Home Kiến thức Mô hình lá cờ và những kiến thức chi tiết về mô hình lá cờ trong chứng khoán

Mô hình lá cờ và những kiến thức chi tiết về mô hình lá cờ trong chứng khoán

Mô hình lá cờ (Flag) là một mô hình giá đã quá quen thuộc với nhiều nhà đầu tư và trader. Với sự xuất hiện khá thường xuyên và cũng có độ đáng tin cậy cao, mô hình lá cờ được đánh giá là một trong những mô hình cơ bản nhất mà bạn nên nắm rõ trước khi bước chân vào thị trường forex. Vì vậy, dưới đây sẽ là bài viết tổng hợp các thông tin chi tiết nhất về các đặc điểm, ý nghĩa và những chiến lược giao dịch tối ưu với mô hình lá cờ trong chứng khoán.

1. Mô hình lá cờ là gì?

Mô hình cờ là mô hình giá báo hiệu xu hướng tiếp diễn của thị trường. Thông thường, mô hình này sẽ xuất hiện sau khi có một đợt xu hướng tăng (hoặc giảm giá) mạnh. Nó sẽ có sự hình thành được biểu diễn rõ nhất khi thị trường có xuất hiện các đường đi lên hoặc đi xuống có dạng giống cột cờ, Còn các điểm đỉnh và điểm đáy sẽ tạo thành hình là cờ. Khi giá break out khỏi một cạnh cờ và tiếp diễn đúng với xu hướng trước đó của thị trường, mô hình lá cờ hoàn thành.

Mô hình lá cờ là sự thể hiện rõ nhất thời điểm thị trường tạm nghỉ sau một đợt xu hướng mạnh. Vì vậy, các mô hình lá cờ sẽ luôn có sự dốc lên hoặc xuống, điều này là sự chuẩn bị cho đợt tăng (giảm) giá tiếp diễn sau đó.

Mô hình lá cờ là một trong số ít các mô hình thể hiện sự tương đối với xu hướng trước đó của thị trường và thường ngắn hơn xu hướng giá. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mô hình lá cờ quá dài, nó sẽ được gọi là một kênh. Mô hình lá cờ (Flag) thường cấu tạo từ 3 phần chính:

  • Cột cờ – Xu hướng chính ban đầu: Đây là một đường tăng hoặc giảm giá mạnh mẽ và có độ dốc cao. Đây là tín hiệu quan trọng quyết định khuynh hướng của giá sau khi break out khỏi mô hình.
  • Phần lá cờ – Giai đoạn điều chỉnh, tích lũy: Cấu tạo lá cờ giống với mô hình chữ nhật và các kênh xu hướng. Gồm một đường hỗ trợ và một đường kháng cự song song nhau. Thời điểm giá break out khỏi đường hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là điểm đánh dấu sự hoàn thiện của mô hình.
  • Phần cuối – Tiếp diễn xu hướng: đường tiếp diễn xu hướng xuất hiện khi giá break out khỏi đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự và có xu hướng giá cùng phương với phần cột cờ.

2. Ý nghĩa của mô hình lá cờ

  • Những phần lá cờ có biên độ hẹp là dấu hiệu rõ nhất của một mô hình Flag. Biên độ của lá cờ cũng là đặc điểm thể hiện rõ nhất khoảng cách giữa 2 đường hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ.
  • Biên độ hẹp và cán cờ cao là biểu hiện rõ ràng nhất trong top mô hình lá cờ hiệu quả. 
  • Kênh giá hồi lại thường sẽ có xu hướng đi ngược lại với phần cán cờ. Nếu một mô hình lá cờ có xu hướng giá hồi cùng chiều với phần cán cờ thì mô hình này không có hiệu quả. 

Mô hình lá cờ (Flag) - Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch

3. Các loại mô hình lá cờ phổ biến

Mô hình lá cờ có 2 dạng mô  hình chính là mô hình lá cờ tăng và mô hình lá cờ giảm. Mô hình cờ tăng sẽ có xu hướng giá break out tăng và ngược lại, mô hình cờ giảm sẽ có giá break out giảm. Và dưới đây sẽ là các đặc điểm chi tiết hơn và sự hình thành của hai mô hình cờ này. 

a. Mô hinh lá cờ tăng (Mô hình Bullish flag)

– Đặc điểm: Mô hình cờ tăng (Bullish Flag Patterns – Bull Flag), đây là mô hình cờ có phần cột cờ là một đường xu hướng tăng mạnh và dốc. Phần lá cờ sẽ có giá điều chỉnh trong một kênh xu hướng và có đường kháng cự và đường hỗ trợ song song nhau. Khi giá chạm đường kháng cự, lực mua sẽ tăng mạnh trở lại và giá sẽ bắt đầu break out khỏi đường kháng cự.

– Sự hình thành: Mô hình lá cờ tăng xuất hiện sau một xu hướng tăng giá mạnh với độ dốc cao. Khi các điểm đỉnh và điểm đáy tạo thành 2 đường song song với nhau tạo thành lá cờ.

– Diễn biến tâm lý: Mô hình cờ tăng trong chứng khoán là dấu hiệu của một đợt tăng giá cực mạnh trong tương lai. Do đó, khi này các nhà đầu tư sẽ chọn cách chốt lời làm cho giá suy thoái lui hoặc tạm ngưng. Khi này, giá tích lũy đủ cho các lệnh mua sẽ tiếp tục được bổ sung để giúp giá đẩy lên lại theo xu hướng tiếp diễn. Điểm đặc biệt, giá dịch chuyển sau cần phá vỡ mô hình hoặc phá vỡ chiều dài cột cờ để hoàn thiện mô hình. Vì vậy, xu hướng giá phía trước càng lớn đồng nghĩa với việc mục tiêu giá của mô hình cũng càng lớn theo.

Mô hình lá cờ (Flag) - Đặc điểm nhận dạng & cách giao dịch

b. Mô hình lá cờ giảm (Bearish flag)

– Đặc điểm: Mô hình cờ giảm (Bearish Flag – Bear Flag) là một mô hình cờ có xu hướng giảm mạnh và dốc. Phần lá cờ sẽ điều chỉnh trong một kênh xu hướng tăng với đường kháng cự và đường hỗ trợ song song với nhau. Khi giá chạm đường hỗ trợ, lực bán sẽ tăng mạnh và tạo điều kiện cho giá break out để hoàn thành mô hình.

– Sự hình thành: Ngược lại với mô nến hình lá cờ tăng, mô hình lá cờ giảm sẽ được hình thành trong một xu hướng giá trên thị trường giảm mạnh. Khi này, hai đường hỗ trợ và đường phản kháng vẫn song song nhưng sẽ có xu hướng chếch lên phía trên một chút. Mô hình cờ giảm kết thúc báo hiệu giá thị trường vẫn sẽ tiếp tục giảm mạnh.

– Diễn biến tâm lý: Giống với mô hình lá cờ tăng, với mô hình cờ giảm trong chứng khoán, các nhà đầu tư vấn có xu hướng chọn cách chốt lời làm giá thoái lui hoặc tạm ngưng. Để khi giá tích lũy đủ thì các lệnh bán sẽ tiếp tục bổ sung và giúp giá thị trường tiếp tục bị đẩy lên theo xu hướng tiếp diễn. Tín hiệu giao dịch sẽ xuất hiện khi giá breakout khỏi lá cờ, nghĩa là khi này giá đã giảm liên tục và xuyên qua đường hỗ trợ. 

Mô hình cờ là gì? Cách xác định và giao dịch với mô hình lá cờ

c. Mô hình cờ tam giác (Triangle)

– Đặc điểm: Mô hình lá cờ tam giác sẽ  có nhiều điểm khác biệt hẳn so với mô hình lá cờ tăng và giảm. Khi này, mô hình lá cờ sẽ xuất hiện khi các điểm đỉnh và điểm đáy tạo thành các đường hỗ trợ và đường kháng cự, hai đường này thay vì song song sẽ cùng hướng tới để hội tụ tại một điểm ở phía trên. Đây cũng là một dạng mô hình tiếp diễn khá cơ bản trong chứng khoán cần phải nắm rõ khi bước chân vào thị trường đầu tư. Bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin chi tiết hơn về mô hình cờ tam giác trong chứng khoán qua bài viết của chúng tôi trước đó.

– Sự hình thành: Mô hình cờ tam giác xuất hiện để báo hiệu sự tạm ngưng của một thị trường. Khi giá đang tăng hoặc giảm quá nhanh, mô hình cờ tam giác sẽ xuất hiện để bảo hiệu sự kháng cự của phe mua, bán đối diện với mục đích giữ ổn định thị trường. Mô hình cờ tam giác hoàn thành khi giá breakout khỏi đường kháng cự hoặc đường hỗ trợ với xu hướng tiếp diễn.

– Diễn biến tâm lý: Mô hình tam giác – Triangle có dấu hiệu khá giống so với nhiều mô hình khác trong chứng khoán. Vì vậy, các nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ biểu đồ để nhận dạng đúng trước khi đưa ra bất kỳ chiến lược nào khác. 

Mô hình tam giác (Triangle) là gì? Đặc điểm & cách giao dịch

4. Cách giao dịch với mô hình nến lá cờ

Để tạo được các giao dịch hiệu quả đối với mô hình cờ trong chứng khoán, các nhà đầu tư nên tập trung vào thời điểm mô hình kết thúc. Điểm vào lệnh nên đặt khi giá gần breakout khỏi 1 trong 2 đường xu hướng của mô hình.

– Điểm vào lệnh

  • Đối với mô hình lá cờ tăng, nên đặt một lệnh buy ngay sau khi giá phá vỡ khỏi đường kháng cự. 
  • Tướng tự đối với mô hình lá cờ giảm trong chứng khoán, nên đặt lệnh sell ngay khi giá breakout khỏi đường hỗ trợ. Điều này giúp bạn đảm bảo giữ được nhiều tài nguyên nhất khi giá thị trường tiếp tục giảm sâu ngay sau đó. 

– Điểm chốt lời – Take Profit

  • Điểm chốt lời nên được đặt khi mà khoảng cách từ đó đến điểm vào lệnh bằng với chiều dài của cán cờ và hãy đảm bảo khi đó xu hướng của giá là cùng hướng so với điểm vào lệnh.

– Điểm cắt lỗ – Stop Loss: Điểm cắt lỗ được cho là việc quan trọng nhất với mỗi giao dịch mới của các nhà đầu tư. Điểm này sẽ giúp hạn chế được rủi ro, giúp đảm bảo lượng tại nguyên của bạn sẽ không giảm xuống thấp nhất. Và dưới đây là một số vị trí chiến lược tốt để đặt điểm cắt lỗ với mô hình cờ trong chứng khoán.

  • Đối với mô hình cờ tăng trong chứng khoán, điểm cắt lỗ nên đặt ở vị trí gần nhất với đáy, hay điểm thấp nhất của phần lá cờ.
  • Đối với mô hình lá cờ giảm, điểm cắt lỗ nên đặt ở đỉnh cao nhất của mô hình.

5. Lưu ý khi sử dụng

Mô hình lá cờ được đánh giá là một trong số ít các mô hình có thể đảm bảo mang lại kết quả chính xác nhất cho các giao dịch của trader, đặc biệt là tại các thời điểm thị trường có biến động mạnh về giá. Tuy có độ đáng tin cậy cao, nhưng dưới đây sẽ là một số điều quan trọng bạn cần lưu ý khi sử dụng mô hình lá cờ trong forex.

  • Mô hình lá cờ tăng cần phải có phần lá cờ hướng xuống, và ngược lại đối với mô hình lá cờ giảm sẽ cần phải có phần lá cờ hướng lên trên. Đây là phần thể hiện rõ nhất của các đợt sóng điều chỉnh, và là sự tạm nghỉ để chuẩn bị cho sự tiếp diễn tiếp theo của thị trường sau một xu hướng tăng, giảm mạnh. Tuy nhiên, ở thực tế các trader sẽ cần phải có khả năng phân tích ở một mức nhất định để có thể nhận biết được các mô hình này trong chứng khoán.
  • Biên độ giá dao động trong phần lá cờ càng hẹp, đồng nghĩa với việc khoảng cách giữa đường kháng cự và đường hỗ trợ sẽ càng nhỏ. Độ chính xác và đáng tin cậy của mô hình càng cao.
  • Phần cột cờ càng dài chứng tỏ tỷ lệ chính xác của mô hình càng cao.
  • Ở một vài thị trường ngoại hối, một cây nến sẽ biểu diễn cho 1 phút vậy nên các nhà đầu tư có thể đưa ra các giao dịch linh hoạt, với nhiều khung thời gian hơn. 

6. Các câu hỏi thường gặp

Mô hình lá cờ thường xuất hiện trong trường hợp nào?

Mô hình lá cờ chứng khoán là một mô hình xuất hiện bảo hiệu rằng thời điểm tạm ngưng của một thị trường, và để chuẩn bị cho một xu hướng tiếp diễn mạnh hơn sắp tới.

Mô hình lá cờ có thể dễ nhận biết hơn các mô hình khác trong chứng khoán không?

Để nhận biết bất kỳ các mô hình nào trong chứng khoán, bạn cần phải có đủ kiến thức và những trải nghiệm thực tế, thông tin về thị trường. Vì vậy, hãy đảm bảo kiến thức về chứng khoán thật sâu rộng để tạo được những giao dịch có lợi nhất nhé.

Mô hình lá cờ có thể chắc chắn mang lại những giao dịch có lợi không?

Mô hình lá cờ được đáng giá là một trong số ít các mô hình tiếp diễn có thể đảm bảo được chất lượng cho mỗi giao dịch. Tuy nhiên, thị trường là một nơi luôn biến động theo nhiều cách khác nhau, vì vậy hãy luôn nhớ đặt điểm cắt lỗ với mỗi giao dịch nhé.

Đến đây, hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về mô hình lá cờ trong chứng khoán. Đây là một mô hình tiếp diễn đáng tin cậy, giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận một cách dễ dàng. Tuy nhiên, vẫn còn một số những lưu ý quan trọng mà các nhà đầu tư nên để tâm để giúp những giao dịch của mình có được hiệu quả tốt nhất.

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments