Mỗi nhà giao dịch đều có công cụ kỹ thuật ưa thích riêng. Nhưng dù theo trường phái nào, hiểu về nguyên lý sóng Elliott sẽ giúp bạn tăng đáng kể xác suất thắng trong thị trường đầy biến động. Bài viết này của Giaodichtaichinh sẽ chia sẻ cách ứng dụng sóng Elliott vào chiến lược giao dịch hành động giá mở ra cánh cửa thành công cho bạn.
Nội dung bài viết
Nhược điểm của các công cụ phân tích kỹ thuật truyền thống
Chúng ta có 3 công cụ phân tích kỹ thuật chính là: Các chỉ báo xu hướng (MA, ADX, BollingerBands,…), các chỉ báo dao động (ATR, Stoch, MACD, RSI,…) và các chỉ báo đo lường tâm lý thị trường (Market Sentiment như COT, VIX,…).
Các công cụ phân tích này tuy hữu ích nhưng có một thiếu sót lớn đó là chúng giới hạn phạm vi hiểu biết của nhà giao dịch về hanh động giá hiện tại và không nhìn thấy được bức tranh tổng thể của thị trường.
Ví dụ: Quan sát MACD của một cổ phiếu A cho thấy tín hiệu tích cực, nghĩa là chỉ ra xu hướng tăng. Đây là một thông tin hữu ích nhưng sẽ hữu ích hơn nữa nếu nó giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Liệu 1 xu hướng đã bắt đầu, hay giá vẫn còn nằm trong xu hướng cũ? Nếu xu hướng là tăng, giá sẽ tăng được bao xa?
Hầu hết các công cụ kỹ thuật đơn giản không cho biết mục tiêu giá, xu hướng tồn tại bao lâu? Ứng dụng Sóng Elliott trong giao dịch có thể làm được điều này.
Lý Thuyết Sóng Elliott
Lý thuyết Sóng Elliott do Ralph Nelson Elliott phát triển vào những năm 1930 là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng giúp các nhà đầu tư dự đoán xu hướng thị trường. Lý thuyết này dựa trên nguyên lý rằng thị trường di chuyển theo một chu kỳ lặp lại của các mô hình sóng, mỗi chu kỳ bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn xung lực (impulse) và giai đoạn điều chỉnh (corrective). Với sự phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều thập kỷ qua, Sóng Elliott đã chứng minh tính hiệu quả và được nhiều nhà giao dịch sử dụng để định hướng chiến lược đầu tư.
5 cách ứng dụng sóng Elliott cải thiện hoạt động giao dịch
Việc áp dụng nguyên lý sóng Elliott không chỉ giúp nhà đầu tư nắm bắt được xu hướng thị trường mà còn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Dưới đây là 5 cách cụ thể để sử dụng nguyên lý này nhằm cải thiện hiệu quả giao dịch.
Xác định xu hướng chính của thị trường
…”Một xu hướng lớn luôn trải qua năm sóng”…Năm sóng tăng cho thấy xu hướng chính là tăng giá. Ngược lại 5 sóng giảm chỉ ra xu hướng giảm giá.
Tại sao thông tin này lại rất quan trọng? Bởi vì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc giao dịch thuận xu hướng chính, đây là con đường “ít kháng cự nhất” và đây chính là câu châm ngôn “xu hướng là bạn”.
Xác định các chuyển động giá ngược xu hướng
“Các chuyển động ngược chiều xu hướng chính sẽ diễn ra theo 3 sóng”. Mẫu hình 3 sóng là sự phản ứng hiệu chỉnh so với sóng đẩy trước đó. Nếu biết được chuyển động hiện tại chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng chính là một thông tin cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch, vì sự điều chỉnh này sẽ là cơ hội để họ bổ sung vị thế giao dịch theo hướng của xu hướng chính.
Có 3 mẫu hình sóng hiệu chỉnh Elliott cơ bản là: Zigzag, Phẳng và tam giác, cho phép bạn mua vào trong các đợt hiệu chỉnh của xu hướng tăng và bán trong các đợt hồi phục tạm thời của xu hướng giảm. Đây là một chiến lược mang lại thành công bền vững đã được kiểm chứng. Biết được chuyển động ngược xu hướng chính diễn ra như thế nào là một lợi thế từ đó giúp bạn tìm kiếm cơ hội tham gia trở lại xu hướng chính.
Xác định khả năng đảo chiều xu hướng
ứng dụng sóng elliot – chu kỳ sóng elliot hoàn chỉnh
Các mẫu hình sóng Elliott là sự lặp lại các cấu trúc lớn bằng các cấu trúc nhỏ hơn bên trong. Sự lặp lại cấu trúc sóng được gọi là tính chất hình học Fractal của hành động giá.
Như trên hình: Sóng 1 được chia thành 5 sóng nhỏ hơn nhưng chỉ là 1 phần trong mẫu hình 5 sóng lớn hơn. Đây là thông tin giúp các nhà giao dịch có khả năng giao dịch đảo chiều.
Ví dụ: Giá đã tăng lên đến sóng 5 trong cấu trúc tăng giá gồm 5 sóng và sóng 5 này đã hoàn tất 3 hoặc 4 sóng nhỏ bên trong, nhà giao dịch có thể hiểu rằng đây không phải lúc mua nữa. Mà là lúc chốt lợi nhuận hoặc nâng lệnh dừng lỗ lên để bảo vệ lợi nhuận và chuẩn bị cho kịch bản đảo chiều có thể xảy ra ở cuối sóng 5.
Sóng Elliott cũng cho chúng ta biết khi nào thì xu hướng chính tiếp tục. Một khi sóng hiệu chỉnh đủ 3 sóng A- B- C và giá vượt qua đỉnh sóng B thì có thể là xu hướng chính đã bắt đầu tiếp tục. Biết được khi nào xu hướng chính sẽ trợ lại mang đến một lợi thế lớn: Nó làm tăng khả năng có được những giao dịch thành công và sẽ càng thành công hơn nữa nếu kết hợp được với các công cụ truyền thống.
Cung cấp các mục tiêu giá
Đây là điều khác biệt của Elliott. Dãy số Fibonacci là nền tảng toán học trong nguyên lý sóng. Cả sóng đẩy và sóng hiệu chỉnh vốn dĩ đều có liên quan đến các tỷ lệ Fibonacci.
Mục tiêu giá khi ứng dụng sóng Elliott trong các trường hợp sóng 1,3,5 mở rộng
Các sóng hiệu chỉnh thường thoái lui theo các mốc 61.8 hoặc 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Đây là những khu vực tìm điểm đảo chiều đẹp nhất để giao dịch theo xu hướng chính.
Mục tiêu giá sóng hiệu chỉnh khi sử dụng Fibo thoái lui
Cung cấp các “Điểm mô hình không có giá trị” một cách rõ ràng
Đó là các mức giá mà cách thức đếm sóng Elliott không còn đúng. Biết khi nào sai có lẽ là thông tin quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch.
Ví dụ: Khi bạn xem một sóng là sóng đẩy nhưng Sóng 2 thoái lui về điểm bắt đầu sóng 1 thì kịch bản ngay lập tức vô hiệu hóa. Tương tự nếu sóng 4 vi phạm vào vùng giá sóng 1 kịch bản cũng vô hiệu. Tương tự khi sóng 3 là sóng ngắn nhất.
Bốn sóng tốt nhất để giao dịch
Đây là một ý tưởng đã được mang ra sử dụng thực tế chứ không phải lý thuyết.
SÓNG 3, 5, A, C là những sóng tạo ra nhiều lợi thế để tiến hành giao dịch, vì chúng diễn ra theo hướng của xu hướng chính. Nhà giao dịch sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn khi mua trong thị trường tăng giá và bán trong thị trường giảm giá.
Các tín hiệu giao dịch khi ứng dụng sóng elliot
Chuyển động 5 sóng xác định xu hướng lớn, trong khi chuyển động 3 sóng đem lại cho nhà giao dịch cơ hội để tham gia vào xu hướng chính. Vì thế các sóng 2, 4, 5, B sẽ tạo ra các tín hiệu giao dịch có độ tin cậy cao nhằm khai thác tiềm năng lợi nhuận của các sóng 3, 5 và C.
Ví dụ: Sự điều chỉnh của sóng 2 mang lại cơ hội cho các nhà giao dịch cơ hội ở sóng 3.
Các công cụ kỹ thuật truyền thống có thể lựa chọn ra nhiều cơ hội giao dịch nhưng nguyên lý sóng Elliott giúp các nhà giao dịch nhận ra đâu mới là những tín hiệu có xác suất thắng cao nhất.
Một lưu ý vô cùng quan trọng cần nhớ:
Thị trường chỉ có 15% thời gian có xu hướng – Jesse Livermoore
Trong khi các sóng đẩy diễn ra trong thời gian ngắn thì sóng hiệu chỉnh phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành.
Có thể hình dung như này: Với đồ thì 15 phút, sóng đẩy có thể chỉ diễn ra trong vài giờ, trong khi đó sóng hiệu chỉnh 2 và 4 có thể hình thành trong vài TUẦN mới đem lại các cơ hôi giao dịch theo sóng 3 và sóng 5.
Đây là yếu tố cần thiết cần nhớ. Nó cho chúng ta biết sự Kiên nhẫn trong giao dịch để có được một điểm vào đẹp thuận xu hướng.
Kỹ thuật nâng cao trong ứng dụng sóng Elliott
Sóng kéo dài và rút ngắn
Sóng kéo dài và rút ngắn là những hiện tượng phức tạp nhưng quan trọng trong phân tích Sóng Elliott. Hiểu rõ các sóng này sẽ giúp nhà đầu tư xác định những điểm mua bán chính xác hơn, đặc biệt trong những thị trường có xu hướng mạnh.
Chu kỳ thời gian và phân mảnh
Ngoài việc phân tích sóng, nhà đầu tư cũng cần chú ý đến chu kỳ thời gian và các yếu tố phân mảnh của thị trường. Sự kết hợp giữa Lý thuyết Sóng Elliott và phân tích chu kỳ thời gian có thể cung cấp những dự báo dài hạn chính xác, giúp nhà đầu tư chuẩn bị tốt hơn cho các biến động thị trường.
Kết Luận
Ứng dụng Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ và hiệu quả, mang lại nhiều lợi thế cho nhà đầu tư.
Hãy nhớ rằng đây chỉ là một phương pháp có thể đúng hoặc sai, và việc đếm sóng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Vì vậy, mọi chiến lược cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc Stop Loss và kế hoạch giao dịch. Chúc bạn áp dụng hiệu quả kiến thức vào giao dịch của mình.
