Home Tin tức khác 8 phương pháp giao dịch forex hiệu quả, đơn giản nhất

8 phương pháp giao dịch forex hiệu quả, đơn giản nhất

by J. L

Bạn đang tìm hiểu các phương pháp giao dịch forex hiệu quả để nâng cao kỹ năng và lợi nhuận của mình? Trong bài viết này, Giaodichtaichinh sẽ chia sẻ những phương pháp hàng đầu, các chiến lược mà các nhà giao dịch thành công thường áp dụng. Hãy cùng khám phá ưu và nhược điểm của từng phương pháp ngay bên dưới nhé!

Tại sao giao dịch Forex cần có phương pháp?

Sự khác biệt nổi bật giữa các trader Forex Việt Nam và nước ngoài chính là phong cách giao dịch. Ở Việt Nam, đa phần các trader thường đầu tư dựa trên cảm tính, theo giới thiệu của môi giới hoặc người quen, mà không có sự nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia. Điều này dẫn đến việc thiếu các chiến lược, chiến thuật và phương pháp giao dịch cụ thể, gây ra tình trạng thua lỗ lớn.

Ngược lại, các trader nước ngoài luôn giao dịch với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, có chiến thuật và phương pháp rõ ràng, từ đó đem lại hiệu quả cao hơn và hạn chế rủi ro.

Vì sao cần sử dụng các phương pháp giao dịch forex

Vì sao cần sử dụng các phương pháp giao dịch forex

Các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả giúp các trader định hướng được phong cách giao dịch, xác định xu hướng giá để đưa ra quyết định mua bán hiệu quả nhất.

Đồng thời giúp việc đầu tư trở nên chuyên nghiệp hơn, giảm thiểu rủi ro trong giao dịch. Khi bạn nắm chắc kiến thức và biết cách ứng dụng các phương pháp nâng cao cơ hội tăng lợi nhuận trong giao dịch.

Tìm hiểu thêm: Các thuật ngữ trong Forex thường gặp: Pip, Lot, Ask, Đòn bẩy,..

8 Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả, tốt nhất

Giao dịch Forex dựa trên phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Các trader chuyên nghiệp thường kết hợp linh hoạt cả hai phương pháp để tối ưu lợi nhuận và tăng khả năng sinh lời cao. Cùng Giaodichtaichinh tìm hiểu 8 phương pháp giao dịch forex hiệu quả, phố biến được các trader ưa chuộng:

1. Phương pháp Scalping Forex

Phương pháp Scalping là một chiến lược giao dịch yêu cầu trader thực hiện nhiều giao dịch, tìm cách chốt lợi nhuận nhỏ trong khung thời gian cực ngắn. Đây là phương pháp áp dụng cho những ai muốn giao dịch Forex lướt sóng, bạn sẽ tận dụng những biến động nhỏ nhất về giá trong khung thời ngắn có thể 5 phút, 15 phút.

Tìm hiểu phương pháp Scalping

Tìm hiểu phương pháp Scalping

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này:

Ưu điểm Nhược điểm
-Thu về lợi nhuận nhanh chóng trong ngày, thậm chí là chỉ trong vài phút hoặc vài giờ đồng hồ.

– Hạn chế được các rủi ro lớn từ việc theo dõi thị trường trong khung thời gian ngắn

– Dễ thực hiện Áp dụng cho hầu hầu hết các thị trường tài chính từ Forex, vàng đến chứng khoán

– Lợi nhuận thu về ít

– Mất nhiều thời gian để phân tích, để nghiên cứu thị trường và theo dõi tin tức

– Mất nhiều chi phí giao dịch bởi số lượng lệnh đặt rất lớn trong ngày

Tính ứng dụng của phương pháp Scalping:

  • Áp dụng vào thị trường Forex khi giá có biến động lớn trong ngày, không áp dụng cho giá Forex đi ngang
  • Có thể tận dụng cho thị trường đi lên hoặc đi xuống hiệu quả
  • Yêu cầu của phương pháp này đó là nắm rõ phân tích ký thuật, dự đoán chính xác xu hướng chính của thị trường trong thời gian ngắn
  • Phân tích: Sử dụng các  các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA), chỉ báo RSI, Chỉ báo Stochastic.
  • Thực hiện: Quản lý rủi ro hiệu quả, thiết lập tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro hợp lý, kết hợp các công cụ: Đường trendline, mô hình nến Nhật và ưu tiên đặt sẵn các lệnh Stop Loss và Take Profit

2. Phương pháp bắt đỉnh – bắt đáy

Phương pháp giao dịch bắt đỉnh bắt đáy chính là một trong những phương pháp giúp cho trader đưa ra quyết định mua và bán hiệu quả nhất.  Bắt đỉnh và bắt đáy là những vùng giá nhà đầu tư phải nuôi những lệnh lời của mình ăn theo một xu hướng dài nhằm gia tăng lợi nhuận nhiều hơn những lệnh giao dịch Scalping hoặc dài hạn hơn.

Bắt đỉnh và bắt đáy là nhà đầu tư nhắm vào các vùng giá mà ở đó nó thể hiện một xu hướng dài giúp cho nhà đầu tư có lời tốt nhất.

Ưu điểm và hạn chế của phương pháp:

  • Ưu điểm: Mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt là khoản lợi nhuận rất lớn.
  • Hạn chế: Rủi ro lớn nếu đoán sai xu hướng, vấn đề đảo chiều xu hướng sẽ là nguy cơ thua lỗ nặng.

Bắt đáy có nghĩa là bạn đang kỳ vọng thị trường sẽ tăng giá mạnh trở lại vào thời gian tới. Đây là thời điểm mua vào hợp lý với giá thấp.

Bắt đỉnh là thời điểm giúp mọi người chốt lời hiệu quả, đây là lúc đưa ra quyết định bạn tốt nhất cho trader để có lợi nhuận lớn nhất.

Kỹ thuật bắt đỉnh, bắt đáy trong Forex

Kỹ thuật bắt đỉnh, bắt đáy trong Forex

Cách sử dụng phương pháp:

  • Sử dụng biểu đồ nến Nhật để phân tích, đặc biệt các mô hình nến đảo chiều và tăng giảm để xem các dấu hiệu về đỉnh và đáy của giá.
  • Tín hiệu: Mô hình 2 đáy/ 3 đáy hoặc 2 đỉnh/ 3 đỉnh hoặc mô hình vai – đầu – vai hoặc mô hình vai – đầu – vai đảo ngược => Dấu hiệu để nhận biết
  • Khung thời gian: Nên chọn đa khung thời gian sẽ hiệu quả hơn.
  • Tâm lý: Nên tuân thủ nguyên tắc, đợi chờ và kiên nhẫn để chờ đến điểm giá kỳ vọng theo kế hoạch ban đầu.
  • Lệnh đặt sử dụng: Lệnh giới hạn nên ưu tiên hơn

3. Phương pháp mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều được xem là tín hiệu cũng là phương pháp để mọi người có thể đưa ra các dự đoán để trade Forex hiệu quả. Nó dựa trên các dấu hiệu trên biểu đồ mô hình nến, nến đảo chiều tăng hoặc nến đảo chiều giảm để có thể đưa ra các dự đoán xu hướng của giá Forex trong thời gian ngắn.

Ưu điểm:

  • Dễ sử dụng, thích hợp cho trader mới
  • Có nhiều dấu hiệu được chỉ rõ trên biểu đồ, sử dụng linh hoạt với mọi phong cách giao dịch

Hạn chế:

  • Chỉ mang tính chất tương đối, không hoàn toàn chính xác
  • Khi sử dụng cần kết hợp với nhiều chiến lược, các chỉ báo xu hướng khác

Cách sử dụng:

Các mô hình nến đảo chiều tăng:

  • Hammer – nến búa
  • Morning Star – Nến sao mai
  • Morning doji star
  • Bullish Engulfing – Nến nhấn chìm tăng
  • Piercing Pattern – Mô hình nến xỏ lỗ
  • Bullish Harami – Mẹ Bồng con tăng
  • Three white soldiers – 3 người lính trắng
  • Bullish Abandoned Baby – Em bé bị bỏ rơi
  • Dark cloud cover – Đám mây đen che phủ
  • Inverted Hammer – Mô hình nến búa ngược

Các mô hình nến đảo chiều giảm:

  • Mô hình nến Doji Bia mộ – gravestone doji
  • Mô hình nến nhấn chìm giảm – Bearish engulfing
  • Evening Star –  Mô hình  nến Ngôi sao buổi tối
  • Shooting Star – Mô hình nến ngôi sao băng 
  • Three Black Crows – Mô hình nến 3 con quạ đen
Sử dụng mô hình nến đảo chiều trong Forex

Sử dụng mô hình nến đảo chiều trong Forex

Đối với phương pháp này mọi người cần thực hiện kết hợp với nhiều chỉ báo khác, đặc biệt đó là chỉ số RSI và MA để xác định được các vùng kháng cự và hỗ trợ. Tiếp đó là phải nhạy bén với các tin tức, phân tích và quan sát biểu đồ kỹ trong các khung thời gian thích hợp nhất.

4. Phương pháp 50 pips 1 ngày

Thời gian gần đầy thì cộng đồng trader truyền tai nhau về phương pháp trade 50 pip 1 ngày dựa trên hành động giá. Và cũng được xem là phương pháp giao dịch khá hiệu quả cho thị trường Forex. Hiện nay phương pháp này được áp dụng trên 2 cặp tiền chính GBPUSD và EURUSD, nếu có thể mọi người thử áp dụng trên các cặp tiền khác.

50 pips 1 ngày là nắm bắt khoảng 50% phạm vi biến động của một cặp tiền tệ trong một ngày

50 pips 1 ngày là nắm bắt khoảng 50% phạm vi biến động của một cặp tiền tệ trong một ngày

Với phương pháp này không dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như các phương pháp khác, dựa vào các hành động giá của các cặp tiền để thực hiện trade.

Ưu điểm của phương pháp:

  • Thực hiện đơn giản, không cần phân tích kỹ thuật quá nhiều
  • Nắm bắt được 1/3 các giao dịch hàng ngày của mọi người đối với cặp tiền của mình
  • Nắm bắt tốt lợi nhuận và rủi ro của hoạt động đầu tư

Hạn chế: Tuy nhiên, nó không phổ biến không áp dụng cho nhiều cặp tiền chỉ hạn chế đối với một số Cặp Forex có chứa USD mà thôi. Đặc biệt trader còn mất nhiều thời gian để theo dõi giá cả của thị trường.

Thực hiện phương pháp:

  • Áp dụng với các cặp tiền chính, tiền có chứa đồng USD
  • Thời gian giao dịch: Được thực hiện ngay sau nến đóng cửa của khung thời gian H1, lúc 7h sáng (GMT).

+ Bạn đặt lệnh Buy Stop cách 2 pip trên mức giá cao nhất và sell stop cách mức giá thấp nhất của nến đó.

+ Sau đó đặt điểm dừng lỗ:  Được đặt cách giá cao nhất 5-10 pip đối với lệnh bán và đặt cách giá thấp nhất 5-10 pip đối với lệnh mua so với nến của 7h sáng trên

+ Không đặt lệnh dừng lỗ quá gần với giá vào lệnh:  Hãy tăng khoảng cách cắt lỗ của bạn lên khoảng 15-20 pip.

Đối với phương pháp này thì mọi người đặt mục tiêu lợi nhuận cuối ngày là 50 pip, nếu không đạt được thì cũng không nên cố gắng mà nên chuyển nó vào phiên giao dịch tiếp vào ngày tiếp theo.

5. Phương pháp giao dịch diễn biến giá

Phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá hay còn gọi là phương pháp Price Action, có nghĩa là bạn đang thực hiện các giao dịch của mình chỉ dựa trên mức giá mà bạn có thể nhìn thấy trước mắt. Đây là phương pháp dựa trên sự phân tích kỹ thuật, phân tích giá và phân tích cơ bản.

Phương pháp giao dịch Forex - Price Action

Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả – Price Action

Ưu điểm của phương pháp:

  • Nó có tính thanh khoản cao, vì vậy các nhà giao dịch có thể thấy dễ dàng hơn khi mở và đóng các vị trí của họ một cách nhanh chóng
  • Sự trưởng thành của thị trường giúp dễ dàng phát hiện các mô hình và xu hướng lặp lại

Đối với phương pháp hành động giá thực ra rất khó, bởi với trader mới khó nhận biết được, đa số các trader chuyên nghiệp họ nhạy bén, quen với biểu đồ nên mới có thể nhìn ra được những tín hiệu qua giá. Vậy nên không hiệu quả đối với những trader mới là một hạn chế.

Phương pháp thực hiện như sau:

Sử dụng các tín hiệu, các phương pháp hành động giá sau đây để phân tích xu hướng.

  • Giao dịch theo xu hướng hành động giá
  • Thanh ghim
  • Thanh bên trong
  • Xu hướng theo sau mục thoái lui
  • Xu hướng theo sau mục nhập đột phá
  • Giao dịch đảo chiều đầu và vai
  • Chuỗi các mức cao và mức thấp

Các mô hình giá trong Forex

Các nhà giao dịch chú ý đến các tín hiệu hành động giá cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng, tập trung vào giá thực tế trên thị trường không tập trung vào đường trung bình động.

  • Để xác định thị trường đang đi xuống trader sẽ nhận thấy các điểm giá đáy của đỉnh và đáy của đáy ngày càng đi xuống.
  • Xác định thị trường đi lên, thị trường sẽ uptrend khi đỉnh của đỉnh và đỉnh của đáy ngày càng đi lên.

Mọi người có thể kết hợp với các phương pháp khác, thông qua các tín hiệu về mô hình nến đảo chiều để xác định được xu hướng giá thông qua biểu đồ.

6. Phương pháp Day Trading

Day Trading là phương thức giao dịch đóng tất cả lệnh trước khi kết thúc phiên giao dịch, thường dựa vào phân tích kỹ thuật để khai thác biến động giá ngắn hạn.
Ví dụ: Một trader có thể mua USD/JPY khi nhận thấy giá đang tăng mạnh, sau đó bán khi giá đạt đỉnh và thu lời trong vòng vài phút.

Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả -Phương pháp giao dịch - Day Trading

Phương pháp giao dịch Forex hiệu quả -Phương pháp giao dịch – Day Trading

Ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch Forex – Day Trading 

Ưu điểm Nhược điểm
  • Lợi nhuận nhanh: Kiếm lời từ biến động giá trong ngày.
  • Kiểm soát rủi ro: Giảm thiểu rủi ro qua đêm do đóng tất cả vị thế trước khi kết thúc phiên.
  • Linh hoạt: Có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch theo biến động thị trường.

Căng thẳng cao: Cần theo dõi thị trường liên tục trong ngày.
Rủi ro cao: Biến động giá bất ngờ có thể gây thua lỗ lớn.

Day Trading phù hợp với những trader có thời gian rảnh và khả năng chịu áp lực cao, có kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt. Phương pháp này thường hiệu quả khi thị trường biến động mạnh, tuy nhiên cần quản lý rủi ro cẩn thận để tránh thua lỗ lớn.

7. Phương pháp giao dịch Forex – Swing Trading

Swing Trading là chiến lược giao dịch Forex tập trung vào việc kiếm lời từ những biến động giá ngắn hạn (rollback) trong xu hướng lớn.
Ví dụ: Giả sử giá EUR/USD đang tăng (xu hướng tăng). Một swing trader sẽ chờ giá điều chỉnh giảm xuống, sau đó mua vào khi giá bật lên và bán khi giá giảm trở lại.

Ưu điểm Nhược điểm
  • Tỷ lệ lợi nhuận tốt, có thể kiếm lời từ những biến động giá nhỏ nhưng ổn định.
  • Linh hoạt, có thể áp dụng cho cả chiến lược giao dịch trong ngày và dài hạn
  • Giảm thiểu rủi ro
  • Cần thời gian phân tích và theo dõi thị trường, phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
  • Xu hướng có thể thay đổi bất ngờ, dẫn đến thua lỗ.

Tính ứng dụng trong giao dịch Forex:
Phương pháp Swing Trading phù hợp với những trader muốn kiếm lời từ những biến động giá trung hạn, có khả năng phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro tốt.

Swing Trading - phương pháp giao dịch trong Forex

Swing Trading – phương pháp giao dịch trong Forex

8. Phương pháp giao dịch vị thế (Positional Trading)

Giao dịch vị thế là chiến lược đầu tư dài hạn, tập trung vào việc khai thác xu hướng thị trường lớn trong thời gian dài. Thay vì săn lùng những biến động giá ngắn hạn, các trader vị thế sẽ nắm giữ lệnh trong nhiều ngày, tuần hoặc thậm chí tháng.

Ví dụ: Một trader vị thế có thể mua vào EUR/USD khi nhận thấy xu hướng tăng giá rõ ràng, giữ lệnh trong vài tuần và bán khi xu hướng đảo chiều.

Ưu điểm Nhược điểm
  • Rủi ro thấp hơn: Giao dịch vị thế thường ít bị ảnh hưởng bởi những biến động giá ngắn hạn.
  • Lợi nhuận tiềm năng cao: Có thể thu được lợi nhuận lớn từ những biến động giá lớn.
  • Giảm thời gian theo dõi: Không cần theo dõi thị trường liên tục.
  • Cần phân tích kỹ thuật và cơ bản: Yêu cầu kỹ năng phân tích thị trường để xác định xu hướng chính xác.
  • Cần vốn lớn: Giao dịch vị thế thường yêu cầu vốn đầu tư lớn hơn so với các chiến lược ngắn hạn.
  • Thiếu linh hoạt: Khó điều chỉnh chiến lược khi thị trường thay đổi.

Tính ứng dụng trong Forex:
Giao dịch vị thế phù hợp với những trader có kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật và cơ bản, khả năng quản lý rủi ro tốt và có thời gian dài để đầu tư.

Tìm hiểu thêm: Bí mật ngành Forex

Cách chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp nhất

Việc lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp với bản thân là một yếu tố quan trọng giúp bạn đạt được hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư. Có rất nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, được đúc kết từ kinh nghiệm của các trader kỳ cựu. Bạn cũng có thể tạo ra phương pháp riêng cho mình nhưng điều đó đòi hỏi thời gian và sự trải nghiệm. Trước mắt, bạn có thể áp dụng các phương pháp có sẵn để tìm ra phương pháp phù hợp nhất.

Hiểu rõ mục tiêu đầu tư Forex

Khi gia nhập thị trường Forex, mục tiêu đầu tư đóng vai trò then chốt trong việc định hình phong cách giao dịch của bạn.

Nếu bạn mong muốn kiếm thu nhập đều đặn hàng tháng, chìa khóa nằm ở việc thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ giao dịch trên các khung thời gian thấp (phút, giờ) và dành nhiều thời gian theo dõi biến động thị trường. Các chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu này là Scalping, Day Trading và Swing Trading.

Ngược lại, nếu mục tiêu là đạt được lợi nhuận lớn trong dài hạn, bạn nên tập trung vào các khung thời gian cao hơn (tuần, tháng) và giữ lệnh trong thời gian dài. Cách tiếp cận này giúp bạn giảm thiểu thời gian dành cho việc theo dõi thị trường, thích hợp với những ai ưa chuộng Swing Trading hoặc Position Trading.

Xác định rõ mục tiêu giao dịch Forex

Xác định rõ mục tiêu giao dịch Forex

Chọn khung thời gian giao dịch phù hợp

Khung thời gian giao dịch là yếu tố then chốt quyết định đến phong cách giao dịch của bạn. Sự khác biệt giữa giao dịch trên biểu đồ 15 phút và biểu đồ hàng tuần là rất lớn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngắn hạn, tập trung vào các động thái thị trường nhỏ thì nên chọn các khung thời gian thấp như biểu đồ 1 đến 15 phút. Ngược lại, nếu bạn ưa thích phong cách giao dịch dài hạn thì các khung thời gian dài hơn sẽ phù hợp hơn.

Phù hợp về chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch là một tổng thể bao gồm phương pháp và chiến thuật giao dịch. Việc chọn phương pháp giao dịch cần phù hợp với chiến lược bạn đang sử dụng. Chẳng hạn, nếu bạn theo đuổi chiến lược lướt sóng, phương pháp giao dịch ngắn hạn sẽ là lựa chọn phù hợp. Hãy ảm bảo rằng phương pháp bạn chọn phải hỗ trợ và bổ sung cho chiến lược tổng thể của bạn.

Phù hợp với phong cách giao dịch

Phong cách giao dịch xác định tần suất bạn đặt giao dịch và thời gian giữ các giao dịch đó trong bao lâu. Mỗi phong cách giao dịch có những phương pháp riêng biệt phù hợp tương ứng. Việc lựa chọn phương pháp giao dịch Forex cần dựa trên phong cách giao dịch của bạn, đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong quá trình đầu tư.

Phù hợp với tình hình thị trường Forex

Cuối cùng, phương pháp giao dịch cần phù hợp với tình hình thị trường cụ thể. Điều này bao gồm các biến động giá của các cặp tiền tệ. Khi giá đi xuống, đi lên hay đi ngang, mỗi giai đoạn cần một phương pháp giao dịch khác nhau để đạt hiệu quả cao nhất. Lựa chọn phương pháp phù hợp với từng biến động của thị trường sẽ giúp bạn tránh được rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.

Nắm vững và áp dụng đúng các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả không chỉ giúp bạn thành công trên thị trường ngoại hối mà bạn còn có thể áp dụng hiệu quả cho các thị trường khác như tiền ảo và chứng khoán…

4. Lời kết

Trên đây là các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả mà Giaodichtaichinh.com muốn chia sẻ với các nhà đầu tư. Hy vọng rằng những chiến lược này sẽ giúp bạn đạt được những lợi nhuận đầu tư như kỳ vọng. Theo dõi Kiến thức đầu tư để cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm đầu tư tài chính hữu ích. 

5 1 vote
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status