Fibonacci thoái lui là gì? Ứng dụng Fibonacci trong giao dịch Forex

Fibonacci thoái lui là một công cụ phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên dãy số Fibonacci. Nó giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, từ đó đưa ra những quyết định giao dịch thông minh hơn. Trong bài viết này, Giaodichtaichinh sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức tổng quát về Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) và những ứng dụng nổi bật của nó trong giao dịch Forex.

Dãy Fibonacci là gì? 

Dãy Fibonacci là một dãy số vô hạn được bắt đầu bằng số 0 và 1, các số tiếp theo là tổng của hai số liền trước. Như vậy ta được dãy số Fibonacci như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … 

Dãy số Fibonacci được tạo thành bằng tổng của hai số liền trước đó

Điều đặc biệt là:

• Tỷ lệ của bất cứ số nào với số đứng trước nó đều luôn xấp xỉ bằng 0,618 hay 61,8%. 
• Tỷ lệ của bất cứ số nào với số đứng trước nó 1 vị trí luôn xấp xỉ bằng 0.382 hay 38,2%
• Tỷ lệ của bất kỳ số nào với số đứng trước nó 2 vị trí thường luôn xấp xỉ bằng 0,236 hay 23,6%.

Trong đó tỷ lệ vàng 1,618 hay 0,618 (nghịch đảo của tỉ lệ vàng) xuất hiện rất nhiều trong tự nhiên, nghệ thuật và cả trong các thị trường tài chính. Trong giao dịch tài chính, tỷ lệ vàng được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán hiệu quả hơn.

Fibonacci thoái lui là gì?

Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên biểu đồ giá. Nó dựa trên các tỷ lệ phần trăm được suy ra từ dãy số Fibonacci với các mức thoái lui chính bao gồm 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%.

Các mức Fibonacci thoái lui biểu thị các mức mà giá có khả năng dừng lại và đảo chiều

Trong giao dịch Forex, các mức Fibonacci thoái lui đóng vai trò quan trọng giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định mua bán chính xác. Cụ thể:

• 23.6% và 38.2%: Đây là các mức thoái lui nông, thường xảy ra khi xu hướng chính vẫn còn mạnh và giá chỉ điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục.
• 50%: Đây là mức thoái lui trung bình, được coi là mức quan trọng mặc dù không phải là một tỷ lệ chính thức của Fibonacci. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá có thể quay trở lại mức này trước khi tiếp tục xu hướng chính.
• 61.8% và 78.6%: Đây là các mức thoái lui sâu hơn, thường xuất hiện khi xu hướng chính đang suy yếu hoặc chuẩn bị đảo chiều.

Fibonacci thoái lui hoạt động như thế nào?

Fibonacci thoái lui hoạt động bằng cách sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để xác định các thời điểm giá tiếp cận các mức Fibonacci Retracement. Nhà giao dịch thường vẽ các mức thoái lui từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của một xu hướng, sau đó quan sát cách giá phản ứng khi chạm đến các mức 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, và 78.6%.

Đường thoái lui Fibonacci giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng giá

Khi giá thoái lui về các mức này, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Nếu giá bật lên từ một mức thoái lui quan trọng, đó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng chính sẽ tiếp tục.

Ngược lại, nếu giá phá vỡ các mức Fibonacci Retracement này, có thể dự báo sự đảo chiều của xu hướng. Trong đó, mức 0.618 – nghịch đảo của tỷ lệ vàng được coi là mức quan trọng nhất, được nhiều nhà giao dịch theo dõi sát sao để đưa ra quyết định giao dịch.

Cách vẽ fibonacci thoái lui đơn giản nhất 

Vẽ mức Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng

Bước 1: Trước tiên, hãy đảm bảo rằng thị trường đang trong một xu hướng tăng rõ ràng. Bạn có thể xác định xu hướng bằng cách quan sát các đỉnh và đáy cao hơn liên tiếp trên biểu đồ.

Bước 2: Vẽ đường fibonacci thoái lui: Chọn điểm thấp nhất của sóng tăng (đáy) rồi kéo công cụ Fibonacci lên đến điểm cao nhất của sóng tăng (đỉnh).

Hướng dẫn cách vẽ mức Fibonacci thoái lui trong xu hướng tăng

Bước 3: Theo dõi các mức thoái lui phổ biến nhất là 0,236, 0,382 và 0,618. Các mức này sẽ tạo thành các vùng hỗ trợ tiềm năng. Nếu giá chạm vào một trong các mức này và bật trở lại, điều đó có thể cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng vẫn còn và giá có khả năng tiếp tục đi lên (tín hiệu mua).

Vẽ mức Fibonacci thoái lui trong xu hướng giảm

Bước 1: Hãy xác định chắc chắn rằng thị trường đang trong một xu hướng giảm. Bạn có thể xác định bằng cách quan sát các đỉnh và đáy thấp hơn liên tiếp trên biểu đồ.

Bước 2: Sử dụng công cụ Fibonacci: Chọn điểm cao nhất của sóng giảm (đỉnh) rồi kéo công cụ Fibonacci xuống đến điểm thấp nhất của sóng giảm (đáy). 

Trong một xu hướng giảm, khi giá chạm vào các mức thoái lui Fibonacci như 23.6%, 38.2%, hoặc 61.8% và bật trở lại, các mức này có thể hoạt động như các mức kháng cự. Sự bật xuống từ các mức này có thể là tín hiệu bán, cho thấy xu hướng giảm đang tiếp tục (tín hiệu bán).

Cách vẽ fibonacci thoái lui đơn giản nhất

Cách tính các mức Fibonacci thoái lui 

Bước 1: Để tính toán các mức này, đầu tiên chúng ta cần xác định hai điểm cực trị của một xu hướng: điểm bắt đầu (100%) và điểm kết thúc (0%). 

Bước 2: Áp dụng công thức tính:

• Đối với xu hướng tăng: Giá = Giá kết thúc + (Giá bắt đầu – Giá kết thúc) * Mức Fibonacci
• Đối với xu hướng giảm: Giá = Giá kết thúc – (Giá kết thúc – Giá bắt đầu) * Mức Fibonacci

Trong đó:

Giá: Là giá tại mức Fibonacci tương ứng.

Giá bắt đầu: Là giá tại điểm 100%.

Giá kết thúc: Là giá tại điểm 0%.

Mức Fibonacci: Là tỷ lệ Fibonacci 23.6%, 38.2%, 61.8%,….

Ví dụ:

Giả sử trong một xu hướng tăng, giá đã tăng từ 1.2000 lên 1.3400. Sau đó, giá bắt đầu điều chỉnh giảm. Với 1.2000 là mức 100% và 1.3400 là mức 0%, chúng ta tính các mức hỗ trợ:

• Mức 23.6%: 1.3400 + (1.2000 – 1.3400) * 0.236 = 1.3070
• Mức 38.2%: 1.3400 + (1.2000 – 1.3400) * 0.382 = 1.2858
• Mức 50%: 1.3400 + (1.2000 – 1.3400) * 0.5 = 1.2700
• Mức 61.8%: 1.3400 + (1.2000 – 1.3400) * 0.618 = 1.2542

Các mức Fibonacci này phản ánh xu hướng và dự đoán điểm đảo chiều giúp nhà giao dịch lên kế hoạch cho các giao dịch chiến lược. Cụ thể:

Ứng dụng Fibonacci thoái lui trong giao dịch Forex

Mức 23.6%

Mức thoái lui 23.6% thường đại diện cho một sự điều chỉnh nhẹ trong xu hướng chính. Giá chỉ giảm một phần nhỏ so với đỉnh, cho thấy lực mua vẫn mạnh mẽ và xu hướng chính có khả năng tiếp tục.

Khi giá chạm mức 23.6%, nó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sẽ sớm tiếp tục sau một giai đoạn điều chỉnh ngắn. Nếu có các tín hiệu kỹ thuật khác (như chỉ báo RSI hoặc MACD), điểm này có thể được sử dụng để vào lệnh theo hướng xu hướng chính.

Mức 38.2%

Mức này thường là một điểm thoái lui phổ biến trong một xu hướng mạnh. Nó cho thấy rằng, mặc dù có một sự điều chỉnh đáng kể, nhưng xu hướng chính vẫn còn mạnh và có khả năng tiếp tục.

Nếu giá dừng lại và đảo chiều tại mức 38.2%, điều này có thể cho thấy sự kết thúc của sự điều chỉnh và sự tiếp tục của xu hướng ban đầu. Đây cũng là một điểm vào lệnh hợp lý nếu có sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật.

Mức 50%

Mức thoái lui 50% không phải là mức Fibonacci chính thức, nhưng thường được các nhà giao dịch sử dụng. Mức này phản ánh một sự điều chỉnh đáng kể nhưng không phải là sự đảo ngược hoàn toàn của xu hướng chính.

Nếu giá chạm mức 50% và bắt đầu tăng lại, điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực. Đây có thể là một điểm tốt để tìm kiếm cơ hội vào lệnh, đặc biệt khi có sự xác nhận từ các tín hiệu khác.

Mức 61.8%

Mức thoái lui 61.8% là một trong những mức quan trọng nhất. Nếu giá giảm sâu đến mức này nhưng vẫn duy trì trên mức 100%, xu hướng chính có thể vẫn tiếp tục.

Nếu giá đảo chiều tăng mạnh từ mức 61.8%, điều này cho thấy xu hướng tăng đang tiếp tục sau một đợt điều chỉnh sâu. Đây thường là mức cuối cùng mà giá có thể chạm tới trước khi xác định rằng xu hướng chính đã bị phá vỡ.

Ứng dụng Fibonacci thoái lui trong giao dịch Forex

Sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh

Fibonacci thoái lui cung cấp những mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng, giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh một cách chính xác hơn. Nhưng để tối ưu hóa điểm vào lệnh, bạn có thể kết hợp Fibonacci với các công cụ kỹ thuật khác như:

Sử dụng kết hợp với các mô hình nến:

Sử dụng các mô hình nến như Doji, Hammer hoặc Engulfing gần các mức Fibonacci để xác nhận điểm vào lệnh. Các mô hình nến này có thể cung cấp thêm thông tin về khả năng đảo chiều. Khi giá chạm vào các mức Fibonacci và hình thành các mẫu nến đảo chiều (như nến búa Hammer, nến đảo ngược), khả năng đảo chiều xu hướng sẽ cao hơn.

Kết hợp các mức Fibonacci với các công cụ kỹ thuật khác giúp tăng cường độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch

Ví dụ: Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và bắt đầu giảm, giá tiến gần đến mức thoái lui 61,8%, nếu xuất hiện một nến búa Hammer đang hình thành. Đó có thể là tín hiệu cho thấy khả năng giá đảo chiều tăng mạnh.

Kết hợp với đường trung bình động (MA):

Khi giá cắt qua đường MA tại các mức Fibonacci, tín hiệu giao dịch sẽ đáng tin cậy hơn. Ví dụ: Nếu giá đang giảm và cắt lên trên đường MA 20 tại mức 38.2%, đó có thể là một tín hiệu mua vào.

Kết hợp với khối lượng giao dịch:

Sự gia tăng đột biến của khối lượng giao dịch tại các mức Fibonacci có thể xác nhận sự mạnh mẽ của mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Ví dụ: Nếu giá chạm vào mức 61.8% và khối lượng giao dịch tăng đột biến, khả năng giá sẽ bật trở lại cao hơn.

Sử dụng Fibonacci thoái lui để xác định điểm chốt lời và cắt lỗ 

Fibonacci thoái lui không chỉ hữu ích trong việc xác định điểm vào lệnh mà còn là một công cụ mạnh mẽ để quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách đặt các mức chốt lời và cắt lỗ hợp lý.

Xác định điểm chốt lời: Các mức Fibonacci chính như 0,236, 0,382, 0,618, và 0,786 có thể được sử dụng để xác định các điểm chốt lời. Trong một xu hướng tăng, điểm chốt lời thường đặt gần mức Fibonacci cao hơn như 0,618 hoặc 0,786. Trong một xu hướng giảm, điểm chốt lời có thể được đặt gần mức thấp hơn hoặc gần mức hỗ trợ.

Xác định điểm cắt lỗ: Đặt điểm cắt lỗ dưới mức Fibonacci gần nhất mà giá đã chạm vào để bảo vệ vốn trong trường hợp thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn. Nếu giá phá vỡ mức Fibonacci và tiếp tục đi xuống, điểm cắt lỗ sẽ giúp hạn chế tổn thất.

Kết hợp các mức Fibonacci với các công cụ kỹ thuật khác giúp tăng cường độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch

Lưu ý: Theo dõi hành động giá và điều chỉnh điểm chốt lời và cắt lỗ dựa trên diễn biến thị trường. Nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng dự đoán của bạn, bạn có thể điều chỉnh điểm chốt lời lên cao hơn và điểm cắt lỗ lên mức hòa vốn hoặc lợi nhuận.

Kết hợp Fibonacci thoái lui với các chỉ báo kỹ thuật khác

Fibonacci thoái lui khi kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD có thể giúp nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện hơn về các biến động tiềm năng của thị trường. Sau đây là hướng dẫn sử dụng fibonacci thoái lui kết hợp với các chỉ báo RSI và MACD: 

• Sử dụng Fibonacci để xác định mức thoái lui: Đối với xu hướng tăng, vẽ các mức từ mức thấp nhất đến mức cao nhất. Đối với xu hướng giảm, vẽ từ mức cao nhất đến mức thấp nhất.
• Sử dụng MACD để xác nhận tín hiệu đảo ngược xu hướng: Theo dõi đường MACD và đường tín hiệu để tìm điểm giao nhau. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu ở mức hỗ trợ Fibonacci có thể xác nhận khả năng đảo ngược tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu ở mức kháng cự Fibonacci, có thể xác nhận khả năng đảo ngược giảm giá.
• Sử dụng RSI để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức: Kiểm tra giá trị RSI khi giá tiếp cận mức Fibonacci. Nếu RSI nằm trong vùng bán quá mức (dưới 30) ở mức hỗ trợ Fibonacci, có thể báo hiệu cơ hội mua tiềm năng. Nếu RSI nằm trong vùng mua quá mức (trên 70) ở mức kháng cự Fibonacci có thể chỉ ra cơ hội bán sẽ tiềm năng hơn.

Đường Fibonacci thoái lui và chỉ báo RSI xác định điểm vào lệnh và đặt mục tiêu lợi

Ví dụ về việc kết hợp Fibonacci thoái lui với MACD và RSI:

Đảo chiều tăng giá ở mức thoái lui 61,8% với MACD và RSI

Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và bắt đầu giảm, bạn có thể vẽ các mức Fibonacci thoái lui từ điểm thấp gần đây đến điểm cao. Khi giá tiến gần đến mức thoái lui 61,8%, nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy tín hiệu tăng giá. Đồng thời, RSI ở mức khoảng 30, cho thấy cổ phiếu đang ở tình trạng quá bán. Sự hội tụ của các tín hiệu này ở mức 61,8% cho thấy khả năng giá đảo chiều tăng trở lại là rất cao.

Đảo chiều giảm giá ở mức thoái lui 38,2% với MACD và RSI

Khi một thị trường đang trong xu hướng giảm và trải qua một đợt phục hồi điều chỉnh. Bạn vẽ đường thoái lui Fibonacci từ mức cao nhất đến mức thấp nhất gần đây. Khi giá gần đến mức thoái lui 38,2%, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy tín hiệu giảm giá. Đồng thời, RSI ở mức khoảng 70, cho thấy tình trạng quá mua. Sự sắp xếp của các tín hiệu này ở mức 38,2% cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Xu hướng ở mức thoái lui 50% với MACD và RSI

Trong quá trình thoái lui trong xu hướng tăng, giá đạt đến mức thoái lui 50%. Đường MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu, cho thấy đà tăng giá tiếp tục. RSI ở mức khoảng 50, không cho thấy tình trạng quá mua hay quá bán. Thiết lập này cho thấy xu hướng tăng có khả năng tiếp tục sau khi thoái lui tạm thời.

So sánh Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng

Fibonacci thoái lui và mở rộng đều là công cụ phân tích kỹ thuật dựa trên dãy số Fibonacci, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch để xác định các mức hỗ trợ, kháng cự và mục tiêu lợi nhuận. Tuy nhiên, hai công cụ này có những mục đích và cách sử dụng khác nhau, được áp dụng trong các tình huống khác nhau trên thị trường.

Bảng so sánh Fibonacci mở rộng và thoái lui

FAQ – Các câu hỏi thường gặp về Fibonacci thoái lui 

Làm thế nào để áp dụng Fibonacci thoái lui trong giao dịch?

Để áp dụng Fibonacci thoái lui trong giao dịch, bạn cần xác định xu hướng chính, vẽ các mức thoái lui từ điểm thấp đến điểm cao (hoặc ngược lại), và theo dõi hành động giá tại các mức Fibonacci để tìm điểm vào lệnh và đặt điểm cắt lỗ hoặc chốt lời.

Các mức Fibonacci thoái lui phổ biến là gì?

Các mức Fibonacci thoái lui phổ biến là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%. Chúng đại diện cho các tỷ lệ phần trăm khác nhau của khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của một xu hướng. 

Khi nào nên sử dụng Fibonacci thoái lui?

Sử dụng Fibonacci thoái lui khi thị trường đang trong xu hướng chính và bạn cần xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trong quá trình điều chỉnh giá.

Kết luận

Qua bài viết trên đây, có thể thấy Fibonacci thoái lui là một công cụ hữu ích, nhưng nó đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức và kinh nghiệm nhất định. Đồng thời, phải biết cách kết hợp chúng với các chỉ báo kỹ thuật khác để nắm bắt được các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường Forex. Giaodichtaichinh hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi phân tích và thực hiện các giao dịch.