Giai đoạn cuối tháng 5 chúng ta sẽ tập trung vào các tin tức liên quan đến lãi suất vào tháng 6 tới đây từ FED. Cùng giaodichtaichinh nhận định thị trường sắp tới và dự đoán các cơ hội đầu tư trong tháng 6 nhé.
Biến động thị trường
Chỉ số DXY nửa cuối tháng 5 có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục tăng mạnh mẽ và có thể hồi phục về vùng 103.4. Các quan chức của Fed đã đưa ra quan điểm chặt chẽ về chính sách tiền tệ vào đầu tuần này, với sự đồng thuận chung giữa các nhà hoạch định chính sách rằng lạm phát vẫn còn quá cao và Fed vẫn có thể tăng lãi suất hơn nữa.
Chỉ số dollar Index đã tăng hơn 1,93% so với đầu tháng 5 do lạm phát cao liên tục đã khiến Fed tiếp tục nâng lãi suất trong kỳ họp tháng Năm và có thể sẽ chưa dừng lại ở đó. Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Reuter cho thấy đồng USD sẽ giao dịch quanh mức hiện tại so với hầu hết các loại tiền tệ chính trong 6 tháng tới. Việc giảm bớt những lo ngại về sức khỏe của hệ thống ngân hàng Mỹ cho thấy lạm phát vẫn là mối lo ngại chính do nền kinh tế đang tăng trưởng khá tốt.
Mặt khác, các cuộc đàm phán về việc nâng trần nợ của Mỹ tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Bộ Tài chính Hoa Kỳ ước tính rằng, nếu Quốc hội không dỡ bỏ trần nợ, Mỹ có thể đối mặt với tình trạng vỡ nợ nghiêm trọng ngay từ ngày 1 tháng 6.
Giá vàng thế giới liên tục suy yếu khi các nhà đầu tư tập trung đánh giá ý kiến của các quan chức ngân hàng trung ương Hoa Kỳ về việc lãi suất vẫn ở mức cao, cùng với đó là diễn biến cuộc tranh luận về nghi ngờ vỡ nợ. Theo đó, giá vàng giao ngay sau khi giảm xuống mức $1966/ounce sau khi giữ vững ở mức $1.987/ounce.
Chỉ số đô la đang duy trì sự ổn định. Sự mạnh mẽ của đồng đô la đang tác động tiêu cực đến nhu cầu quốc tế về vàng được định giá bằng USD, trong khi lãi suất cao hơn đang làm giảm sức hấp dẫn của vàng không mang lại lợi suất.
Về các kim loại quý, giá bạc giao ngay vẫn ổn định ở mức 23,74 USD/ounce, trong khi bạch kim tăng 0,4% lên 1.061,43 USD và Palladi giảm 0,1% xuống còn 1.499,84 USD.
Giá dầu thế giới sụt giảm sau khi trữ lượng dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu trong bối cảnh nền kinh tế yếu hơn dự kiến. Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng 7% lên mức 76,4 đô la/thùng, giá dầu WTI của Hoa Kỳ cũng tăng 12% lên mức 72,4 đô la/thùng so với hồi đầu tháng.
Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ mới đây cho thấy trữ lượng dầu thô tại Mỹ đã tăng khoảng 3,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 5. Mức tăng này đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ tăng 0,4% trong tháng 4, thấp hơn so với ước tính tăng 0,8%.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số DXY
Ở bài phân tích lần trước đã dự báo DXY có thể tăng trở lại vùng 103.1 và hiện tại phân tích đang đi đúng hướng. Hiện tại DXY đang giao dịch quanh mốc 103.4.
Trên khung D1, chỉ báo MACD hội tụ thành công và tích luỹ đủ lâu để giá có thể hồi phục trở lại, vùng hỗ trợ 101.1 rất cứng cáp đã giúp DXY bật lên nhanh chóng và tạo xu hướng quay lại vùng 103.1, dự kiến DXY có thể tăng lên lại vùng 104.8 trước khi có đà giảm tiếp theo.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho DXY:
Canh mua tại: 102.6-102.9
Chốt lời: 104.8-104.5
Cắt lỗ: 102.3
Vàng (XAU USD)
Giá Vàng sau khi điều chỉnh mạnh theo phân tích từ vùng $2047 sẽ có khả năng hồi phục nhẹ trước khi giảm tiếp. Trong vài hôm nữa sẽ có tin lãi suất, giá Vàng có thể sẽ biến động mạnh trước di chuyển ổn định.
Trên khung ngày D1, giá đang giao dịch quanh vùng 1966, nằm trên dải EMA89 vùng này sẽ xuất hiện tâm lý bán tháo rất nhiều nên các nhà giao dịch nên đợi mua vào khi giá rơi về vùng 1940 trước khi có tín hiệu bật lên.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho XAU/USD:
Canh mua tại: 1940-1935
Chốt lời: 1965-1981
Cắt lỗ: 1930-1925
AUD/USD
Đô la Úc giảm 2,63% xuống mức 0,665 do dữ liệu lao động yếu hơn dự kiến cho thấy dư địa kinh tế ít hơn để Ngân hàng Dự trữ tiếp tục tăng lãi suất. Đồng Đô la Úc đã đi ngược so với phân tích và tiếp tục đà giảm của mình.
Trên khung ngày D1, với lực bán mạnh đang diễn ra đi kèm MACD chưa hội tụ thúc đẩy giá có thể giảm tiếp về vùng 0,659 trước khi có nhịp bật lên, các nhà giao dịch nên đợi vùng mua tại đây để có vị thế giao dịch ít rủi ro nhất.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho AUD/USD:
Canh mua tại: 0.656-0.659
Chốt lời: 0.671
Cắt lỗ: 0.655
USD/JPY
Yên Nhật đã tăng 0,1% sau khi giảm mạnh về mức 138.1 USD/JPY. Đồng yên nhận được một số hỗ trợ từ dữ liệu cho thấy rằng thâm hụt thương mại lớn của Nhật Bản đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng Tư. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong nhập khẩu và xuất khẩu của Nhật Bản đã chỉ ra nhiều trở ngại kinh tế hơn cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của nước này đang chậm lại.
Trên khung ngày, chỉ báo MACD đang hồi phục và thành công hội tụ đi lên , tỷ giá USD/JPY có thể tiếp tục quay lại vùng 141,8, các nhà đầu tư không nên mua vào Yên Nhật ngay lúc này.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/JPY:
Canh bán tại: 141.8-141.2
Chốt lời: 136.9-135.8
Cắt lỗ: 142.7
EUR/USD
Sau khi tăng hơn 3% trong năm nay, đồng euro dự kiến sẽ giao dịch ở mức 1,11 đô la trong 6 tháng tới, trong khi bảng Anh sẽ quanh mức 1,25 USD. Đồng euro cũng sẽ được hưởng lợi từ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu gia nhập chu kỳ lãi suất muộn hơn những ngân hàng khác, song có thể sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong những tháng tới.
EUR/USD đã giảm 2,9% xuống 1,078 so với đầu tháng 5, trên khung ngày chỉ báo MACD đã phân kỳ như các dự báo trước và đang bị bán xuống mạnh mẽ. Dự kiến vùng giá tiếp theo có thể quanh vùng 1.06, các nhà giao dịch đang bán xuống có thể gồng lời tiếp tục và chốt lời quanh đó.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho EUR/USD:
Canh bán tại: 1.08-1.086
Chốt lời: 1.06-1.064
Cắt lỗ: 1.095
USD/CNY
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong hơn 5 tháng trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về sự phục hồi kinh tế chậm lại ở nước này. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài, đã giảm qua mức 7 vào đầu tuần này, đã giảm 0,3%, được chính phủ và thương nhân theo dõi chặt chẽ, thường báo trước nhiều tổn thất hơn đối với đồng tiền Trung Quốc.
Một chuỗi các chỉ số kinh tế yếu hơn dự kiến trong tháng 4 cho thấy nền kinh tế nước này đang phục hồi chậm lại, bất chấp việc dỡ bỏ các biện pháp chống COVID vào đầu năm. Các thị trường cũng bắt đầu suy đoán rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế, vốn là tín hiệu xấu cho đồng nhân dân tệ.
Tuy nhiên Đồng Nhân dân tệ được sử dụng ngày càng phổ biến diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách giao thương với Trung Quốc bằng đồng NDT, cùng lúc giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.
Các NHTW toàn cầu đã sử dụng đồng tiền tệ của Trung Quốc với khối lượng kỷ lục thông qua các hợp đồng hoán đổi tiền tệ trong quý I. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy vị thế của đồng NDT trên quy mô quốc tế ngày càng gia tăng. Đà tăng vọt diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tìm cách giao thương với Trung Quốc bằng đồng NDT, cùng lúc giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.
Tham khảo tín hiệu giao dịch cho USD/CNY
Canh bán tại: 7.03-7.06
Chốt lời: 6.95-6.88
Cắt lỗ: 7.1
Lời kết
Trước tình hình dữ liệu lạm phát vẫn cao tăng cao, động thái của FED tới đây vẫn có thể tiếp tục tăng lãi suất thay vì giữ nguyên để kiềm chế. Các đồng tiền châu Á có thể sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng trong những tháng tới. Các nhà đầu tư nên cân nhắc lại danh mục giao dịch của mình phù hợp hơn. Trên đây tất cả đều là quan điểm cá nhân của giaodichtuanchinh và hoàn toàn không đảm bảo tính chính xác đâu nhé! Chúc các bạn một tuần giao dịch luôn giữ được kỷ luật và có một kết quả khả quan nhất!
