Phân tích hành động giá trong giao dịch tài chính

Sau khi tìm hiểu về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật và thể hiện quan điểm rõ ràng của mình là chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch trên thị trường Forex. Bài này hãy cùng Giao Dịch Tài Chính nghiên cứu sâu về phân tích kỹ thuật theo hành động giá. (Price Action Trading).

Phân tích hành động giá là hành động nghiên cứu, đọc và diễn giải sự biến động giá của thị trường theo thời gian, bao gồm việc sử dụng biểu đồ giá thô để giao dịch thị trường (không sử dụng các chỉ báo – Indicators). Bằng cách học cách đọc hành động giá của thị trường, chúng ta có thể xác định xu hướng định hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mô hình hành động giá lặp lại hoặc các Setup (thiết lập) hành động giá phản ánh những thay đổi hoặc tiếp diễn trong tâm lý thị trường.

Nói một cách đơn giản hơn: Phân tích hành động giá là việc sử dụng chuyển động giá tự nhiên hoặc cơ bản của một thị trường để phân tích và giao dịch. Điều này có nghĩa là, bạn đang thực hiện tất cả các quyết định giao dịch của mình hoàn toàn dựa trên các thanh giá trên biểu đồ giá trần (naked chart – No Indicator).

Tất cả các biến số kinh tế tạo ra biến động giá có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá thị trường. Cho dù một biến kinh tế được lọc qua người giao dịch người hay hệ thống máy tính, chuyển động mà nó tạo ra trên thị trường sẽ dễ dàng được nhìn thấy trên biểu đồ giá. Do đó, thay vì cố gắng phân tích một triệu biến kinh tế mỗi ngày (điều này rõ ràng là không thể), bạn chỉ có thể học cách giao dịch từ phân tích hành động giá vì kiểu giao dịch này cho phép bạn dễ dàng phân tích và sử dụng tất cả các biến thị trường bằng cách đọc đơn giản và giao dịch với hành động giá được tạo ra bởi các biến số thị trường.

1. Áp dụng phân tích hành động giá cho thị trường Forex như thế nào?

Đầu tiên, tôi muốn nói rằng phân tích hành động giá có thể được sử dụng để giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào, vì nó chỉ đơn giản là sử dụng dữ liệu giá của lõi cốt lõi của thị trường. Tuy nhiên, thị trường yêu thích cá nhân của tôi để giao dịch là thị trường Forex, chủ yếu là do thanh khoản lớn giúp chúng ta dễ dàng đặt lệnh – thoát lệnh bất cứ lúc nào, và cũng vì thị trường Forex có điều kiện xu hướng tốt hơn cũng như biến động nhiều hơn, cho phép giao dịch hành động giá thực sự tỏa sáng.

Cách tiếp cận cá nhân của riêng tôi để giao dịch và giảng dạy giao dịch hành động giá là bạn có thể giao dịch hiệu quả từ một vài thiết lập hành động giá được thử nghiệm thời gian. Thực sự không cần phải thử và giao dịch từ 25 mẫu giá khác nhau, thị trường Forex di chuyển theo xu hướng tương đối dễ đoán, vì vậy tất cả những gì chúng ta cần là một số ít các thiết lập hành động giá hiệu quả để cho chúng ta cơ hội tìm kiếm tốt và tham gia các giao dịch có xác suất cao.

Điều đầu tiên bạn cần làm để áp dụng hành động giá cho thị trường Forex, là loại bỏ trên biểu đồ của bạn tất cả các chỉ báo – Indicators và lấy biểu đồ giá sạch chỉ với các màu nến mà bạn thích. Tôi chọn màu đen và trắng đơn giản hoặc xanh dương và đỏ cho màu của mình, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích. Dưới đây, một ví dụ về thiết lập biểu đồ hàng ngày của tôi trên EURUSD:

Phân tích hành động giá

Bây giờ, hãy cùng xem một ví dụ về biểu đồ giá sạch và đơn giản bên cạnh biểu đồ giá được bao phủ bởi một số chỉ số phổ biến nhất mà nhiều nhà giao dịch sử dụng. Tôi muốn bạn nhìn vào hai biểu đồ này và suy nghĩ xem cái nào có vẻ dễ dàng và hợp lý hơn để đánh đổi:

Từ việc nhìn vào hai biểu đồ trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi che giấu hành động giá tự nhiên của một thị trường với các chỉ số lộn xộn và khó hiểu. Tất cả các chỉ số đều bắt nguồn từ chuyển động giá, vì vậy nếu chúng ta có một phương pháp vững chắc để chỉ giao dịch dựa trên biến động giá (phân tích hành động giá), điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng điều đó thay vì cố gắng phân tích dữ liệu thứ cấp lộn xộn.

2. Tín hiệu giao dịch hành động giá là gì?

Tiếp theo, hãy để thảo luận về cách chúng ta có thể sử dụng phân tích hành động giá để tìm các điểm vào lệnh (ENTRY) từ biểu đồ. Là kết quả của nhiều năm giao dịch trên thị trường, tôi đã nắm được tất cả những gì tôi đã học được về phương pháp giao dịch độc đáo của riêng mình với hành động giá. Phương pháp này bao gồm một số ít các kích hoạt ENTRY hành động giá rất cụ thể có thể cung cấp cho bạn một điểm vào có xác suất cao. Về cơ bản, những gì chúng tôi ta tìm kiếm là định hình lại các mô hình giá cho chúng ta biết điều gì đó về thị trường có thể làm gì trong tương lai gần.

Vì mục đích ngắn gọn và tôn trọng các học viên, tôi  không thể đưa ra tất cả các chiến lược giao dịch và kích hoạt điểm vào của tôi ở đây, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch mà tôi chia sẻ trong khóa học giao dịch theo Price Action của mình. Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một tín hiệu hành động giá đặc biệt tốt để giao dịch với các xu hướng; chiến lược INSIDE BAR.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu giao dịch hành động giá mà tôi muốn sử dụng trong các thị trường có xu hướng: INSIDE BAR.

3. Cách sử dụng phân tích hành động giá để xác định xu hướng thị trường

Bạn có thể sẽ bắt gặp nhiều chỉ số khác nhau được thiết kế để cho bạn biết xu hướng của thị trường là gì. Tuy nhiên, cách đã được kiểm chứng qua thời gian và đáng tin cậy nhất để xác định xu hướng thị trường là chỉ cần nhìn vào biểu đồ hàng ngày và phân tích hành động giá của thị trường. Để xác định xu hướng tăng, chúng tôi tìm kiếm các mô hình với các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn (Higher highs and higher lows – Ký hiệu HH – HL). Để xác định xu hướng giảm, chúng tôi tìm kiếm các mẫu có các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (lower highs and lower lows – LH – LL)

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy các ví dụ về xu hướng giảm, xu hướng tăng và xu hướng tăng thay đổi thành xu hướng giảm:

4. Bạn nên giao dịch tín hiệu hành động giá ở đâu và khi nào?

Trong khóa học giao dịch của mình, tôi tập trung rất nhiều vào việc chia sẻ với các học viên của mình cách giao dịch với “vùng hợp lưu”. Khi tôi nói “giao dịch với vùng hợp lưu”, về cơ bản tôi đề cập đến việc tìm kiếm các khu vực hoặc cấp độ trong thị trường rõ ràng có ý nghĩa. Hợp lưu có nghĩa là khi mọi thứ đến với nhau hoặc giao nhau. Do đó, khi chúng tôi đang tìm kiếm giao dịch trên thị trường với hợp lưu, chúng tôi đang cố gắng kết hợp một tín hiệu hành động giá rõ ràng với một mức đáng kể trên thị trường. Có nhiều yếu tố hợp lưu khác nhau mà chúng ta có thể theo dõi, nhưng trong biểu đồ bên dưới tôi đang cho bạn thấy các thiết lập hành động giá được hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường; hỗ trợ và kháng cự là một yếu tố của hợp lưu. Lưu ý, tôi đã chỉ cho bạn thêm hai thiết lập hành động giá trong biểu đồ bên dưới: Pinbar và Fakey.

Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng tôi đang tìm cách giao dịch các thiết lập hành động giá từ các mức hợp lưu trên thị trường:

Cuối cùng…

Bài học này đã cho bạn một cái nhìn tổng quan cơ bản về phân tích hành động giá là gì và cách sử dụng nó trên thị trường. Từ đây, bạn nên tiếp tục với phần tiếp theo của khóa học Forex miễn phí này và tiếp tục tìm hiểu về Forex và giao dịch hành động giá. Phần tiếp theo sẽ giới thiệu với các bạn các loại biểu đồ giá trong giao dịch Forex.